UBS (Lux) Eq SICAV - Euro Countries Inc Sust (EUR) P acc

LU1121265208
109,01 EUR 16/05/2022
Acciones Zona Euro Categoría
-0,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,66 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU1121265208
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/2015
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (29/04/2022) 36,300 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,28 %
Ratio de costes totales (TER) 1,66 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,30 %
Liquidez 1,31 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,62 %
Financiero y asegurador 15,27 %
Siderúrgico y minero 14,38 %
Servicios públicos 13,11 %
Industrial y servicios 9,06 %
Farmacéutico 8,91 %
Tecnológico 8,47 %
Telecomunicaciones 6,46 %
Países Peso
Francia 30,82 %
Alemania 21,33 %
Holanda 18,73 %
España 9,85 %
Finlandia 7,70 %
Italia 4,25 %
Bélgica 4,20 %
Irlanda 1,89 %
Portugal 0,51 %
Suiza 0,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,13 %
CHF - Franco suizo 0,09 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AXA SA ORD 2,62 %
ASML HOLDING NV ORD 2,62 %
MERCK KGAA ORD 2,61 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 2,58 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,53 %
KERING SA ORD 2,48 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 2,43 %
SAP SE ORD 2,41 %
DANONE SA ORD 2,40 %
ORANGE SA ORD 2,38 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,39 % -2,69 %
Rendimiento a 3 meses -7,08 % -7,31 %
Rendimiento a 6 meses -12,19 % -13,23 %
Rendimiento a 1 año -6,75 % -4,02 %
Rendimiento anual a 3 años -2,24 % 6,68 %
Rendimiento anual a 5 años -0,49 % 4,82 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,89 %
Volatilidad del índice de referencia 16,39 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,98