Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis

IE00B3XXRP09
69,58 EUR 24/06/2022 17:36 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Acciones Estadounidenses Categoría
12,24 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B3XXRP09
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/05/2012
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/05/2022) 27937,140 Millones EUR
Gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 0,07 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,26 USD
Fecha del último dividendo 16/06/2022

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,40 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,69 %
Bienes de consumo 20,16 %
Farmacéutico 13,41 %
Financiero y asegurador 12,02 %
Industrial y servicios 10,44 %
Servicios públicos 6,75 %
Siderúrgico y minero 2,43 %
Telecomunicaciones 1,40 %
Países Peso
Estados Unidos 97,31 %
Irlanda 1,73 %
Reino Unido 0,64 %
Suiza 0,40 %
Holanda 0,13 %
Israel 0,04 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,40 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 7,09 %
MICROSOFT CORP ORD 6,05 %
AMAZON.COM INC ORD 3,74 %
TESLA INC ORD 2,36 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,18 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,05 %
NVIDIA CORP ORD 1,79 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,69 %
META PLATFORMS INC ORD 1,35 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,26 %

Rendimiento EUR (23/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,09 % -3,06 %
Rendimiento a 3 meses -10,70 % -11,64 %
Rendimiento a 6 meses -13,19 % -14,90 %
Rendimiento a 1 año 2,75 % -1,21 %
Rendimiento anual a 3 años 12,92 % 12,13 %
Rendimiento anual a 5 años 12,24 % 11,63 %
Rendimiento anual a 10 años 14,78 % 14,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,07 %
Volatilidad del índice de referencia 15,70 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 14,90

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