Vanguard S&P 500 ETF USD

IE00B3XXRP09
59,77 EUR 05/03/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,644 EUR (-1,07 %) Variación desde el último cierre
Acciones Estadounidenses Categoría
13,28 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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    Los mejores fondos de acciones estadounidenses hace 3 meses - lunes, 16 de noviembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B3XXRP09
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/05/2012
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (26/02/2021) 22056,310 Millones EUR
Gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,21 USD
Fecha del último dividendo 17/12/2020

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,99 %
Liquidez 0,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,51 %
Bienes de consumo 21,80 %
Farmacéutico 13,23 %
Financiero y asegurador 11,25 %
Industrial y servicios 10,61 %
Servicios públicos 5,04 %
Siderúrgico y minero 2,50 %
Telecomunicaciones 2,00 %
Países Peso
Estados Unidos 96,90 %
Irlanda 1,65 %
Reino Unido 0,95 %
Suiza 0,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,99 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 6,69 %
Microsoft ORD 5,31 %
Amazon Com ORD 4,38 %
FACEBOOK CL A ORD 2,07 %
TESLA ORD 1,69 %
ALPHABET CL A ORD 1,66 %
ALPHABET CL C ORD 1,60 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,42 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,31 %
Jpmorgan Chase ORD 1,22 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,03 % -4,02 %
Rendimiento a 3 meses 3,05 % 3,19 %
Rendimiento a 6 meses 8,45 % 10,54 %
Rendimiento a 1 año 13,07 % 15,93 %
Rendimiento anual a 3 años 14,43 % 15,49 %
Rendimiento anual a 5 años 13,28 % 13,58 %
Rendimiento anual a 10 años - 14,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,24 %
Volatilidad del índice de referencia 14,82 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,30 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 14,56