UBS (Lux) Equity Fund - Health Care P

LU0085953304
329,95 USD 21/10/2020
Acciones Sector Farma Global Categoría
6,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0085953304
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/05/1998
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/09/2020) 102,720 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,63 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,01 %
Liquidez 0,99 %
Sectores Peso
Farmacéutico 97,09 %
Industrial y servicios 1,71 %
Financiero y asegurador 0,21 %
Países Peso
Estados Unidos 65,29 %
Suiza 10,32 %
Reino Unido 5,61 %
Japón 5,53 %
Dinamarca 5,36 %
Francia 3,96 %
Nueva Zelanda 1,87 %
Alemania 0,69 %
Bélgica 0,68 %
Canadá 0,35 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 67,91 %
CHF - Franco suizo 10,32 %
JPY - Yen japones 5,53 %
DKK - Corona danesa 5,36 %
EUR - Euro 4,64 %
GBP - Libra esterlina 4,36 %
NZD - Dólar neozelandés 1,87 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Unitedhealth Grp Ord 8,89 %
NOVARTIS N ORD 6,85 %
TAKEDA PHARM ORD 5,10 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,89 %
ABBVIE ORD 4,70 %
BIO RAD LABORATORIES CL A ORD 4,56 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,15 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,03 %
SANOFI ORD 3,96 %
ELI LILLY ORD 3,95 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,85 % -3,47 %
Rendimiento a 3 meses -3,51 % -5,51 %
Rendimiento a 6 meses -0,03 % -3,95 %
Rendimiento a 1 año 9,51 % 11,66 %
Rendimiento anual a 3 años 7,88 % 8,09 %
Rendimiento anual a 5 años 6,36 % 6,34 %
Rendimiento anual a 10 años 12,78 % 13,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,88 %
Volatilidad del índice de referencia 12,93 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,28