Unifond Renta Fija Euro A

ES0181074032
1.241,76 EUR 12/01/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,54 % Rendimiento anual a 5 años
0,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0181074032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/1992
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/12/2020) 82,120 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,44 %
Liquidez 3,57 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,69 %
USD - Dólar americano 1,15 %
GBP - Libra esterlina 0,68 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 8,25 %
GERMANY 0.00% 07/28/21 SR: 6,09 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 5,29 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 4,04 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 3,79 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 3,74 %
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 3,68 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 3,67 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD F EUR C 3,49 %
CIE AUTOMOTIVE 0.00% 11/13/20 SR: 3,04 %

Rendimiento EUR (12/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses 0,06 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses 0,25 % -0,25 %
Rendimiento a 1 año -0,46 % -0,43 %
Rendimiento anual a 3 años -0,75 % -0,37 %
Rendimiento anual a 5 años -0,54 % -0,34 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,10 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 11,83
Tracking Error 0,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,26
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,30 %
Ratio de información 0,97
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -