UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - USD P

LU0057957531
237,95 USD 21/10/2020
Obligaciones Estadounidenses Categoría
0,54 % Rendimiento anual a 5 años
0,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0057957531
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/07/1995
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2020) 58,160 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,72 %
Ratio de costes totales (TER) 0,98 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,49 %
Liquidez 2,17 %
Países Peso
Estados Unidos 19,85 %
Canadá 13,19 %
Alemania 10,85 %
Australia 8,67 %
China 3,77 %
Holanda 3,64 %
Francia 3,64 %
Suiza 3,63 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,04 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
KFW 2.13% 01/17/23 SR: 4,12 %
IBRD 2.48% 05/28/24 SR:100789 4,00 %
APPLE 2.40% 05/03/23 SR: 3,75 %
EIB 3.25% 01/29/24 SR: 3,53 %
US TREASURY 2.50% 02/15/22 SR:AJ-2022 2,61 %
KOMMUNEKREDIT 1.63% 06/01/21 SR:I16Z121766 2,37 %
ADB 2.63% 01/30/24 SR: 2,31 %
EIB 2.50% 03/15/23 SR: 2,28 %
KEXIM 3.00% 11/01/22 SR: 2,23 %
KBN 3.13% 10/18/21 SR: 2,20 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,13 % -1,57 %
Rendimiento a 3 meses -1,87 % -2,35 %
Rendimiento a 6 meses -6,61 % -8,13 %
Rendimiento a 1 año -2,69 % 1,23 %
Rendimiento anual a 3 años 2,53 % 4,79 %
Rendimiento anual a 5 años 0,54 % 2,05 %
Rendimiento anual a 10 años 2,96 % 4,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,79 %
Volatilidad del índice de referencia 7,35 %
Beta 0,24
Tracking Error 0,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,42
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 4,49