Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Dist

IE00B945VV12
34,61 EUR 14/05/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,43 EUR (1,26 %) Variación desde el último cierre
Acciones Europeas Categoría
8,33 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B945VV12
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/05/2013
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/04/2021) 2091,780 Millones EUR
Gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,16 EUR
Fecha del último dividendo 18/03/2021

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,06 %
Liquidez 0,77 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,42 %
Financiero y asegurador 19,01 %
Industrial y servicios 13,52 %
Farmacéutico 12,84 %
Servicios públicos 9,98 %
Siderúrgico y minero 8,09 %
Tecnológico 7,48 %
Telecomunicaciones 2,68 %
Países Peso
Reino Unido 20,84 %
Francia 14,95 %
Suiza 14,75 %
Alemania 14,68 %
Holanda 8,86 %
Suecia 5,87 %
España 3,81 %
Dinamarca 3,60 %
Italia 3,36 %
Finlandia 2,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,65 %
GBP - Libra esterlina 22,42 %
CHF - Franco suizo 14,12 %
SEK - Corona sueca 6,18 %
DKK - Corona danesa 3,60 %
NOK - Corona noruega 1,13 %
PLN - Zloty polaco 0,44 %
USD - Dólar americano 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 2,93 %
ASML HOLDING NV ORD 2,27 %
ROCHE HOLDING AG 2,12 %
NOVARTIS AG ORD 1,70 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,56 %
UNILEVER PLC ORD 1,33 %
SAP SE ORD 1,29 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,23 %
SIEMENS AG ORD 1,16 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,12 %

Rendimiento EUR (13/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,01 % 0,58 %
Rendimiento a 3 meses 6,89 % 5,98 %
Rendimiento a 6 meses 15,24 % 16,29 %
Rendimiento a 1 año 33,73 % 36,10 %
Rendimiento anual a 3 años 6,09 % 7,18 %
Rendimiento anual a 5 años 8,33 % 9,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,40 %
Volatilidad del índice de referencia 14,99 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,44 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,48