Unifond Mixto Equilibrado A

ES0180988000
5,617 EUR 25/09/2020
Mixtos Euro Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,47 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0180988000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/04/2016
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (31/08/2020) 10,000 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,47 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 47,00 %
Obligaciones 46,50 %
Liquidez 6,09 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 12,92 %
Financiero y asegurador 7,17 %
Farmacéutico 6,24 %
Tecnológico 5,90 %
Industrial y servicios 5,60 %
Servicios públicos 4,50 %
Siderúrgico y minero 3,82 %
Países Peso
España 35,62 %
Francia 20,50 %
Alemania 14,54 %
Holanda 6,57 %
Reino Unido 3,25 %
Suiza 2,57 %
Irlanda 2,14 %
Italia 1,97 %
Bélgica 1,19 %
Japón 1,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,94 %
GBP - Libra esterlina 3,86 %
CHF - Franco suizo 2,42 %
USD - Dólar americano 0,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,55 %
NOK - Corona noruega 0,54 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,55 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 4,40 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 3,59 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 3,26 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,96 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 2,92 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 2,04 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 2,02 %
AUDAX RENOVABLES 0.00% 01/25/21 SR: 1,97 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 1,84 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,00 % -1,40 %
Rendimiento a 3 meses -1,03 % 0,67 %
Rendimiento a 6 meses 9,39 % 7,70 %
Rendimiento a 1 año -4,96 % -2,55 %
Rendimiento anual a 3 años -3,47 % 1,93 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,44 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 6,84 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -