Vanguard S&P 500 ETF USD

IE00B3XXRP09
66,43 EUR 14/06/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,146 EUR (-0,22 %) Variación desde el último cierre
Acciones Estadounidenses Categoría
15,36 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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    Los mejores fondos de acciones estadounidenses hace 7 meses - lunes, 16 de noviembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B3XXRP09
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/05/2012
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/05/2021) 24093,640 Millones EUR
Gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,24 USD
Fecha del último dividendo 18/03/2021

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,98 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,39 %
Bienes de consumo 21,18 %
Farmacéutico 12,56 %
Financiero y asegurador 12,29 %
Industrial y servicios 10,87 %
Servicios públicos 5,37 %
Siderúrgico y minero 2,49 %
Telecomunicaciones 1,83 %
Países Peso
Estados Unidos 96,77 %
Irlanda 1,85 %
Reino Unido 0,79 %
Suiza 0,40 %
Holanda 0,15 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 5,86 %
MICROSOFT CORP ORD 5,38 %
AMAZON.COM INC ORD 4,19 %
ALPHABET INC ORD 3,96 %
FACEBOOK INC ORD 2,21 %
TESLA INC ORD 1,54 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,48 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,33 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,21 %

Rendimiento EUR (11/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,86 % 3,40 %
Rendimiento a 3 meses 6,80 % 5,98 %
Rendimiento a 6 meses 16,63 % 15,80 %
Rendimiento a 1 año 34,70 % 36,98 %
Rendimiento anual a 3 años 15,91 % 16,72 %
Rendimiento anual a 5 años 15,36 % 15,48 %
Rendimiento anual a 10 años - 16,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,48 %
Volatilidad del índice de referencia 14,99 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 15,30