UBS (Lux) Eq SIC - Euro countries Inc (EUR) P-acc

LU1121265208
99,41 EUR 02/06/2020
Acciones Zona Euro Categoría
-1,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1121265208
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/2015
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (29/05/2020) 50,810 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,28 %
Ratio de costes totales (TER) 1,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,43 %
Liquidez 2,25 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,50 %
Bienes de consumo 24,60 %
Servicios públicos 17,76 %
Industrial y servicios 10,45 %
Telecomunicaciones 9,71 %
Tecnológico 4,32 %
Farmacéutico 4,06 %
Siderúrgico y minero 2,04 %
Países Peso
Francia 33,83 %
Alemania 22,73 %
España 11,56 %
Holanda 11,24 %
Finlandia 8,18 %
Italia 6,70 %
Bélgica 2,23 %
Luxemburgo 1,40 %
Portugal 0,56 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,55 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Total ORD 2,71 %
ENDESA ORD 2,54 %
SANOFI ORD 2,48 %
MICHELIN ORD 2,46 %
L'OREAL ORD 2,42 %
Allianz ORD 2,39 %
UNILEVER NV ORD 2,38 %
AHOLD DEL ORD 2,37 %
DANONE ORD 2,34 %
PERNOD RICARD ORD 2,34 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,26 % 10,65 %
Rendimiento a 3 meses -9,58 % -2,27 %
Rendimiento a 6 meses -16,48 % -6,76 %
Rendimiento a 1 año -12,92 % 2,26 %
Rendimiento anual a 3 años -4,57 % 0,50 %
Rendimiento anual a 5 años -1,26 % 2,87 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,86 %
Volatilidad del índice de referencia 16,09 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -