UBS (Lux) Equity Fund - Health Care P

LU0085953304
373,33 USD 14/04/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
9,20 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0085953304
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/05/1998
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/03/2021) 69,040 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,63 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,50 %
Liquidez 0,50 %
Sectores Peso
Farmacéutico 98,92 %
Financiero y asegurador 0,58 %
Países Peso
Estados Unidos 62,19 %
Reino Unido 10,15 %
Suiza 10,05 %
Japón 4,77 %
Dinamarca 4,35 %
Irlanda 4,35 %
Alemania 1,02 %
Nueva Zelanda 0,99 %
Hong Kong 0,64 %
China 0,62 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 70,16 %
CHF - Franco suizo 10,05 %
GBP - Libra esterlina 7,14 %
JPY - Yen japones 4,77 %
DKK - Corona danesa 4,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,26 %
NZD - Dólar neozelandés 0,99 %
EUR - Euro 0,41 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,28 %
ELI LILLY AND CO ORD 6,78 %
NOVARTIS AG ORD 6,55 %
ABBVIE INC ORD 5,48 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 4,45 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 4,40 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,37 %
MEDTRONIC PLC ORD 4,35 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,23 %
ALCON AG ORD 3,49 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,81 % 1,16 %
Rendimiento a 3 meses 0,15 % -1,84 %
Rendimiento a 6 meses 8,96 % 5,84 %
Rendimiento a 1 año 16,69 % 8,29 %
Rendimiento anual a 3 años 15,14 % 13,18 %
Rendimiento anual a 5 años 9,20 % 8,38 %
Rendimiento anual a 10 años 13,49 % 14,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,98 %
Volatilidad del índice de referencia 12,53 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 10,19