Unifond Mixto Renta Variable A

ES0138666039
60,66 EUR 16/09/2020
Mixtos Euro Neutro Categoría
-1,75 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138666039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/03/1999
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (31/08/2020) 17,480 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 63,41 %
Obligaciones 24,43 %
Liquidez 11,64 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 17,23 %
Financiero y asegurador 10,28 %
Farmacéutico 8,30 %
Tecnológico 7,91 %
Industrial y servicios 7,90 %
Servicios públicos 5,46 %
Siderúrgico y minero 5,03 %
Países Peso
Francia 22,49 %
Alemania 19,65 %
España 17,85 %
Holanda 8,00 %
Reino Unido 4,27 %
Suiza 3,40 %
Italia 3,30 %
Irlanda 2,00 %
Bélgica 1,60 %
Portugal 1,38 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,28 %
GBP - Libra esterlina 4,60 %
CHF - Franco suizo 3,26 %
USD - Dólar americano 0,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,71 %
NOK - Corona noruega 0,70 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 2,44 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 2,07 %
SAP ORD 1,78 %
Allianz ORD 1,72 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 1,70 %
AIR LIQUIDE ORD 1,62 %
BAYER N ORD 1,62 %
Total ORD 1,60 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 1,55 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 1,52 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,04 % -0,15 %
Rendimiento a 3 meses 0,96 % 1,20 %
Rendimiento a 6 meses 23,87 % 12,99 %
Rendimiento a 1 año -4,19 % -1,22 %
Rendimiento anual a 3 años -3,85 % 2,62 %
Rendimiento anual a 5 años -1,75 % 3,14 %
Rendimiento anual a 10 años 0,80 % 4,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,22 %
Volatilidad del índice de referencia 6,84 %
Beta 1,58
Tracking Error 0,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,60 %
Ratio de información -0,61
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -