UBS (Lux) Money Market Invest - EUR P-acc

LU0010009420
432,83 EUR 26/05/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,42 % Rendimiento anual a 5 años
0,09 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0010009420
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/07/1990
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/04/2020) 133,580 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,04 %
Ratio de costes totales (TER) 0,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,30 %
Liquidez 16,70 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 83,69 %
Servicios públicos 1,80 %
Farmacéutico 1,80 %
Países Peso
Reino Unido 18,58 %
Alemania 14,12 %
Finlandia 10,41 %
Suecia 9,32 %
Estados Unidos 9,21 %
Holanda 8,61 %
Francia 6,69 %
Luxemburgo 4,88 %
Dinamarca 2,23 %
Noruega 1,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,86 %
USD - Dólar americano 2,23 %
Pincipales posiciones Peso
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 6,68 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR S 4,44 %
BNG BANK 1.50% 04/15/20 SR:1090 3,77 %
EIB 1.50% 07/15/20 SR:2000/0100 3,39 %
LINDE 0.00% 04/15/20 SR: 2,97 %
SKAND ENSK BANK 0.00% 05/06/20 SR: 2,97 %
OP YRITYSPANKKI 0.00% 11/27/20 SR: 2,60 %
EUR CASH 2,56 %
DENMARK 0.00% 09/30/20 SR: 2,23 %
CREDIT SUISSE LN 0.00% 09/08/20 SR: 2,23 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,02 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,16 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses -0,28 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,54 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,52 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,42 % -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años -0,10 % 0,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,06 %
Volatilidad del índice de referencia 0,04 %
Beta 1,43
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -