Vontobel Fund China Stars Equity C USD

LU0278092191
286,73 USD 26/11/2020
Acciones Chinas Categoría
8,35 % Rendimiento anual a 5 años
2,76 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0278092191
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/10/2020) 51,100 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,57 %
Liquidez 0,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 35,70 %
Telecomunicaciones 18,60 %
Financiero y asegurador 15,80 %
Inmobiliario 10,00 %
Servicios públicos 5,40 %
Farmacéutico 5,00 %
Tecnológico 3,10 %
Países Peso
China 74,62 %
Hong Kong 23,96 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 73,09 %
USD - Dólar americano 22,54 %
CNY - Yuan chino 4,37 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings 10,50 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 9,90 %
Netease.Com Adr 6,30 %
Jd.Com Inc Adr 5,20 %
Xinyi Glass Akt 4,30 %
Midea Group Co Ltd 4,20 %
Geely Automobile Holdings Ltd EUR 4,00 %
China Resources Land Shs 3,90 %
China Construction H 3,90 %
Ping An Insurance (Group) Co of China H 3,30 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,83 % 5,31 %
Rendimiento a 3 meses 5,58 % 7,00 %
Rendimiento a 6 meses 16,39 % 25,30 %
Rendimiento a 1 año 9,43 % 23,36 %
Rendimiento anual a 3 años 1,01 % 9,39 %
Rendimiento anual a 5 años 8,35 % 11,87 %
Rendimiento anual a 10 años 8,16 % 9,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,64 %
Volatilidad del índice de referencia 15,25 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 8,14