UBS (Lux) Equity Fund - Health Care P

LU0085953304
328,68 USD 03/08/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
2,41 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0085953304
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/05/1998
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/07/2020) 101,360 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,63 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,46 %
Liquidez 1,54 %
Sectores Peso
Farmacéutico 96,62 %
Industrial y servicios 1,60 %
Financiero y asegurador 0,23 %
Países Peso
Estados Unidos 64,55 %
Suiza 10,42 %
Reino Unido 6,18 %
Dinamarca 5,75 %
Japón 5,43 %
Francia 3,89 %
Nueva Zelanda 1,80 %
Bélgica 0,72 %
Alemania 0,57 %
Holanda 0,35 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,07 %
CHF - Franco suizo 10,42 %
DKK - Corona danesa 5,75 %
JPY - Yen japones 5,43 %
GBP - Libra esterlina 4,88 %
EUR - Euro 4,62 %
NZD - Dólar neozelandés 1,80 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Unitedhealth Grp Ord 8,75 %
NOVARTIS N ORD 7,09 %
ABBVIE ORD 4,91 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,77 %
TAKEDA PHARM ORD 4,72 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,55 %
ELI LILLY ORD 4,36 %
GENMAB ORD 4,01 %
BIO RAD LABORATORIES CL A ORD 3,97 %
SANOFI ORD 3,89 %

Rendimiento EUR (03/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,68 % -2,88 %
Rendimiento a 3 meses 1,04 % 0,48 %
Rendimiento a 6 meses -3,12 % 0,52 %
Rendimiento a 1 año 9,84 % 17,28 %
Rendimiento anual a 3 años 8,17 % 11,15 %
Rendimiento anual a 5 años 2,41 % 3,86 %
Rendimiento anual a 10 años 12,79 % 14,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,83 %
Volatilidad del índice de referencia 14,03 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,53