Vontobel Fund China Stars Equity C USD

LU0278092191
320,15 USD 01/03/2021
Acciones Chinas Categoría
15,54 % Rendimiento anual a 5 años
2,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0278092191
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (26/02/2021) 35,600 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,51 %
Liquidez 0,01 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 31,60 %
Telecomunicaciones 19,10 %
Financiero y asegurador 13,30 %
Inmobiliario 8,20 %
Industrial y servicios 8,10 %
Servicios públicos 6,30 %
Tecnológico 4,20 %
Países Peso
China 70,74 %
Hong Kong 28,55 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 66,83 %
USD - Dólar americano 23,15 %
CNY - Yuan chino 10,02 %
EUR - Euro 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings 9,70 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 9,10 %
Netease.Com Adr 6,60 %
Geely Automobile Holdings Ltd EUR 6,10 %
Jd.Com Inc Adr 5,10 %
Haier Smart Home Co Ltd 4,50 %
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd 4,20 %
China Resources Land Shs 3,80 %
Xinyi Glass Akt 3,50 %
China Gas Holdings Ltd Shs 3,40 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,03 % 0,64 %
Rendimiento a 3 meses 12,36 % 13,62 %
Rendimiento a 6 meses 19,87 % 20,07 %
Rendimiento a 1 año 21,57 % 35,25 %
Rendimiento anual a 3 años 3,80 % 13,18 %
Rendimiento anual a 5 años 15,54 % 17,67 %
Rendimiento anual a 10 años 9,73 % 11,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,69 %
Volatilidad del índice de referencia 14,43 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 14,75