UBS (Lux) Eq SIC - Euro countries Inc (EUR) P-acc

LU1121265208
99,91 EUR 25/09/2020
Acciones Zona Euro Categoría
0,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1121265208
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/2015
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/08/2020) 47,580 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,28 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,20 %
Liquidez 1,14 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,99 %
Servicios públicos 17,31 %
Financiero y asegurador 11,39 %
Siderúrgico y minero 9,73 %
Telecomunicaciones 9,60 %
Farmacéutico 9,55 %
Industrial y servicios 9,37 %
Tecnológico 7,26 %
Países Peso
Francia 27,49 %
Alemania 24,39 %
Holanda 14,01 %
España 12,65 %
Italia 8,86 %
Finlandia 7,93 %
Bélgica 3,20 %
Luxemburgo 0,68 %
Suiza 0,07 %
Estados Unidos 0,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,05 %
CHF - Franco suizo 0,07 %
USD - Dólar americano 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ENDESA ORD 2,67 %
DASSAULT SYSTEM ORD 2,65 %
KONE ORD 2,57 %
L'OREAL ORD 2,57 %
AIR LIQUIDE ORD 2,56 %
AHOLD DEL ORD 2,53 %
UNILEVER NV ORD 2,53 %
SAP ORD 2,46 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,45 %
ING GROEP ORD 2,41 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,40 % -1,82 %
Rendimiento a 3 meses 0,40 % 2,15 %
Rendimiento a 6 meses 13,82 % 19,75 %
Rendimiento a 1 año -15,10 % -4,36 %
Rendimiento anual a 3 años -3,64 % 0,16 %
Rendimiento anual a 5 años 0,74 % 5,55 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,13 %
Volatilidad del índice de referencia 15,59 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,92