Unifond Renta Fija Euro A

ES0181074032
1.242,09 EUR 22/11/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,50 % Rendimiento anual a 5 años
0,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0181074032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/1992
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/10/2021) 76,270 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 75,77 %
Liquidez 14,25 %
Acciones 0,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,29 %
USD - Dólar americano 1,79 %
GBP - Libra esterlina 0,25 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .03% 15-SEP-2025 6,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 4,22 %
ACCIONA FINANCIACION FILIALES SA 0% 21-DEC-2021 3,82 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION I EUR C 3,14 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 23-JUL-2025 2,05 %
CIE AUTOMOTIVE SA 0% 16-NOV-2021 1,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 1,79 %
BANCO DE SABADELL SA 5.375% 12-DEC-2028 1,66 %
UNICAJA BANCO SA 6.875% 14-MAR-2027 1,62 %

Rendimiento EUR (22/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,09 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,04 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses 0,12 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,01 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,32 % -0,43 %
Rendimiento anual a 5 años -0,50 % -0,39 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,11 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 8,48
Tracking Error 0,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,19
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -