UBS (Lux) Equity Fund - Health Care P

LU0085953304
320,49 USD 01/07/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
4,40 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0085953304
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/05/1998
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/06/2020) 105,680 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,63 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,64 %
Liquidez 1,36 %
Sectores Peso
Farmacéutico 97,32 %
Industrial y servicios 1,09 %
Financiero y asegurador 0,23 %
Países Peso
Estados Unidos 62,02 %
Suiza 8,54 %
Japón 6,11 %
Reino Unido 5,59 %
Dinamarca 4,80 %
Irlanda 4,75 %
Francia 3,52 %
Nueva Zelanda 1,70 %
España 1,21 %
Bélgica 0,99 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 68,68 %
CHF - Franco suizo 8,54 %
JPY - Yen japones 6,11 %
GBP - Libra esterlina 5,59 %
DKK - Corona danesa 4,80 %
EUR - Euro 4,51 %
NZD - Dólar neozelandés 1,70 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 9,31 %
Unitedhealth Grp Ord 9,01 %
NOVARTIS N ORD 5,69 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,34 %
Medtronic ORD 4,75 %
TAKEDA PHARM ORD 4,62 %
ELI LILLY ORD 4,30 %
BIO RAD LABORATORIES CL A ORD 4,25 %
STRYKER ORD 4,20 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,91 %

Rendimiento EUR (01/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,43 % 1,21 %
Rendimiento a 3 meses 16,98 % 13,67 %
Rendimiento a 6 meses 0,57 % 6,56 %
Rendimiento a 1 año 12,52 % 19,25 %
Rendimiento anual a 3 años 8,02 % 10,97 %
Rendimiento anual a 5 años 4,40 % 5,67 %
Rendimiento anual a 10 años 13,03 % 14,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,00 %
Volatilidad del índice de referencia 14,13 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,60