Valentum E

ES0182769002
22,38 EUR 23/05/2022
Acciones Globales Categoría
6,75 % Rendimiento anual a 5 años
1,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0182769002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/02/2014
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 142,790 Millones EUR
Gestora Valentum Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,61 %
Liquidez 10,93 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,49 %
Tecnológico 20,34 %
Financiero y asegurador 15,99 %
Industrial y servicios 12,48 %
Siderúrgico y minero 10,38 %
Farmacéutico 6,13 %
Servicios públicos 0,47 %
Telecomunicaciones 0,34 %
Países Peso
Italia 15,31 %
Estados Unidos 12,29 %
Alemania 11,06 %
España 10,22 %
Reino Unido 7,99 %
Luxemburgo 6,09 %
Bélgica 5,34 %
Holanda 4,63 %
Suecia 2,99 %
Francia 2,89 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,15 %
USD - Dólar americano 12,40 %
GBP - Libra esterlina 9,17 %
CAD - Dólar canadiense 3,08 %
SEK - Corona sueca 2,99 %
PLN - Zloty polaco 1,17 %
NZD - Dólar neozelandés 0,57 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 10,93 %
DIGITAL VALUE SPA ORD 4,82 %
ALANTRA PARTNERS SA ORD 4,27 %
ANIMA HOLDING SPA ORD 3,43 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,07 %
FLOW TRADERS NV ORD 3,06 %
FLATEXDEGIRO AG ORD 3,05 %
BTS GROUP AB ORD 2,99 %
MALIBU BOATS INC ORD 2,93 %
ATALAYA MINING PLC ORD 2,81 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,56 % -5,99 %
Rendimiento a 3 meses -7,57 % -3,61 %
Rendimiento a 6 meses -17,14 % -10,56 %
Rendimiento a 1 año -11,93 % 2,98 %
Rendimiento anual a 3 años 9,01 % 10,52 %
Rendimiento anual a 5 años 6,75 % 8,43 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,85 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,30