Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

IE00B945VV12
28,36 EUR 02/06/2020 17:36 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Acciones Europeas Categoría
0,28 % Rendimiento anual a 5 años
0,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B945VV12
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/05/2013
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/05/2020) 1942,320 Millones EUR
Gestora Vanguard Group (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 0,10 %
Ratio de costes totales (TER) 0,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,16 EUR
Fecha del último dividendo 26/03/2020

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,56 %
Liquidez 0,76 %
Obligaciones 0,47 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,83 %
Financiero y asegurador 16,80 %
Farmacéutico 16,75 %
Industrial y servicios 12,16 %
Servicios públicos 10,47 %
Siderúrgico y minero 7,19 %
Tecnológico 6,76 %
Telecomunicaciones 3,12 %
Países Peso
Reino Unido 21,34 %
Suiza 16,90 %
Francia 14,98 %
Alemania 13,68 %
Holanda 8,64 %
Suecia 4,59 %
España 3,91 %
Dinamarca 3,52 %
Italia 3,39 %
Finlandia 2,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 48,81 %
GBP - Libra esterlina 23,32 %
CHF - Franco suizo 16,38 %
SEK - Corona sueca 4,86 %
DKK - Corona danesa 3,52 %
NOK - Corona noruega 0,97 %
PLN - Zloty polaco 0,44 %
USD - Dólar americano 0,17 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE N ORD 3,92 %
Roche Holding Par 3,10 %
NOVARTIS N ORD 2,33 %
ASTRAZENECA ORD 1,77 %
ASML HOLDING ORD 1,53 %
SAP ORD 1,49 %
SANOFI ORD 1,36 %
HSBC Holdings ORD 1,35 %
Novo Nordisk ORD 1,35 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,32 %

Rendimiento EUR (01/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,41 % 5,73 %
Rendimiento a 3 meses -5,03 % -5,09 %
Rendimiento a 6 meses -12,30 % -10,48 %
Rendimiento a 1 año -2,56 % -1,45 %
Rendimiento anual a 3 años -0,77 % 0,31 %
Rendimiento anual a 5 años 0,28 % 1,56 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,61 %
Volatilidad del índice de referencia 14,95 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,38