Vanguard S&P 500 ETF USD

IE00B3XXRP09
58,02 EUR 25/11/2020 12:29 Bolsa alemana - Xetra
0,004 EUR (0,01 %) Variación desde el último cierre
Acciones Estadounidenses Categoría
11,09 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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    Los mejores fondos de acciones estadounidenses hace 9 días - lunes, 16 de noviembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B3XXRP09
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/05/2012
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/10/2020) 20447,160 Millones EUR
Gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,25 USD
Fecha del último dividendo 24/09/2020

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,90 %
Liquidez 0,07 %
Obligaciones 0,04 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,91 %
Bienes de consumo 20,82 %
Farmacéutico 13,80 %
Financiero y asegurador 10,80 %
Industrial y servicios 10,61 %
Servicios públicos 5,21 %
Siderúrgico y minero 2,54 %
Telecomunicaciones 2,18 %
Países Peso
Estados Unidos 96,93 %
Irlanda 1,64 %
Reino Unido 0,95 %
Suiza 0,39 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 6,45 %
Microsoft ORD 5,64 %
Amazon Com ORD 4,76 %
FACEBOOK CL A ORD 2,33 %
ALPHABET CL A ORD 1,77 %
ALPHABET CL C ORD 1,77 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,47 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,33 %
Procter & Gamble ORD 1,26 %
NVIDIA ORD 1,14 %

Rendimiento EUR (24/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,72 % 5,26 %
Rendimiento a 3 meses 5,77 % 7,30 %
Rendimiento a 6 meses 13,62 % 15,90 %
Rendimiento a 1 año 10,23 % 12,76 %
Rendimiento anual a 3 años 13,76 % 14,38 %
Rendimiento anual a 5 años 11,09 % 11,35 %
Rendimiento anual a 10 años - 15,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,43 %
Volatilidad del índice de referencia 14,90 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,27 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 10,63