Vontobel Fund Asia ex Japan C USD

LU0137007026
211,87 USD 27/01/2023
Acciones Asia Categoría
0,82 % Rendimiento anual a 5 años
2,60 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0137007026
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/07/2007
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/12/2022) 3,530 Millones EUR
Gestora Vontobel Asset Management
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,60 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,37 %
Liquidez 6,57 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 31,88 %
Tecnológico 21,90 %
Financiero y asegurador 19,34 %
Industrial y servicios 8,59 %
Servicios públicos 5,15 %
Farmacéutico 2,51 %
Telecomunicaciones 1,81 %
Países Peso
China 31,35 %
India 22,96 %
Indonesia 8,01 %
Singapur 5,69 %
Corea del Sur 3,98 %
Hong Kong 3,90 %
Estados Unidos 3,24 %
Tailandia 2,70 %
Holanda 2,29 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 25,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,84 %
CNY - Yuan chino 13,28 %
USD - Dólar americano 8,77 %
IDR - Rupia indonesia 8,59 %
SGD - Dólar de Singapur 5,05 %
KRW - Won sudcoreano 3,21 %
THB - Baht tailandés 2,91 %
EUR - Euro 2,34 %
Pincipales posiciones Peso
JD.COM INC ORD 5,17 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,06 %
PRESIDENT CHAIN STORE CORP ORD 3,97 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,56 %
USD CASH 3,24 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,10 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,90 %
EICHER MOTORS LTD ORD 2,77 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,69 %
CHACHA FOOD CO LTD ORD 2,38 %

Rendimiento EUR (27/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,64 % 6,03 %
Rendimiento a 3 meses 12,46 % 12,99 %
Rendimiento a 6 meses -4,45 % 0,57 %
Rendimiento a 1 año -9,59 % -2,93 %
Rendimiento anual a 3 años -2,55 % 3,03 %
Rendimiento anual a 5 años 0,82 % 2,66 %
Rendimiento anual a 10 años 4,61 % 6,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,92 %
Volatilidad del índice de referencia 15,36 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,45