Vanguard S&P 500 ETF USD

IE00B3XXRP09
52,47 EUR 28/05/2020 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,684 EUR (1,32 %) Variación desde el último cierre
Acciones Estadounidenses Categoría
9,02 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B3XXRP09
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/05/2012
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2020) 21570,180 Millones EUR
Gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 0,07 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,29 USD
Fecha del último dividendo 26/03/2020

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,53 %
Liquidez 0,38 %
Obligaciones 0,04 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,17 %
Bienes de consumo 20,32 %
Farmacéutico 15,05 %
Financiero y asegurador 13,22 %
Industrial y servicios 9,05 %
Servicios públicos 6,28 %
Siderúrgico y minero 2,36 %
Telecomunicaciones 2,08 %
Países Peso
Estados Unidos 96,43 %
Irlanda 19,69 %
Reino Unido 0,92 %
Suiza 0,35 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,62 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 5,64 %
Apple ORD 5,06 %
Amazon Com ORD 4,25 %
FACEBOOK CL A ORD 2,03 %
ALPHABET CL C ORD 1,67 %
ALPHABET CL A ORD 1,65 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,63 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,51 %
Visa Cl A ORD 1,26 %
Jpmorgan Chase ORD 1,24 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,38 % 4,97 %
Rendimiento a 3 meses 2,51 % 2,38 %
Rendimiento a 6 meses -2,68 % -2,54 %
Rendimiento a 1 año 11,37 % 11,00 %
Rendimiento anual a 3 años 10,35 % 10,08 %
Rendimiento anual a 5 años 9,02 % 8,63 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,35 %
Volatilidad del índice de referencia 15,80 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,27 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 9,61