Unifond Renta Fija Euro A

ES0181074032
1.229,66 EUR 22/05/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,74 % Rendimiento anual a 5 años
0,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0181074032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/1992
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/04/2020) 85,100 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,27 %
Liquidez 15,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,82 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 7,69 %
BANCO SABADELL SA TIME/TERM DEPOSIT 7,55 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 5,56 %
ITALY 0.10% 05/15/22 SR:5Y 4,38 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 3,35 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 3,18 %
ACCIONA FINANCIA 0.00% 04/24/20 SR: 2,64 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 2,57 %
ELECNOR SA PROMISSORY NOTE 2,30 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 2,24 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,44 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -1,51 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses -1,52 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -1,82 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -1,13 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,74 % -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,06 %
Volatilidad del índice de referencia 0,04 %
Beta 8,16
Tracking Error 0,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,28
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -