Valentum

ES0182769002
24,72 EUR 14/04/2021
Acciones Globales Categoría
14,62 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)
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    "Small Caps", escalada de vértigo hace 3 años - miércoles, 21 de marzo de 2018

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Identificación

Código ISIN ES0182769002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/02/2014
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 130,680 Millones EUR
Gestora Valentum Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,12 %
Liquidez 11,88 %
Sectores Peso
Tecnológico 20,63 %
Bienes de consumo 17,26 %
Financiero y asegurador 16,47 %
Industrial y servicios 12,27 %
Farmacéutico 8,03 %
Siderúrgico y minero 7,82 %
Servicios públicos 4,47 %
Telecomunicaciones 1,16 %
Países Peso
Italia 15,50 %
España 13,71 %
Reino Unido 10,94 %
Estados Unidos 9,89 %
Alemania 7,44 %
Francia 5,05 %
Holanda 4,58 %
Bélgica 3,55 %
Luxemburgo 2,82 %
Austria 2,66 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,60 %
USD - Dólar americano 13,36 %
GBP - Libra esterlina 11,39 %
SEK - Corona sueca 1,56 %
DKK - Corona danesa 1,53 %
CAD - Dólar canadiense 1,23 %
NZD - Dólar neozelandés 0,44 %
Pincipales posiciones Peso
R1 RCM INC ORD 4,53 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 4,47 %
DIGITAL VALUE SPA ORD 4,08 %
ALANTRA PARTNERS SA ORD 3,88 %
FLATEXDEGIRO AG ORD 3,59 %
GLOBAL DOMINION ACCESS SA ORD 3,55 %
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC ORD 3,47 %
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC ORD 3,35 %
ANIMA HOLDING SPA ORD 3,31 %
RHI MAGNESITA NV ORD 2,66 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,92 % 2,70 %
Rendimiento a 3 meses 13,52 % 7,81 %
Rendimiento a 6 meses 38,16 % 19,01 %
Rendimiento a 1 año 73,32 % 39,29 %
Rendimiento anual a 3 años 11,09 % 12,95 %
Rendimiento anual a 5 años 14,62 % 11,82 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,87 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 12,00