UBS (Lux) Equity Fund - Health Care P

LU0085953304
412,99 USD 28/07/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
9,69 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0085953304
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/05/1998
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/06/2021) 74,240 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,63 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,60 %
Liquidez 0,40 %
Sectores Peso
Farmacéutico 98,98 %
Tecnológico 0,62 %
Países Peso
Estados Unidos 61,95 %
Reino Unido 10,55 %
Suiza 8,71 %
Irlanda 5,47 %
Japón 3,94 %
Dinamarca 3,62 %
Alemania 1,61 %
Nueva Zelanda 1,02 %
China 0,96 %
Canadá 0,71 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 71,29 %
CHF - Franco suizo 8,71 %
GBP - Libra esterlina 8,58 %
JPY - Yen japones 3,94 %
DKK - Corona danesa 3,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,64 %
NZD - Dólar neozelandés 1,02 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,24 %
ELI LILLY AND CO ORD 6,00 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,65 %
ABBVIE INC ORD 5,54 %
NOVARTIS AG ORD 5,27 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 4,55 %
MEDTRONIC PLC ORD 4,06 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,62 %
GENMAB A/S ORD 3,62 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 3,48 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,67 % 1,59 %
Rendimiento a 3 meses 8,94 % 10,36 %
Rendimiento a 6 meses 14,38 % 9,36 %
Rendimiento a 1 año 24,08 % 15,01 %
Rendimiento anual a 3 años 13,59 % 12,47 %
Rendimiento anual a 5 años 9,69 % 8,85 %
Rendimiento anual a 10 años 14,70 % 14,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,13 %
Volatilidad del índice de referencia 12,71 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 10,34