Vontobel Fund China Stars Equity C USD

LU0278092191
239,53 USD 04/06/2020
Acciones Chinas Categoría
3,53 % Rendimiento anual a 5 años
2,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0278092191
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (29/05/2020) 58,140 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,35 %
Liquidez -0,11 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,80 %
Bienes de consumo 26,40 %
Telecomunicaciones 16,90 %
Inmobiliario 12,80 %
Servicios públicos 10,10 %
Industrial y servicios 2,60 %
Tecnológico 1,00 %
Países Peso
China 75,01 %
Hong Kong 24,34 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 74,40 %
USD - Dólar americano 21,69 %
CNY - Yuan chino 4,02 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,11 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings 9,90 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 9,20 %
China Construct H 6,40 %
Netease.Com Adr 5,30 %
Ping An Insurance (Group) Co of China H 5,10 %
China Resources Land Shs 4,60 %
China Overseas Land & Inv Shs 4,50 %
Jd.Com Inc Adr 4,50 %
Industrial & Commercial Bank of China-H 3,90 %
Geely Automobile Holdings Ltd EUR 3,90 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,68 % 3,74 %
Rendimiento a 3 meses -4,38 % -2,11 %
Rendimiento a 6 meses -1,19 % 2,82 %
Rendimiento a 1 año 5,91 % 13,26 %
Rendimiento anual a 3 años 4,02 % 6,61 %
Rendimiento anual a 5 años 3,53 % 4,67 %
Rendimiento anual a 10 años 8,14 % 8,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,73 %
Volatilidad del índice de referencia 17,09 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,14