Valentum

ES0182769002
17,87 EUR 21/10/2020
Acciones Globales Categoría
7,37 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)
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    "Small Caps", escalada de vértigo hace 2 años - miércoles, 21 de marzo de 2018

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Identificación

Código ISIN ES0182769002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/02/2014
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2020) 91,460 Millones EUR
Gestora Valentum Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 80,33 %
Liquidez 19,67 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 16,16 %
Tecnológico 15,13 %
Industrial y servicios 11,30 %
Farmacéutico 10,75 %
Siderúrgico y minero 6,93 %
Bienes de consumo 6,74 %
Telecomunicaciones 6,51 %
Servicios públicos 6,49 %
Países Peso
España 21,51 %
Italia 10,09 %
Estados Unidos 9,64 %
Alemania 6,86 %
Holanda 6,76 %
Francia 5,48 %
Reino Unido 4,97 %
Dinamarca 3,04 %
Suecia 2,42 %
Austria 2,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,30 %
USD - Dólar americano 13,12 %
GBP - Libra esterlina 7,76 %
DKK - Corona danesa 2,32 %
SEK - Corona sueca 1,05 %
CAD - Dólar canadiense 0,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,25 %
Pincipales posiciones Peso
EDP RENOVAVEIS ORD 6,49 %
R1 RCM ORD 6,47 %
MASMOVIL IBERCOM ORD 6,06 %
GLOBAL DOMINION ACCESS ORD 4,39 %
FLATEX N ORD 4,14 %
DIGITAL VALUE ORD 3,30 %
FLOW TRADERS ORD 3,28 %
DIALOG SEMICON ORD 3,27 %
ANIMA HOLDING ORD 3,07 %
ATOS ORD 2,75 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,38 % 2,43 %
Rendimiento a 3 meses 3,77 % 2,83 %
Rendimiento a 6 meses 25,16 % 14,38 %
Rendimiento a 1 año 10,04 % 3,70 %
Rendimiento anual a 3 años 3,59 % 6,06 %
Rendimiento anual a 5 años 7,37 % 7,49 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,57 %
Volatilidad del índice de referencia 13,76 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,33