UBS (Lux) Equity Fund - Canada P

LU0043389872
866,80 CAD 25/05/2020
Acciones Canadienses Categoría
-3,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0043389872
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/04/1993
Categoría Acciones Canadienses
Tamaño (30/04/2020) 24,350 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,91 %
Liquidez 1,09 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 38,60 %
Servicios públicos 15,86 %
Industrial y servicios 13,49 %
Bienes de consumo 11,15 %
Tecnológico 8,81 %
Siderúrgico y minero 6,13 %
Telecomunicaciones 4,87 %
Países Peso
Canadá 99,72 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 99,60 %
USD - Dólar americano 0,12 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TORONTO DOMINION ORD 9,09 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 8,72 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 7,80 %
BANK OF MONTREAL ORD 6,90 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 4,91 %
TC ENERGY ORD 4,63 %
NUTRIEN ORD 3,94 %
CONSTELLATION SOFTWARE ORD 3,75 %
FORTIS ORD 3,70 %
INTACT FINANCIAL ORD 3,69 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,95 % 5,71 %
Rendimiento a 3 meses -19,28 % -14,57 %
Rendimiento a 6 meses -19,18 % -12,84 %
Rendimiento a 1 año -13,50 % -5,28 %
Rendimiento anual a 3 años -2,84 % 1,63 %
Rendimiento anual a 5 años -3,31 % 0,56 %
Rendimiento anual a 10 años 0,56 % 4,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,84 %
Volatilidad del índice de referencia 19,00 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -