Unifond Mixto Renta Variable A

ES0138666039
66,20 EUR 20/01/2021
Mixtos Euro Neutro Categoría
1,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138666039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/03/1999
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (31/12/2020) 18,370 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 67,98 %
Obligaciones 24,99 %
Liquidez 7,04 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 18,41 %
Tecnológico 10,02 %
Financiero y asegurador 9,76 %
Farmacéutico 7,85 %
Siderúrgico y minero 7,22 %
Industrial y servicios 7,07 %
Servicios públicos 6,41 %
Países Peso
Francia 21,87 %
España 20,82 %
Alemania 20,48 %
Holanda 7,54 %
Reino Unido 4,95 %
Suiza 4,88 %
Italia 1,99 %
Portugal 1,40 %
Irlanda 1,35 %
Bélgica 1,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,90 %
GBP - Libra esterlina 4,33 %
CHF - Franco suizo 4,30 %
USD - Dólar americano 1,88 %
CAD - Dólar canadiense 1,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,71 %
NOK - Corona noruega 0,64 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 2,48 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 2,11 %
SAP ORD 1,93 %
BAYER N ORD 1,84 %
AIR LIQUIDE ORD 1,74 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 1,74 %
SIEMENS N ORD 1,59 %
Allianz ORD 1,58 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 1,58 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR DIST 1,55 %

Rendimiento EUR (20/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,82 % 3,11 %
Rendimiento a 3 meses 11,71 % 7,79 %
Rendimiento a 6 meses 8,66 % 6,81 %
Rendimiento a 1 año 0,75 % 2,20 %
Rendimiento anual a 3 años -1,70 % 3,89 %
Rendimiento anual a 5 años 1,44 % 5,34 %
Rendimiento anual a 10 años 1,17 % 5,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,71 %
Volatilidad del índice de referencia 7,05 %
Beta 1,61
Tracking Error 1,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,58 %
Ratio de información -0,59
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,04