Unifond Renta Variable Euro A

ES0147496030
10,78 EUR 18/01/2021
Acciones Zona Euro Categoría
2,62 % Rendimiento anual a 5 años
2,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147496030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 27/04/1998
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/12/2020) 17,680 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,78 %
Liquidez 5,22 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,22 %
Tecnológico 17,31 %
Financiero y asegurador 11,43 %
Siderúrgico y minero 9,92 %
Industrial y servicios 9,71 %
Farmacéutico 8,93 %
Servicios públicos 8,22 %
Telecomunicaciones 3,05 %
Países Peso
Alemania 32,91 %
Francia 29,29 %
Holanda 14,46 %
España 3,97 %
Suiza 3,53 %
Reino Unido 2,77 %
Dinamarca 2,21 %
Suecia 1,95 %
Italia 1,80 %
Portugal 1,42 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,84 %
CHF - Franco suizo 3,53 %
GBP - Libra esterlina 3,25 %
DKK - Corona danesa 2,21 %
SEK - Corona sueca 1,95 %
Pincipales posiciones Peso
SAP ORD 7,79 %
AIR LIQUIDE ORD 6,41 %
ASML HOLDING ORD 5,58 %
LVMH ORD 4,52 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,12 %
Allianz ORD 4,08 %
UNILEVER NV ORD 3,38 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,05 %
KERING ORD 2,75 %
PUMA ORD 2,75 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,00 % 2,41 %
Rendimiento a 3 meses 8,23 % 13,25 %
Rendimiento a 6 meses 6,95 % 13,26 %
Rendimiento a 1 año -7,26 % 1,27 %
Rendimiento anual a 3 años -2,21 % 3,19 %
Rendimiento anual a 5 años 2,62 % 8,72 %
Rendimiento anual a 10 años 1,39 % 7,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,27 %
Volatilidad del índice de referencia 16,55 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -0,50
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,78