Vanguard S&P 500 ETF USD

IE00B3XXRP09
76,29 EUR 19/01/2022 9:14 Bolsa alemana - Xetra
-0,408 EUR (-0,53 %) Variación desde el último cierre
Acciones Estadounidenses Categoría
15,39 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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    Los mejores fondos de acciones estadounidenses hace un año - lunes, 16 de noviembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B3XXRP09
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/05/2012
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2021) 29939,530 Millones EUR
Gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 0,07 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,24 USD
Fecha del último dividendo 16/12/2021

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,68 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,76 %
Bienes de consumo 20,65 %
Farmacéutico 12,46 %
Financiero y asegurador 12,13 %
Industrial y servicios 9,80 %
Servicios públicos 5,15 %
Siderúrgico y minero 2,31 %
Telecomunicaciones 1,36 %
Países Peso
Estados Unidos 96,51 %
Irlanda 1,79 %
Reino Unido 0,76 %
Suiza 0,38 %
Holanda 0,15 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,69 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 6,67 %
MICROSOFT CORP ORD 6,39 %
AMAZON.COM INC ORD 3,93 %
TESLA INC ORD 2,39 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,19 %
NVIDIA CORP ORD 2,09 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,07 %
META PLATFORMS INC ORD 1,99 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,32 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,22 %

Rendimiento EUR (18/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,46 % -2,29 %
Rendimiento a 3 meses 4,64 % 1,98 %
Rendimiento a 6 meses 10,73 % 8,39 %
Rendimiento a 1 año 30,79 % 25,46 %
Rendimiento anual a 3 años 21,45 % 21,17 %
Rendimiento anual a 5 años 15,39 % 14,97 %
Rendimiento anual a 10 años - 16,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,72 %
Volatilidad del índice de referencia 15,25 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,37 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 17,08