Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Dist

IE00B945VV12
28,92 EUR 17/09/2020 17:36 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Acciones Europeas Categoría
3,42 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B945VV12
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/05/2013
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2020) 1980,000 Millones EUR
Gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión -
Ratio de costes totales (TER) 0,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,23 EUR
Fecha del último dividendo 11/06/2020

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,24 %
Liquidez 0,69 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,65 %
Financiero y asegurador 17,16 %
Farmacéutico 15,74 %
Industrial y servicios 12,60 %
Servicios públicos 10,06 %
Tecnológico 7,87 %
Siderúrgico y minero 7,69 %
Telecomunicaciones 2,93 %
Países Peso
Reino Unido 20,21 %
Suiza 16,49 %
Francia 15,03 %
Alemania 14,69 %
Holanda 8,93 %
Suecia 4,96 %
España 3,76 %
Dinamarca 3,69 %
Italia 3,47 %
Finlandia 2,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,30 %
GBP - Libra esterlina 22,16 %
CHF - Franco suizo 15,95 %
SEK - Corona sueca 5,24 %
DKK - Corona danesa 3,69 %
NOK - Corona noruega 1,00 %
PLN - Zloty polaco 0,45 %
USD - Dólar americano 0,17 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE N ORD 3,90 %
Roche Holding Par 2,75 %
NOVARTIS N ORD 2,03 %
SAP ORD 2,02 %
ASTRAZENECA ORD 1,67 %
ASML HOLDING ORD 1,61 %
SANOFI ORD 1,30 %
LVMH ORD 1,23 %
Novo Nordisk ORD 1,22 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,13 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,45 % 1,34 %
Rendimiento a 3 meses 2,91 % 3,11 %
Rendimiento a 6 meses 32,45 % 32,66 %
Rendimiento a 1 año -2,97 % -2,03 %
Rendimiento anual a 3 años 1,85 % 2,44 %
Rendimiento anual a 5 años 3,42 % 4,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,92 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,34