UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc

LU0006344922
816,91 EUR 12/05/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,47 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0006344922
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/10/1989
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/04/2021) 738,060 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,04 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 74,64 %
Obligaciones 25,36 %
Países Peso
Francia 20,83 %
Alemania 14,33 %
Suecia 12,50 %
Finlandia 8,73 %
Reino Unido 5,87 %
Luxemburgo 4,56 %
Holanda 4,21 %
Suiza 4,07 %
Canadá 3,18 %
Austria 1,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,99 %
USD - Dólar americano 3,26 %
Pincipales posiciones Peso
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 11,43 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% 15-SEP-2021 4,56 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR S 3,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 19-MAY-2021 3,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 09-JU 3,69 %
LA BANQUE POSTALE 0% 21-JUL-2021 3,55 %
NORDEA BANK ABP 0% 20-DEC-2021 3,26 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 0% 05-NOV-2021 3,18 %
FMS WERTMANAGEMENT 0% 13-MAY-2021 2,58 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0% 22-SEP-2021 2,37 %

Rendimiento EUR (12/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,16 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,33 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,56 % -0,48 %
Rendimiento anual a 3 años -0,50 % -0,39 %
Rendimiento anual a 5 años -0,47 % -0,36 %
Rendimiento anual a 10 años -0,16 % 0,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,59
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -