Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Dist

IE00B945VV12
32,20 EUR 02/03/2021 17:10 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Acciones Europeas Categoría
6,95 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B945VV12
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/05/2013
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (26/02/2021) 1902,470 Millones EUR
Gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,11 EUR
Fecha del último dividendo 17/12/2020

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,61 %
Liquidez 0,28 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,04 %
Financiero y asegurador 18,00 %
Farmacéutico 13,75 %
Industrial y servicios 13,48 %
Servicios públicos 10,23 %
Siderúrgico y minero 8,28 %
Tecnológico 7,63 %
Telecomunicaciones 2,68 %
Países Peso
Reino Unido 20,60 %
Suiza 15,69 %
Francia 15,32 %
Alemania 14,73 %
Holanda 8,49 %
Suecia 5,44 %
España 3,94 %
Dinamarca 3,85 %
Italia 3,38 %
Finlandia 2,15 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,52 %
GBP - Libra esterlina 22,54 %
CHF - Franco suizo 15,07 %
SEK - Corona sueca 5,71 %
DKK - Corona danesa 3,85 %
NOK - Corona noruega 1,05 %
PLN - Zloty polaco 0,50 %
USD - Dólar americano 0,16 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE N ORD 3,22 %
Roche Holding Par 2,39 %
NOVARTIS N ORD 1,99 %
ASML HOLDING ORD 1,90 %
LVMH ORD 1,53 %
UNILEVER ORD 1,50 %
SAP ORD 1,44 %
ASTRAZENECA ORD 1,29 %
Novo Nordisk ORD 1,11 %
SIEMENS N ORD 1,08 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,15 % 3,52 %
Rendimiento a 3 meses 5,61 % 6,83 %
Rendimiento a 6 meses 13,86 % 16,38 %
Rendimiento a 1 año 11,69 % 14,31 %
Rendimiento anual a 3 años 5,84 % 6,74 %
Rendimiento anual a 5 años 6,95 % 8,28 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,18 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,42