Unifond Mixto Renta Variable A

ES0138666039
72,92 EUR 14/10/2021
Mixtos Euro Neutro Categoría
3,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138666039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/03/1999
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (30/09/2021) 22,810 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 64,91 %
Obligaciones 22,05 %
Liquidez 13,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 15,03 %
Tecnológico 13,22 %
Servicios públicos 9,60 %
Financiero y asegurador 7,24 %
Industrial y servicios 6,84 %
Siderúrgico y minero 5,91 %
Farmacéutico 5,76 %
Países Peso
Alemania 17,56 %
Francia 16,56 %
Estados Unidos 11,74 %
España 10,24 %
Holanda 7,76 %
Reino Unido 5,20 %
Italia 2,44 %
Noruega 2,39 %
Finlandia 2,04 %
Bélgica 1,79 %
Divisas Peso
EUR - Euro 65,17 %
USD - Dólar americano 12,55 %
GBP - Libra esterlina 4,46 %
NOK - Corona noruega 2,16 %
SEK - Corona sueca 0,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,70 %
DKK - Corona danesa 0,67 %
CAD - Dólar canadiense 0,49 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SAP SE ORD 2,27 %
EVLI SHORT CORPORATE BOND B 2,12 %
EVLI NORDIC CORPORATE BOND IB 2,12 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 1,77 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,62 %
ASML HOLDING NV ORD 1,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 1,55 %
SIEMENS AG ORD 1,44 %
EQUINOR ASA ORD 1,39 %
ALLIANZ SE ORD 1,37 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,76 % -0,09 %
Rendimiento a 3 meses 2,97 % 1,65 %
Rendimiento a 6 meses 3,65 % 3,03 %
Rendimiento a 1 año 21,73 % 14,02 %
Rendimiento anual a 3 años 4,60 % 7,22 %
Rendimiento anual a 5 años 3,16 % 5,20 %
Rendimiento anual a 10 años 3,72 % 6,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,57 %
Volatilidad del índice de referencia 7,08 %
Beta 1,55
Tracking Error 1,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 2,02