Valentum

ES0182769002
26,35 EUR 28/07/2021
Acciones Globales Categoría
15,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,48 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    "Small Caps", escalada de vértigo hace 3 años - miércoles, 21 de marzo de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN ES0182769002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/02/2014
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 152,850 Millones EUR
Gestora Valentum Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,80 %
Liquidez 11,75 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,00 %
Bienes de consumo 18,48 %
Financiero y asegurador 17,66 %
Industrial y servicios 11,01 %
Siderúrgico y minero 8,55 %
Farmacéutico 7,19 %
Servicios públicos 2,56 %
Países Peso
Reino Unido 14,23 %
Italia 13,22 %
Estados Unidos 9,71 %
España 8,59 %
Alemania 8,28 %
Holanda 7,66 %
Luxemburgo 6,06 %
Francia 5,81 %
Austria 2,84 %
Bélgica 2,52 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,12 %
USD - Dólar americano 11,08 %
GBP - Libra esterlina 7,27 %
CAD - Dólar canadiense 2,21 %
SEK - Corona sueca 1,57 %
PLN - Zloty polaco 1,07 %
NZD - Dólar neozelandés 0,58 %
Pincipales posiciones Peso
DIGITAL VALUE SPA ORD 4,20 %
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC ORD 3,86 %
FLATEXDEGIRO AG ORD 3,83 %
ALANTRA PARTNERS SA ORD 3,45 %
FLOW TRADERS NV ORD 3,21 %
ATOS SE ORD 3,16 %
GLOBAL DOMINION ACCESS SA ORD 2,94 %
ANIMA HOLDING SPA ORD 2,90 %
RHI MAGNESITA NV ORD 2,84 %
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC ORD 2,79 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,79 % 0,82 %
Rendimiento a 3 meses 4,49 % 4,60 %
Rendimiento a 6 meses 21,41 % 15,22 %
Rendimiento a 1 año 55,23 % 31,35 %
Rendimiento anual a 3 años 12,69 % 12,06 %
Rendimiento anual a 5 años 15,04 % 11,68 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,69 %
Volatilidad del índice de referencia 13,56 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 13,81