Unifond Mixto Equilibrado A

ES0180988000
6,123 EUR 13/01/2021
Mixtos Euro Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,47 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0180988000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/04/2016
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (31/12/2020) 9,640 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,47 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 49,38 %
Obligaciones 44,40 %
Liquidez 6,23 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 13,68 %
Tecnológico 7,67 %
Financiero y asegurador 6,51 %
Siderúrgico y minero 5,48 %
Farmacéutico 5,22 %
Servicios públicos 5,04 %
Industrial y servicios 4,93 %
Países Peso
España 36,23 %
Francia 19,64 %
Alemania 14,60 %
Holanda 6,30 %
Reino Unido 3,86 %
Suiza 3,59 %
Irlanda 1,65 %
Japón 1,10 %
Bélgica 0,86 %
Italia 0,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,42 %
GBP - Libra esterlina 3,91 %
CHF - Franco suizo 3,15 %
USD - Dólar americano 1,46 %
CAD - Dólar canadiense 0,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,55 %
NOK - Corona noruega 0,50 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,66 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 4,53 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 3,69 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 3,35 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 3,04 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 2,99 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 2,10 %
AUDAX RENOVABLES 0.00% 01/25/21 SR: 2,03 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 1,54 %
ISHARES € HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR DIST 1,49 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,25 % 2,63 %
Rendimiento a 3 meses 6,46 % 6,69 %
Rendimiento a 6 meses 7,06 % 8,15 %
Rendimiento a 1 año 2,35 % 2,72 %
Rendimiento anual a 3 años -0,78 % 4,00 %
Rendimiento anual a 5 años - 5,00 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 7,05 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -