Unifond Mixto Renta Variable A

ES0138666039
67,02 EUR 19/02/2021
Mixtos Euro Neutro Categoría
1,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138666039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/03/1999
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (29/01/2021) 18,330 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 72,16 %
Obligaciones 21,84 %
Liquidez 6,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,10 %
Tecnológico 10,50 %
Financiero y asegurador 9,77 %
Servicios públicos 8,98 %
Industrial y servicios 8,89 %
Siderúrgico y minero 5,96 %
Farmacéutico 4,75 %
Países Peso
España 21,04 %
Francia 20,13 %
Alemania 18,77 %
Reino Unido 7,72 %
Holanda 6,95 %
Suiza 5,45 %
Estados Unidos 2,48 %
Noruega 2,22 %
Italia 1,67 %
Bélgica 1,41 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,12 %
GBP - Libra esterlina 8,14 %
CHF - Franco suizo 3,54 %
USD - Dólar americano 3,27 %
NOK - Corona noruega 2,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,89 %
CAD - Dólar canadiense 0,82 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 2,32 %
SAP ORD 2,18 %
Total ORD 2,07 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 1,97 %
Allianz ORD 1,80 %
AIR LIQUIDE ORD 1,61 %
SIEMENS N ORD 1,61 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 1,61 %
EQUINOR ORD 1,49 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 1,47 %

Rendimiento EUR (19/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,07 % 0,35 %
Rendimiento a 3 meses 6,17 % 3,28 %
Rendimiento a 6 meses 12,83 % 7,71 %
Rendimiento a 1 año 1,58 % 0,71 %
Rendimiento anual a 3 años -0,05 % 4,60 %
Rendimiento anual a 5 años 1,97 % 5,08 %
Rendimiento anual a 10 años 1,30 % 5,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,58 %
Volatilidad del índice de referencia 6,98 %
Beta 1,60
Tracking Error 1,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,56 %
Ratio de información -0,55
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,52