Valentum

ES0182769002
21,81 EUR 13/01/2021
Acciones Globales Categoría
12,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)
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    "Small Caps", escalada de vértigo hace 2 años - miércoles, 21 de marzo de 2018

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Identificación

Código ISIN ES0182769002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/02/2014
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 110,510 Millones EUR
Gestora Valentum Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 80,33 %
Liquidez 19,67 %
Sectores Peso
Tecnológico 18,54 %
Financiero y asegurador 15,72 %
Industrial y servicios 12,36 %
Farmacéutico 10,50 %
Bienes de consumo 9,78 %
Servicios públicos 6,75 %
Siderúrgico y minero 5,79 %
Telecomunicaciones 0,89 %
Países Peso
España 17,78 %
Estados Unidos 11,71 %
Italia 10,84 %
Reino Unido 8,12 %
Francia 7,31 %
Alemania 5,99 %
Holanda 5,14 %
Dinamarca 2,32 %
Austria 2,30 %
Portugal 1,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,30 %
USD - Dólar americano 13,12 %
GBP - Libra esterlina 7,76 %
DKK - Corona danesa 2,32 %
SEK - Corona sueca 1,05 %
CAD - Dólar canadiense 0,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,25 %
Pincipales posiciones Peso
R1 RCM ORD 7,83 %
EDP RENOVAVEIS ORD 6,75 %
GLOBAL DOMINION ACCESS ORD 4,73 %
DIALOG SEMICON ORD 3,94 %
ATOS ORD 3,90 %
DIGITAL VALUE ORD 3,84 %
FLATEXDEGIRO N ORD 3,74 %
ALANTRA PARTNERS ORD 3,64 %
ANIMA HOLDING ORD 2,92 %
ASR NEDERLAND ORD 2,42 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,84 % 5,40 %
Rendimiento a 3 meses 20,32 % 10,61 %
Rendimiento a 6 meses 28,50 % 16,43 %
Rendimiento a 1 año 19,21 % 7,01 %
Rendimiento anual a 3 años 7,78 % 8,65 %
Rendimiento anual a 5 años 12,80 % 11,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,31 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 1,24
Tracking Error 2,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 8,69