Unifond Renta Fija Euro A

ES0181074032
1.211,23 EUR 10/05/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,97 % Rendimiento anual a 5 años
0,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0181074032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/1992
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/04/2022) 73,040 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,48 %
Liquidez 8,92 %
Acciones 0,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,21 %
CNY - Yuan chino 3,54 %
USD - Dólar americano 2,58 %
SEK - Corona sueca 0,58 %
GBP - Libra esterlina 0,31 %
NOK - Corona noruega 0,13 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-NOV-2024 7,99 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 5,11 %
ACCIONA FINANCIACION FILIALES SA 0% 21-OCT-2022 4,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .136% 15-SEP-2025 3,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 3,90 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 3,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 2,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 2,18 %
EVLI NORDIC CORPORATE BOND IB 2,01 %

Rendimiento EUR (10/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,16 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -1,59 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -2,48 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -2,34 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -1,12 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años -0,97 % -0,41 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,21 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 8,24
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,19
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -