Unifond Mixto Renta Variable A

ES0138666039
71,65 EUR 26/07/2021
Mixtos Euro Neutro Categoría
2,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138666039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/03/1999
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (30/06/2021) 22,340 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 71,71 %
Obligaciones 20,20 %
Liquidez 8,09 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,08 %
Tecnológico 11,08 %
Servicios públicos 9,75 %
Financiero y asegurador 9,37 %
Industrial y servicios 7,37 %
Siderúrgico y minero 6,60 %
Farmacéutico 6,18 %
Países Peso
Alemania 19,54 %
Francia 18,74 %
España 14,31 %
Estados Unidos 7,57 %
Reino Unido 7,41 %
Holanda 6,80 %
Italia 2,67 %
Noruega 2,45 %
Suiza 2,16 %
Portugal 1,89 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,36 %
USD - Dólar americano 8,59 %
GBP - Libra esterlina 7,86 %
NOK - Corona noruega 2,45 %
DKK - Corona danesa 1,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,95 %
CAD - Dólar canadiense 0,65 %
CHF - Franco suizo 0,54 %
Pincipales posiciones Peso
SAP SE ORD 2,29 %
TOTAL SE ORD 2,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 01-DEC-2026 2,00 %
ALLIANZ SE ORD 1,81 %
ASML HOLDING NV ORD 1,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 1,76 %
EQUINOR ASA ORD 1,67 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,55 %
SIEMENS AG ORD 1,53 %
LAZARD CREDIT FI PVC EUR 1,45 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,01 % 0,87 %
Rendimiento a 3 meses 2,10 % 2,21 %
Rendimiento a 6 meses 9,72 % 5,92 %
Rendimiento a 1 año 19,93 % 13,78 %
Rendimiento anual a 3 años 1,52 % 5,56 %
Rendimiento anual a 5 años 2,91 % 5,25 %
Rendimiento anual a 10 años 2,47 % 5,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,59 %
Volatilidad del índice de referencia 7,01 %
Beta 1,59
Tracking Error 1,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,44 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,32