Vanguard S&P 500 ETF USD

IE00B3XXRP09
52,71 EUR 24/09/2020 13:29 Bolsa alemana - Xetra
-0,98 EUR (-1,83 %) Variación desde el último cierre
Acciones Estadounidenses Categoría
11,59 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B3XXRP09
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/05/2012
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2020) 21999,810 Millones EUR
Gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,20 USD
Fecha del último dividendo 11/06/2020

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,71 %
Liquidez 0,22 %
Obligaciones 0,04 %
Sectores Peso
Tecnológico 34,90 %
Bienes de consumo 20,83 %
Farmacéutico 13,72 %
Financiero y asegurador 11,95 %
Industrial y servicios 8,93 %
Servicios públicos 5,14 %
Siderúrgico y minero 2,39 %
Telecomunicaciones 1,85 %
Países Peso
Estados Unidos 96,77 %
Irlanda 1,59 %
Reino Unido 1,00 %
Suiza 0,36 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,78 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 7,24 %
Microsoft ORD 5,89 %
Amazon Com ORD 4,98 %
FACEBOOK CL A ORD 2,43 %
ALPHABET CL C ORD 1,67 %
ALPHABET CL A ORD 1,66 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,39 %
Visa Cl A ORD 1,23 %
Procter & Gamble ORD 1,18 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,74 % -3,42 %
Rendimiento a 3 meses 0,71 % 1,40 %
Rendimiento a 6 meses 34,37 % 37,11 %
Rendimiento a 1 año 3,54 % 4,33 %
Rendimiento anual a 3 años 11,62 % 11,84 %
Rendimiento anual a 5 años 11,59 % 11,38 %
Rendimiento anual a 10 años - 14,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,85 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 13,07