Unifond Mixto Renta Variable A

ES0138666039
67,16 EUR 19/05/2022
Mixtos Euro Neutro Categoría
-0,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138666039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/03/1999
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (29/04/2022) 27,270 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 68,05 %
Obligaciones 19,24 %
Liquidez 0,88 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 19,55 %
Tecnológico 11,41 %
Financiero y asegurador 11,10 %
Servicios públicos 7,93 %
Industrial y servicios 6,35 %
Siderúrgico y minero 5,43 %
Farmacéutico 5,07 %
Países Peso
Francia 17,41 %
Estados Unidos 15,61 %
Alemania 10,22 %
España 9,62 %
Reino Unido 9,32 %
Holanda 8,54 %
Italia 4,59 %
Finlandia 1,62 %
Suiza 1,59 %
Bélgica 1,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,84 %
USD - Dólar americano 17,84 %
GBP - Libra esterlina 7,18 %
NOK - Corona noruega 0,91 %
AUD - Dólar australiano 0,76 %
CAD - Dólar canadiense 0,72 %
CHF - Franco suizo 0,66 %
SEK - Corona sueca 0,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,45 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,40 %
SHELL PLC ORD 3,41 %
ASML HOLDING NV ORD 2,60 %
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO C, FI 1,98 %
DWS FLOATING RATE NOTES IC 1,97 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 1,47 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 1,45 %
EVLI SHORT CORPORATE BOND B 1,45 %
SAP SE ORD 1,45 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,01 % -3,83 %
Rendimiento a 3 meses -3,09 % -4,21 %
Rendimiento a 6 meses -9,61 % -8,66 %
Rendimiento a 1 año -4,97 % -4,94 %
Rendimiento anual a 3 años 2,51 % 2,78 %
Rendimiento anual a 5 años -0,65 % 2,28 %
Rendimiento anual a 10 años 3,21 % 5,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,78 %
Volatilidad del índice de referencia 7,26 %
Beta 1,53
Tracking Error 1,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,30