Vanguard S&P 500 ETF USD

IE00B3XXRP09
71,66 EUR 17/09/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Acciones Estadounidenses Categoría
16,46 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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    Los mejores fondos de acciones estadounidenses hace 10 meses - lunes, 16 de noviembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B3XXRP09
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/05/2012
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2021) 27537,440 Millones EUR
Gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,26 USD
Fecha del último dividendo 16/09/2021

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,61 %
Liquidez 0,37 %
Sectores Peso
Tecnológico 34,80 %
Bienes de consumo 20,19 %
Farmacéutico 13,15 %
Financiero y asegurador 11,84 %
Industrial y servicios 10,47 %
Servicios públicos 5,09 %
Siderúrgico y minero 2,40 %
Telecomunicaciones 1,69 %
Países Peso
Estados Unidos 96,40 %
Irlanda 1,88 %
Reino Unido 0,77 %
Suiza 0,40 %
Holanda 0,15 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,63 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 6,13 %
MICROSOFT CORP ORD 5,75 %
AMAZON.COM INC ORD 3,82 %
FACEBOOK INC ORD 2,29 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,17 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,07 %
TESLA INC ORD 1,42 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,41 %
NVIDIA CORP ORD 1,30 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,23 %

Rendimiento EUR (16/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,20 % 0,54 %
Rendimiento a 3 meses 9,43 % 9,11 %
Rendimiento a 6 meses 14,81 % 13,61 %
Rendimiento a 1 año 34,51 % 35,38 %
Rendimiento anual a 3 años 16,85 % 17,56 %
Rendimiento anual a 5 años 16,46 % 16,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 17,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,61 %
Volatilidad del índice de referencia 15,14 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 17,02