Unifond Mixto Equilibrado A

ES0180988000
6,367 EUR 19/04/2021
Mixtos Euro Neutro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,47 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0180988000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/04/2016
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (31/03/2021) 10,900 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,47 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 55,47 %
Obligaciones 37,05 %
Liquidez 7,47 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 17,04 %
Tecnológico 8,19 %
Servicios públicos 7,32 %
Financiero y asegurador 7,09 %
Industrial y servicios 6,50 %
Siderúrgico y minero 4,74 %
Farmacéutico 3,71 %
Países Peso
España 30,85 %
Francia 19,19 %
Alemania 14,44 %
Holanda 7,73 %
Reino Unido 5,89 %
Suiza 4,27 %
Estados Unidos 1,95 %
Irlanda 1,70 %
Japón 1,10 %
Bélgica 1,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,50 %
GBP - Libra esterlina 6,74 %
CHF - Franco suizo 2,76 %
USD - Dólar americano 2,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,76 %
NOK - Corona noruega 0,61 %
CAD - Dólar canadiense 0,57 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 4,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 3,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 2,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 2,43 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 2,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .45% 31-OCT-2022 2,12 %
AUDAX RENOVABLES SA 0% 25-JAN-2021 2,05 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,64 %
ISHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF EUR INC 1,58 %
TOTAL SE ORD 1,57 %

Rendimiento EUR (19/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,44 % 1,19 %
Rendimiento a 3 meses 3,56 % 1,67 %
Rendimiento a 6 meses 11,17 % 9,25 %
Rendimiento a 1 año 19,75 % 16,51 %
Rendimiento anual a 3 años 1,07 % 4,83 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,59 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 7,05 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -