UBS (Lux) Eq SIC - Euro countries Inc (EUR) P-acc

LU1121265208
108,30 EUR 21/01/2021
Acciones Zona Euro Categoría
2,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU1121265208
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/2015
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/12/2020) 46,990 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,28 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,63 %
Liquidez 1,16 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,82 %
Servicios públicos 14,99 %
Siderúrgico y minero 14,26 %
Industrial y servicios 12,47 %
Financiero y asegurador 11,32 %
Telecomunicaciones 8,92 %
Farmacéutico 8,50 %
Tecnológico 7,34 %
Países Peso
Francia 28,53 %
Alemania 24,08 %
Holanda 13,21 %
España 11,75 %
Italia 9,62 %
Finlandia 8,22 %
Bélgica 2,94 %
Irlanda 0,67 %
Luxemburgo 0,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,58 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
DASSAULT SYSTEM ORD 2,72 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 2,68 %
NN GROUP ORD 2,55 %
UPM-KYMMENE ORD 2,55 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,52 %
BASF N ORD 2,51 %
BMW ORD 2,51 %
LVMH ORD 2,50 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,50 %
KPN KON ORD 2,49 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,58 % 5,30 %
Rendimiento a 3 meses 6,61 % 15,75 %
Rendimiento a 6 meses 3,97 % 12,79 %
Rendimiento a 1 año -11,66 % 2,53 %
Rendimiento anual a 3 años -2,13 % 3,45 %
Rendimiento anual a 5 años 3,15 % 9,15 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,70 %
Volatilidad del índice de referencia 16,55 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,86