UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - USD P

LU0057957531
237,61 USD 01/07/2020
Obligaciones Estadounidenses Categoría
1,52 % Rendimiento anual a 5 años
0,98 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0057957531
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/07/1995
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2020) 61,210 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,72 %
Ratio de costes totales (TER) 0,98 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,16 %
Liquidez 3,35 %
Países Peso
Estados Unidos 19,85 %
Canadá 13,19 %
Alemania 10,85 %
Australia 8,67 %
China 3,77 %
Holanda 3,64 %
Francia 3,64 %
Suiza 3,63 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,85 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
ACCOUNTS RECEIVABLE 14,03 %
IBRD (INTL BANK FOR RECON & DEV) (WORLDBANK) (EURO 4,21 %
KFW 2.13% 01/17/23 SR: 4,06 %
APPLE 2.40% 05/03/23 SR: 3,68 %
EIB 3.25% 01/29/24 SR: 3,49 %
USD CASH 3,35 %
COAF 2.13% 09/27/21 SR: 2,66 %
US TREASURY 2.50% 02/15/22 SR:AJ-2022 2,56 %
KOMMUNEKREDIT 1.63% 06/01/21 SR:I16Z121766 2,36 %
ADB 2.63% 01/30/24 SR: 2,28 %

Rendimiento EUR (01/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,26 % -0,21 %
Rendimiento a 3 meses -0,52 % -2,67 %
Rendimiento a 6 meses 2,38 % 7,49 %
Rendimiento a 1 año 4,50 % 10,01 %
Rendimiento anual a 3 años 3,09 % 5,53 %
Rendimiento anual a 5 años 1,52 % 3,42 %
Rendimiento anual a 10 años 2,68 % 4,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,38 %
Volatilidad del índice de referencia 7,01 %
Beta 0,24
Tracking Error 0,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,42
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 8,08