UBS (Lux) Equity Fund - Sust Health Trans (USD) Pa

LU0085953304
382,83 USD 23/05/2022
Acciones Sector Farma Global Categoría
9,87 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0085953304
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/05/1998
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (29/04/2022) 91,430 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,37 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,78 %
Liquidez 1,10 %
Sectores Peso
Farmacéutico 97,39 %
Tecnológico 1,39 %
Países Peso
Estados Unidos 62,05 %
Reino Unido 12,93 %
Suiza 8,05 %
Irlanda 4,80 %
Dinamarca 3,49 %
Holanda 3,13 %
Japón 2,59 %
Alemania 0,91 %
China 0,74 %
Bélgica 0,44 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 69,82 %
GBP - Libra esterlina 10,90 %
CHF - Franco suizo 8,05 %
EUR - Euro 3,58 %
DKK - Corona danesa 3,49 %
JPY - Yen japones 2,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,56 %
CNY - Yuan chino 0,42 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,71 %
ABBVIE INC ORD 7,38 %
ASTRAZENECA PLC ORD 6,78 %
ELI LILLY AND CO ORD 6,29 %
NOVARTIS AG ORD 5,09 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,18 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,05 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 4,05 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 3,97 %
CENTENE CORP ORD 3,69 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,06 % -0,74 %
Rendimiento a 3 meses 4,16 % 9,22 %
Rendimiento a 6 meses -2,78 % 2,50 %
Rendimiento a 1 año 12,10 % 13,93 %
Rendimiento anual a 3 años 13,41 % 13,23 %
Rendimiento anual a 5 años 9,87 % 10,33 %
Rendimiento anual a 10 años 13,90 % 13,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,47 %
Volatilidad del índice de referencia 12,51 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 9,76