UBS (Lux) Eq SICAV - Euro Countries Inc Sust (EUR) P acc

LU1121265208
97,19 EUR 28/09/2022
Acciones Zona Euro Categoría
-2,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,66 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1121265208
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/2015
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/08/2022) 32,550 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,28 %
Ratio de costes totales (TER) 1,66 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,34 %
Liquidez 1,04 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,23 %
Financiero y asegurador 15,55 %
Servicios públicos 13,80 %
Industrial y servicios 12,32 %
Tecnológico 8,54 %
Farmacéutico 8,08 %
Siderúrgico y minero 7,49 %
Telecomunicaciones 6,88 %
Países Peso
Francia 31,51 %
Alemania 20,36 %
Holanda 16,06 %
España 9,60 %
Finlandia 8,12 %
Italia 5,67 %
Bélgica 3,01 %
Portugal 2,95 %
Irlanda 2,05 %
Suiza 0,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,97 %
CHF - Franco suizo 0,04 %
HUF - Florín húngaro 0,02 %
USD - Dólar americano -0,05 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 2,85 %
CAPGEMINI SE ORD 2,70 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,69 %
MERCK KGAA ORD 2,64 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,59 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,58 %
KERING SA ORD 2,57 %
L'OREAL SA ORD 2,57 %
AXA SA ORD 2,56 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 2,52 %

Rendimiento EUR (28/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,82 % -9,17 %
Rendimiento a 3 meses -6,78 % -7,15 %
Rendimiento a 6 meses -14,54 % -17,59 %
Rendimiento a 1 año -18,38 % -19,21 %
Rendimiento anual a 3 años -6,19 % 0,93 %
Rendimiento anual a 5 años -2,82 % 1,44 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,37 %
Volatilidad del índice de referencia 17,40 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -