Unifond Emergentes A

ES0138443033
120,66 EUR 25/05/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
-2,28 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138443033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/07/2000
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/04/2020) 12,480 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,55 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,70 %
Liquidez 13,48 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,12 %
Financiero y asegurador 24,11 %
Bienes de consumo 15,66 %
Industrial y servicios 6,17 %
Siderúrgico y minero 4,09 %
Servicios públicos 3,62 %
Farmacéutico 3,49 %
Telecomunicaciones 2,41 %
Países Peso
China 30,60 %
India 11,25 %
Brasil 9,57 %
Hong Kong 6,94 %
Corea del Sur 4,92 %
Australia 2,75 %
México 2,23 %
Estados Unidos 2,11 %
Singapur 1,82 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,66 %
USD - Dólar americano 15,85 %
INR - Rupia india 11,25 %
BRL - Real brasileño 8,43 %
CNY - Yuan chino 8,18 %
KRW - Won sudcoreano 4,80 %
AUD - Dólar australiano 2,96 %
MXN - Peso mexicano 2,23 %
SGD - Dólar de Singapur 1,77 %
IDR - Rupia indonesia 1,47 %
Pincipales posiciones Peso
INVESTEC GSF ALL CHINA EQUITY I ACC USD 10,63 %
AS SICAV I - ASIA PACIFIC EQUITY FD A ACC USD 9,62 %
UBS (LUX) KSS-ASIAN EQUITIES (USD) Q-ACC 9,50 %
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES C ACC 9,16 %
THREADNEEDLE (LUX)-ASIA EQUITIES 3U 8,99 %
WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS LEADERS J USD 8,58 %
INVESTEC GSF LATIN AMERICAN SMALLER COS I ACC USD 7,83 %
TEMPLETON BRIC A (ACC) USD 7,73 %
JANUS HENDERSON HF ASIAN DIVIDEND INCOME I2 USD 6,48 %
RAMS EPF INDIA EQUITIES PORTFOLIO A USD 5,84 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,11 % 2,43 %
Rendimiento a 3 meses -13,37 % -11,18 %
Rendimiento a 6 meses -15,40 % -16,41 %
Rendimiento a 1 año -7,77 % -10,29 %
Rendimiento anual a 3 años -5,48 % -1,56 %
Rendimiento anual a 5 años -2,28 % -0,32 %
Rendimiento anual a 10 años 0,98 % 3,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,86 %
Volatilidad del índice de referencia 16,02 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -