UBS (Lux) Equity Fund - Canada P

LU0043389872
924,98 CAD 29/09/2020
Acciones Canadienses Categoría
2,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0043389872
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/04/1993
Categoría Acciones Canadienses
Tamaño (29/09/2020) 25,150 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,93 %
Liquidez 1,07 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 36,77 %
Servicios públicos 15,31 %
Industrial y servicios 12,75 %
Tecnológico 10,16 %
Bienes de consumo 9,77 %
Siderúrgico y minero 9,67 %
Telecomunicaciones 4,36 %
Farmacéutico 0,15 %
Países Peso
Canadá 99,71 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 99,54 %
USD - Dólar americano 0,17 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ROYAL BANK OF CANADA ORD 8,46 %
TORONTO DOMINION ORD 8,25 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 7,28 %
BANK OF MONTREAL ORD 6,51 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 4,67 %
FRANCO NEVADA ORD 4,38 %
CONSTELLATION SOFTWARE ORD 4,24 %
TC ENERGY ORD 4,15 %
INTACT FINANCIAL ORD 4,05 %
ALIMENTATION COU TARD SUBVTNG CL B O 3,90 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,33 % -2,75 %
Rendimiento a 3 meses 6,45 % 2,23 %
Rendimiento a 6 meses 19,15 % 21,68 %
Rendimiento a 1 año -9,68 % -8,65 %
Rendimiento anual a 3 años -2,31 % 1,59 %
Rendimiento anual a 5 años 2,61 % 5,64 %
Rendimiento anual a 10 años -0,36 % 4,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,30 %
Volatilidad del índice de referencia 18,48 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,15