Valentum

ES0182769002
26,43 EUR 14/10/2021
Acciones Globales Categoría
14,87 % Rendimiento anual a 5 años
1,48 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Artículos relacionados

  • Análisis
    "Small Caps", escalada de vértigo hace 3 años - miércoles, 21 de marzo de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN ES0182769002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/02/2014
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 154,610 Millones EUR
Gestora Valentum Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,80 %
Liquidez 11,75 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,67 %
Bienes de consumo 22,21 %
Financiero y asegurador 15,56 %
Siderúrgico y minero 10,37 %
Industrial y servicios 10,09 %
Farmacéutico 6,17 %
Servicios públicos 0,40 %
Telecomunicaciones 0,33 %
Países Peso
Alemania 13,98 %
Italia 12,81 %
Estados Unidos 10,34 %
Reino Unido 9,53 %
Luxemburgo 7,62 %
España 7,24 %
Holanda 6,11 %
Francia 4,71 %
Bélgica 4,43 %
Chipre 2,48 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,12 %
USD - Dólar americano 11,08 %
GBP - Libra esterlina 7,27 %
CAD - Dólar canadiense 2,21 %
SEK - Corona sueca 1,57 %
PLN - Zloty polaco 1,07 %
NZD - Dólar neozelandés 0,58 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 12,09 %
FLATEXDEGIRO AG ORD 4,81 %
DIGITAL VALUE SPA ORD 4,35 %
ALANTRA PARTNERS SA ORD 3,45 %
GLOBAL FASHION GROUP SA ORD 3,39 %
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC ORD 3,37 %
FLOW TRADERS NV ORD 2,79 %
MALIBU BOATS INC ORD 2,78 %
ARCELORMITTAL SA ORD 2,58 %
FACEBOOK INC ORD 2,51 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,74 % 1,64 %
Rendimiento a 3 meses 2,48 % 3,91 %
Rendimiento a 6 meses 6,13 % 8,16 %
Rendimiento a 1 año 47,68 % 28,71 %
Rendimiento anual a 3 años 14,84 % 15,58 %
Rendimiento anual a 5 años 14,87 % 12,29 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,59 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 12,45