Vontobel Fund China Stars Equity C USD

LU0278092191
261,07 USD 17/09/2020
Acciones Chinas Categoría
9,66 % Rendimiento anual a 5 años
2,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0278092191
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/08/2020) 52,590 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,57 %
Liquidez 0,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,80 %
Telecomunicaciones 18,90 %
Financiero y asegurador 16,90 %
Inmobiliario 11,30 %
Farmacéutico 5,30 %
Servicios públicos 5,30 %
Tecnológico 3,20 %
Industrial y servicios 2,90 %
Países Peso
China 74,62 %
Hong Kong 23,96 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 73,09 %
USD - Dólar americano 22,54 %
CNY - Yuan chino 4,37 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding Ltd ADR 9,90 %
Tencent Holdings 9,60 %
Netease.Com Adr 7,00 %
China Construction H 4,50 %
Midea Group Co Ltd 4,40 %
China Resources Land Shs 4,40 %
Geely Automobile Holdings Ltd EUR 4,00 %
Jd.Com Inc Adr 4,00 %
China Overseas Land & Inv Shs 3,70 %
Ping An Insurance (Group) Co of China H 3,30 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,65 % 1,45 %
Rendimiento a 3 meses 2,78 % 9,02 %
Rendimiento a 6 meses 14,50 % 25,74 %
Rendimiento a 1 año 3,25 % 17,93 %
Rendimiento anual a 3 años 1,26 % 8,76 %
Rendimiento anual a 5 años 9,66 % 11,88 %
Rendimiento anual a 10 años 7,88 % 9,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,04 %
Volatilidad del índice de referencia 15,65 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 9,73