Unifond Renta Fija Euro A

ES0181074032
1.241,26 EUR 09/04/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,54 % Rendimiento anual a 5 años
0,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0181074032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/1992
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/03/2021) 80,070 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,36 %
Liquidez 6,64 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,84 %
USD - Dólar americano 1,25 %
GBP - Libra esterlina 0,34 %
CHF - Franco suizo 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-NOV-2021 4,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 3,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2022 3,76 %
ACCIONA FINANCIA 0.000% 21-APR-2021 3,56 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION I C EUR 3,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .095% 15-SEP-2025 2,29 %
ELECNOR SA 0.000% 20-JAN-2021 2,06 %
LEGG MASON WA GLOBAL BLUE CHIP BD PR ACC HDG EUR 2,05 %
PICTET-EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS-I 2,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 1,94 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,05 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses 0,01 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año 1,50 % -0,46 %
Rendimiento anual a 3 años -0,71 % -0,39 %
Rendimiento anual a 5 años -0,54 % -0,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,10 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 10,85
Tracking Error 0,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,23
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -