Unifond Renta Variable Euro A

ES0147496030
9,086 EUR 26/05/2020
Acciones Zona Euro Categoría
-5,18 % Rendimiento anual a 5 años
2,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147496030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 27/04/1998
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/04/2020) 15,620 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,05 %
Liquidez 7,95 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,28 %
Financiero y asegurador 13,94 %
Tecnológico 13,71 %
Servicios públicos 11,23 %
Farmacéutico 10,17 %
Industrial y servicios 7,80 %
Siderúrgico y minero 6,56 %
Telecomunicaciones 4,37 %
Países Peso
Francia 30,87 %
Alemania 27,06 %
Holanda 15,88 %
España 7,04 %
Suiza 3,34 %
Italia 2,96 %
Dinamarca 2,34 %
Portugal 1,76 %
Finlandia 0,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,37 %
CHF - Franco suizo 3,34 %
DKK - Corona danesa 2,34 %
Pincipales posiciones Peso
SAP ORD 7,17 %
AIR LIQUIDE ORD 6,56 %
ASML HOLDING ORD 5,11 %
LVMH ORD 4,56 %
Allianz ORD 4,15 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,96 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,47 %
AIRBUS ORD 2,90 %
AXA ORD 2,79 %
KERING ORD 2,74 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,82 % 6,38 %
Rendimiento a 3 meses -11,26 % -5,32 %
Rendimiento a 6 meses -20,14 % -12,75 %
Rendimiento a 1 año -14,47 % -3,73 %
Rendimiento anual a 3 años -7,11 % -0,72 %
Rendimiento anual a 5 años -5,18 % 1,67 %
Rendimiento anual a 10 años 0,74 % 7,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,36 %
Volatilidad del índice de referencia 15,96 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,53 %
Ratio de información -0,59
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -