UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - USD P

LU0057957531
238,15 USD 03/08/2020
Obligaciones Estadounidenses Categoría
0,43 % Rendimiento anual a 5 años
0,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0057957531
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/07/1995
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (31/07/2020) 57,960 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,72 %
Ratio de costes totales (TER) 0,98 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,82 %
Liquidez 5,97 %
Países Peso
Estados Unidos 19,85 %
Canadá 13,19 %
Alemania 10,85 %
Australia 8,67 %
China 3,77 %
Holanda 3,64 %
Francia 3,64 %
Suiza 3,63 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 114,12 %
CAD - Dólar canadiense -14,07 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 20,06 %
IBRD (INTL BANK FOR RECON & DEV) (WORLDBANK) (EURO 4,15 %
KFW 2.13% 01/17/23 SR: 4,05 %
APPLE 2.40% 05/03/23 SR: 3,66 %
EIB 3.25% 01/29/24 SR: 3,48 %
COAF 2.13% 09/27/21 SR: 2,65 %
US TREASURY 2.50% 02/15/22 SR:AJ-2022 2,54 %
KOMMUNEKREDIT 1.63% 06/01/21 SR:I16Z121766 2,35 %
ADB 2.63% 01/30/24 SR: 2,27 %
EIB 2.50% 03/15/23 SR: 2,22 %

Rendimiento EUR (03/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,21 % -3,75 %
Rendimiento a 3 meses -5,51 % -6,13 %
Rendimiento a 6 meses -3,70 % 0,50 %
Rendimiento a 1 año -1,71 % 3,13 %
Rendimiento anual a 3 años 2,63 % 5,03 %
Rendimiento anual a 5 años 0,43 % 2,27 %
Rendimiento anual a 10 años 2,58 % 4,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,77 %
Volatilidad del índice de referencia 7,33 %
Beta 0,24
Tracking Error 0,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,42
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 3,10