UBS (Lux) Eq SIC - Euro countries Inc (EUR) P-acc

LU1121265208
115,13 EUR 08/04/2021
Acciones Zona Euro Categoría
3,62 % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1121265208
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/2015
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/03/2021) 40,280 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,28 %
Ratio de costes totales (TER) 1,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,53 %
Liquidez 0,88 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,35 %
Servicios públicos 14,65 %
Siderúrgico y minero 13,90 %
Financiero y asegurador 12,85 %
Industrial y servicios 9,27 %
Farmacéutico 8,98 %
Telecomunicaciones 8,38 %
Tecnológico 8,14 %
Países Peso
Francia 28,04 %
Alemania 24,29 %
Holanda 13,31 %
España 11,92 %
Italia 9,80 %
Finlandia 8,29 %
Bélgica 2,78 %
Irlanda 1,10 %
Suiza 0,05 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,24 %
CHF - Franco suizo 0,05 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
NN GROUP NV ORD 2,70 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,65 %
DANONE SA ORD 2,63 %
BASF SE ORD 2,61 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,60 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,51 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,47 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,46 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,45 %
ASML HOLDING NV ORD 2,44 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,09 % 4,71 %
Rendimiento a 3 meses 6,30 % 8,32 %
Rendimiento a 6 meses 11,48 % 23,15 %
Rendimiento a 1 año 23,29 % 42,73 %
Rendimiento anual a 3 años 1,23 % 7,95 %
Rendimiento anual a 5 años 3,62 % 10,47 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,73 %
Volatilidad del índice de referencia 16,41 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,30