Unifond Mixto Equilibrado A

ES0180988000
5,439 EUR 25/05/2020
Mixtos Euro Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,41 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0180988000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/04/2016
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (30/04/2020) 10,050 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 51,55 %
Acciones 39,05 %
Liquidez 9,23 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 11,19 %
Financiero y asegurador 6,56 %
Industrial y servicios 5,18 %
Farmacéutico 5,13 %
Servicios públicos 3,49 %
Tecnológico 3,26 %
Siderúrgico y minero 3,17 %
Telecomunicaciones 1,08 %
Países Peso
España 37,48 %
Francia 14,16 %
Alemania 11,38 %
Holanda 9,13 %
Japón 2,97 %
Suiza 2,48 %
Italia 2,39 %
Irlanda 2,23 %
Reino Unido 1,83 %
Bélgica 0,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,42 %
GBP - Libra esterlina 2,77 %
CHF - Franco suizo 2,10 %
DKK - Corona danesa 0,78 %
USD - Dólar americano 0,68 %
CAD - Dólar canadiense 0,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,37 %
NOK - Corona noruega 0,27 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 5,86 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,65 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 4,45 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 3,67 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 3,02 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 2,99 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 2,09 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 2,08 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,05 %
AUDAX RENOVABLES SA PROMISSORY NOTE 2,04 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,03 % 2,92 %
Rendimiento a 3 meses -6,02 % -4,61 %
Rendimiento a 6 meses -8,75 % -5,89 %
Rendimiento a 1 año -7,15 % 1,05 %
Rendimiento anual a 3 años -4,71 % 1,45 %
Rendimiento anual a 5 años - 1,32 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 7,27 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -