UBS (Lux) Eq SIC - Euro countries Inc (EUR) P-acc

LU1121265208
122,45 EUR 02/08/2021
Acciones Zona Euro Categoría
4,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1121265208
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/2015
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/07/2021) 42,070 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,28 %
Ratio de costes totales (TER) 1,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,01 %
Liquidez 1,21 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,45 %
Siderúrgico y minero 14,96 %
Servicios públicos 12,89 %
Financiero y asegurador 11,11 %
Industrial y servicios 9,80 %
Telecomunicaciones 8,49 %
Tecnológico 8,49 %
Farmacéutico 7,81 %
Países Peso
Francia 27,89 %
Alemania 23,28 %
Holanda 18,27 %
Italia 9,20 %
Finlandia 8,09 %
España 6,97 %
Bélgica 3,26 %
Irlanda 1,39 %
Luxemburgo 0,66 %
Suiza 0,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,67 %
CHF - Franco suizo 0,08 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
DANONE SA ORD 2,60 %
SANOFI SA ORD 2,53 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,53 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,53 %
ASML HOLDING NV ORD 2,52 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 2,51 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,51 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,50 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,50 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,45 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,32 % 1,45 %
Rendimiento a 3 meses 5,76 % 4,87 %
Rendimiento a 6 meses 12,74 % 15,50 %
Rendimiento a 1 año 21,65 % 35,70 %
Rendimiento anual a 3 años 1,87 % 9,28 %
Rendimiento anual a 5 años 4,86 % 11,55 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,60 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,85