Unifond Mixto Renta Variable A

ES0138666039
60,49 EUR 03/06/2020
Mixtos Euro Neutro Categoría
-2,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138666039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/03/1999
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (29/05/2020) 16,630 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 59,73 %
Obligaciones 26,42 %
Liquidez 13,57 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 16,92 %
Financiero y asegurador 10,13 %
Industrial y servicios 8,03 %
Farmacéutico 7,67 %
Servicios públicos 5,54 %
Tecnológico 5,15 %
Siderúrgico y minero 4,55 %
Telecomunicaciones 1,75 %
Países Peso
Francia 18,08 %
España 18,02 %
Alemania 17,60 %
Holanda 9,25 %
Suiza 3,82 %
Italia 3,52 %
Reino Unido 2,65 %
Irlanda 2,44 %
Japón 1,86 %
Portugal 1,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,99 %
GBP - Libra esterlina 4,15 %
CHF - Franco suizo 3,21 %
DKK - Corona danesa 1,17 %
USD - Dólar americano 1,08 %
CAD - Dólar canadiense 0,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,53 %
NOK - Corona noruega 0,44 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 2,71 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 2,59 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 2,30 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,28 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,75 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 1,72 %
Allianz ORD 1,67 %
AIR LIQUIDE ORD 1,66 %
PORTUGAL 4.95% 10/25/23 SR: 1,53 %
SAP ORD 1,50 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 12,04 % 5,13 %
Rendimiento a 3 meses -1,19 % -2,80 %
Rendimiento a 6 meses -5,68 % -3,41 %
Rendimiento a 1 año -2,46 % 2,71 %
Rendimiento anual a 3 años -4,47 % 2,00 %
Rendimiento anual a 5 años -2,94 % 2,14 %
Rendimiento anual a 10 años 1,32 % 5,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,50 %
Volatilidad del índice de referencia 7,30 %
Beta 1,53
Tracking Error 0,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,58 %
Ratio de información -0,61
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -