UBS (Lux) Equity Fund - Health Care P

LU0085953304
419,22 USD 25/10/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
11,94 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0085953304
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/05/1998
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (30/09/2021) 82,220 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,63 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,83 %
Liquidez 1,17 %
Sectores Peso
Farmacéutico 98,22 %
Tecnológico 0,61 %
Países Peso
Estados Unidos 62,66 %
Reino Unido 11,00 %
Suiza 8,13 %
Irlanda 6,11 %
Dinamarca 3,33 %
Japón 3,21 %
Alemania 1,51 %
Nueva Zelanda 1,41 %
China 0,81 %
Suecia 0,61 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 72,83 %
GBP - Libra esterlina 8,99 %
CHF - Franco suizo 8,13 %
DKK - Corona danesa 3,33 %
JPY - Yen japones 3,21 %
NZD - Dólar neozelandés 1,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,37 %
Pincipales posiciones Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 8,90 %
ASTRAZENECA PLC ORD 6,26 %
ELI LILLY AND CO ORD 5,98 %
ABBVIE INC ORD 5,23 %
NOVARTIS AG ORD 4,64 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 4,32 %
MEDTRONIC PLC ORD 4,31 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,85 %
DEXCOM INC ORD 3,54 %
ALCON AG ORD 3,49 %

Rendimiento EUR (25/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,76 % 0,30 %
Rendimiento a 3 meses 4,48 % 1,32 %
Rendimiento a 6 meses 12,24 % 9,40 %
Rendimiento a 1 año 29,28 % 20,12 %
Rendimiento anual a 3 años 15,65 % 13,60 %
Rendimiento anual a 5 años 11,94 % 10,84 %
Rendimiento anual a 10 años 15,68 % 15,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,16 %
Volatilidad del índice de referencia 12,57 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 10,66