Unifond Emergentes A

ES0138443033
137,92 EUR 24/09/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
4,87 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138443033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/07/2000
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/08/2020) 14,440 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,55 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 82,78 %
Liquidez 16,51 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,54 %
Financiero y asegurador 17,77 %
Bienes de consumo 13,45 %
Industrial y servicios 4,90 %
Siderúrgico y minero 4,32 %
Servicios públicos 3,61 %
Farmacéutico 3,51 %
Telecomunicaciones 1,84 %
Países Peso
China 28,47 %
Hong Kong 6,58 %
Brasil 6,50 %
Corea del Sur 4,73 %
Rusia 4,40 %
India 3,47 %
Australia 3,08 %
Singapur 1,64 %
Estados Unidos 1,24 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,43 %
USD - Dólar americano 15,56 %
CNY - Yuan chino 7,83 %
BRL - Real brasileño 5,35 %
KRW - Won sudcoreano 4,59 %
INR - Rupia india 3,45 %
AUD - Dólar australiano 3,07 %
SGD - Dólar de Singapur 1,55 %
MXN - Peso mexicano 1,14 %
GBP - Libra esterlina 0,96 %
Pincipales posiciones Peso
NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY I ACC USD 10,24 %
UBS (LUX) KSS-ASIAN EQUITIES (USD) Q-ACC 9,58 %
AS SICAV I - ASIA PACIFIC EQUITY FD A ACC USD 9,46 %
THREADNEEDLE (LUX)-ASIA EQUITIES 3U 9,32 %
WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS LEADERS J USD 9,01 %
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES C ACC 8,94 %
NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN SMR COS I ACC USD 8,75 %
TEMPLETON BRIC A (ACC) USD 7,62 %
SCHRODER ISF EMERG EUROPE A ACC 6,24 %
JANUS HENDERSON HF ASIAN DIVIDEND INCOME I2 USD 6,14 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,23 % -0,28 %
Rendimiento a 3 meses 5,05 % 3,55 %
Rendimiento a 6 meses 26,18 % 21,06 %
Rendimiento a 1 año 1,52 % -6,75 %
Rendimiento anual a 3 años -1,85 % 1,48 %
Rendimiento anual a 5 años 4,87 % 5,91 %
Rendimiento anual a 10 años 1,43 % 3,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,49 %
Volatilidad del índice de referencia 15,21 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,38