Unifond Renta Fija Euro A

ES0181074032
1.243,26 EUR 29/07/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,53 % Rendimiento anual a 5 años
0,81 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0181074032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/10/1992
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/07/2021) 75,890 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,81 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 69,65 %
Liquidez 26,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,42 %
USD - Dólar americano 0,26 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
CHF - Franco suizo 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 4,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .032% 15-SEP-2025 3,72 %
ACCIONA FINANCIACION FILIALES SA 0% 21-APR-2021 3,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2022 3,67 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION I EUR C 3,20 %
PICTET-EUR SHORT TERM CORPORATE BONDS-I 2,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 2,02 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 23-JUL-2025 1,96 %
CIE AUTOMOTIVE SA 0% 16-NOV-2021 1,83 %
BPCE 2.75% 08-JUL-2026 1,63 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,12 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,16 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses 0,14 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año 0,28 % -0,53 %
Rendimiento anual a 3 años -0,51 % -0,41 %
Rendimiento anual a 5 años -0,53 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,10 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 8,22
Tracking Error 0,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,18
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -