UBS (Lux) Equity Fund - Health Care P

LU0085953304
375,46 USD 14/01/2021
Acciones Sector Farma Global Categoría
8,49 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0085953304
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/05/1998
Categoría Acciones Sector Farma Global
Tamaño (31/12/2020) 106,640 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,63 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,85 %
Liquidez 1,15 %
Sectores Peso
Farmacéutico 96,80 %
Industrial y servicios 1,42 %
Financiero y asegurador 0,41 %
Tecnológico 0,22 %
Países Peso
Estados Unidos 61,93 %
Suiza 10,63 %
Japón 5,32 %
Reino Unido 4,94 %
Dinamarca 4,68 %
Francia 4,67 %
Irlanda 4,37 %
Nueva Zelanda 1,21 %
Alemania 1,00 %
Bélgica 0,63 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 70,01 %
CHF - Franco suizo 10,63 %
JPY - Yen japones 5,32 %
EUR - Euro 5,31 %
DKK - Corona danesa 4,68 %
GBP - Libra esterlina 2,81 %
NZD - Dólar neozelandés 1,21 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Unitedhealth Grp Ord 9,22 %
NOVARTIS N ORD 7,20 %
TAKEDA PHARM ORD 4,90 %
ABBVIE ORD 4,85 %
ELI LILLY ORD 4,80 %
SANOFI ORD 4,67 %
Medtronic ORD 4,37 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,99 %
GENMAB ORD 3,37 %
BIO RAD LABORATORIES CL A ORD 3,36 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,94 % 4,97 %
Rendimiento a 3 meses 7,08 % 5,87 %
Rendimiento a 6 meses 7,90 % 4,27 %
Rendimiento a 1 año 7,31 % 8,33 %
Rendimiento anual a 3 años 11,95 % 11,63 %
Rendimiento anual a 5 años 8,49 % 8,19 %
Rendimiento anual a 10 años 13,05 % 14,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,74 %
Volatilidad del índice de referencia 13,21 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,92