Unifond Emergentes A

ES0138443033
173,68 EUR 19/01/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
11,16 % Rendimiento anual a 5 años
2,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138443033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/07/2000
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/12/2020) 15,860 Millones EUR
Gestora Unigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,55 %
Ratio de costes totales (TER) 2,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 81,82 %
Liquidez 17,91 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,42 %
Financiero y asegurador 15,54 %
Bienes de consumo 14,28 %
Industrial y servicios 5,53 %
Farmacéutico 4,24 %
Siderúrgico y minero 3,82 %
Servicios públicos 3,28 %
Telecomunicaciones 0,80 %
Países Peso
China 29,01 %
Brasil 6,38 %
Hong Kong 6,16 %
India 5,44 %
Corea del Sur 4,61 %
Rusia 3,67 %
Australia 1,80 %
Estados Unidos 1,50 %
Singapur 1,20 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,03 %
USD - Dólar americano 13,38 %
CNY - Yuan chino 7,92 %
INR - Rupia india 5,44 %
BRL - Real brasileño 5,16 %
KRW - Won sudcoreano 4,59 %
AUD - Dólar australiano 1,97 %
SGD - Dólar de Singapur 1,08 %
MXN - Peso mexicano 1,01 %
GBP - Libra esterlina 0,97 %
Pincipales posiciones Peso
NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY I ACC USD 9,97 %
UBS (LUX) KSS-ASIAN EQUITIES (USD) Q-ACC 9,65 %
THREADNEEDLE (LUX)-ASIA EQUITIES 3U 9,36 %
AS SICAV I - ASIA PACIFIC EQUITY FD A ACC USD 9,27 %
WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS LEADERS J USD 9,26 %
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES C ACC 9,19 %
NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN SMR COS I ACC USD 8,20 %
TEMPLETON BRIC A (ACC) USD 7,46 %
MIRAE ASSET ASIA GREAT CONSUMER EQUITY R USD 6,04 %
SCHRODER ISF EMERG EUROPE A ACC 5,42 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,52 % 7,66 %
Rendimiento a 3 meses 18,70 % 14,00 %
Rendimiento a 6 meses 21,93 % 15,63 %
Rendimiento a 1 año 12,85 % -1,37 %
Rendimiento anual a 3 años 2,68 % 2,91 %
Rendimiento anual a 5 años 11,16 % 10,74 %
Rendimiento anual a 10 años 3,20 % 4,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,52 %
Volatilidad del índice de referencia 15,04 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,26