UBS (Lux) Eq SIC - Euro countries Inc (EUR) P-acc

LU1121265208
122,99 EUR 24/11/2021
Acciones Zona Euro Categoría
5,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1121265208
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/2015
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (29/10/2021) 41,780 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,28 %
Ratio de costes totales (TER) 1,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,55 %
Liquidez 0,99 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,75 %
Siderúrgico y minero 13,49 %
Servicios públicos 13,35 %
Financiero y asegurador 11,95 %
Tecnológico 9,57 %
Telecomunicaciones 9,55 %
Industrial y servicios 8,76 %
Farmacéutico 8,12 %
Países Peso
Francia 28,93 %
Alemania 22,75 %
Holanda 17,78 %
España 12,09 %
Italia 7,97 %
Finlandia 6,49 %
Bélgica 1,49 %
Irlanda 1,46 %
Luxemburgo 0,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,21 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,68 %
AXA SA ORD 2,67 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 2,65 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,57 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,49 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,47 %
SANOFI SA ORD 2,46 %
SAP SE ORD 2,43 %
DANONE SA ORD 2,41 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 2,40 %

Rendimiento EUR (24/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,66 % 2,14 %
Rendimiento a 3 meses -0,47 % 2,48 %
Rendimiento a 6 meses 4,65 % 7,72 %
Rendimiento a 1 año 16,33 % 25,68 %
Rendimiento anual a 3 años 3,95 % 14,58 %
Rendimiento anual a 5 años 5,11 % 11,39 %
Rendimiento anual a 10 años - 12,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,79 %
Volatilidad del índice de referencia 16,23 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,67