Unifond Renta Fija Euro A

ES0181074032
1.239,66 EUR 25/09/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,57 % Rendimiento anual a 5 años
0,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0181074032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/1992
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2020) 84,810 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,38 %
Liquidez 14,63 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,45 %
USD - Dólar americano 1,38 %
GBP - Libra esterlina 0,64 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 7,45 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 5,36 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 4,75 %
ITALY REPUBBLICA ITALIANA BUONI DEL TESORO POLIENN 4,70 %
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 4,36 %
SPAIN 0.00% 05/07/21 SR: 3,97 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY F C EUR 2,88 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 2,50 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 2,18 %
ITALY 0.00% 09/30/20 SR:6M 2,13 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,16 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses 1,41 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -1,06 % -0,39 %
Rendimiento anual a 3 años -0,81 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,57 % -0,31 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,10 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 10,37
Tracking Error 0,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,27
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,23 %
Ratio de información 0,75
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -