Valentum

ES0182769002
16,98 EUR 03/08/2020
Acciones Globales Categoría
5,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)
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    "Small Caps", escalada de vértigo hace 2 años - miércoles, 21 de marzo de 2018

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Identificación

Código ISIN ES0182769002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/02/2014
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/07/2020) 88,540 Millones EUR
Gestora Valentum Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 81,13 %
Liquidez 18,87 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 18,14 %
Bienes de consumo 13,10 %
Tecnológico 12,14 %
Industrial y servicios 11,84 %
Farmacéutico 9,00 %
Servicios públicos 7,30 %
Siderúrgico y minero 5,57 %
Telecomunicaciones 4,04 %
Países Peso
España 23,72 %
Estados Unidos 10,84 %
Italia 9,48 %
Holanda 7,50 %
Reino Unido 6,69 %
Dinamarca 4,87 %
Francia 4,53 %
Alemania 2,89 %
Austria 1,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,44 %
GBP - Libra esterlina 11,80 %
USD - Dólar americano 10,30 %
DKK - Corona danesa 4,87 %
SEK - Corona sueca 2,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,70 %
CAD - Dólar canadiense 0,54 %
Pincipales posiciones Peso
FLOW TRADERS ORD 7,14 %
GLOBAL DOMINION ACCESS ORD 6,32 %
EDP RENOVAVEIS ORD 6,18 %
R1 RCM ORD 5,79 %
MASMOVIL IBERCOM ORD 4,04 %
THE GYM GROUP ORD 4,02 %
ALANTRA PARTNERS ORD 2,97 %
DIGITAL VALUE ORD 2,94 %
TCM GROUP ORD 2,92 %
FLATEX N ORD 2,89 %

Rendimiento EUR (03/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,62 % 0,12 %
Rendimiento a 3 meses 15,71 % 9,54 %
Rendimiento a 6 meses -6,58 % -7,95 %
Rendimiento a 1 año -1,41 % 2,59 %
Rendimiento anual a 3 años 1,26 % 6,02 %
Rendimiento anual a 5 años 5,99 % 5,59 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,82 %
Volatilidad del índice de referencia 14,32 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,22