Vontobel Fund China Stars Equity C USD

LU0278092191
289,61 USD 12/05/2021
Acciones Gran China Categoría
13,22 % Rendimiento anual a 5 años
2,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0278092191
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (30/04/2021) 30,770 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,63 %
Liquidez 0,31 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,26 %
Bienes de consumo 26,30 %
Financiero y asegurador 21,57 %
Servicios públicos 9,05 %
Siderúrgico y minero 3,54 %
Farmacéutico 1,92 %
Países Peso
China 71,18 %
Hong Kong 27,45 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 63,06 %
USD - Dólar americano 26,89 %
CNY - Yuan chino 9,74 %
EUR - Euro 0,31 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 9,09 %
NETEASE INC DR 6,63 %
Geely Automobile Holdings Ltd Ord 6,15 %
JD.COM INC DR 5,13 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 4,55 %
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD ORD 4,18 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 3,79 %
XINYI GLASS HOLDINGS LTD ORD 3,51 %
China Gas Holdings Ltd ORD 3,46 %

Rendimiento EUR (12/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,98 % -6,34 %
Rendimiento a 3 meses -13,99 % -14,60 %
Rendimiento a 6 meses 0,66 % 0,91 %
Rendimiento a 1 año 12,15 % 21,50 %
Rendimiento anual a 3 años 0,63 % 8,50 %
Rendimiento anual a 5 años 13,22 % 15,68 %
Rendimiento anual a 10 años 8,41 % 9,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,69 %
Volatilidad del índice de referencia 14,29 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 12,91