Unifond Renta Variable Euro A

ES0147496030
9,958 EUR 19/10/2020
Acciones Zona Euro Categoría
-0,98 % Rendimiento anual a 5 años
2,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147496030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 27/04/1998
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/09/2020) 17,100 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,40 %
Liquidez 7,60 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,33 %
Tecnológico 15,32 %
Financiero y asegurador 10,81 %
Farmacéutico 10,57 %
Servicios públicos 10,05 %
Industrial y servicios 8,75 %
Siderúrgico y minero 7,21 %
Telecomunicaciones 4,34 %
Países Peso
Alemania 36,34 %
Francia 24,40 %
Holanda 14,95 %
España 5,36 %
Suiza 3,50 %
Italia 2,31 %
Dinamarca 2,13 %
Portugal 1,58 %
Reino Unido 1,21 %
Bélgica 0,64 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,56 %
CHF - Franco suizo 3,50 %
DKK - Corona danesa 2,13 %
GBP - Libra esterlina 1,21 %
Pincipales posiciones Peso
SAP ORD 7,52 %
AIR LIQUIDE ORD 6,26 %
ASML HOLDING ORD 5,97 %
Allianz ORD 4,67 %
LVMH ORD 4,56 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,34 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,94 %
UNILEVER NV ORD 3,20 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 2,82 %
VINCI ORD 2,80 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,52 % 0,23 %
Rendimiento a 3 meses -2,01 % -0,78 %
Rendimiento a 6 meses 12,74 % 14,81 %
Rendimiento a 1 año -10,63 % -3,45 %
Rendimiento anual a 3 años -4,38 % 0,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,98 % 4,64 %
Rendimiento anual a 10 años 0,84 % 6,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,81 %
Volatilidad del índice de referencia 15,46 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,47 %
Ratio de información -0,50
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -