UBS (Lux) Eq Fd - China Opportunity (USD) P -acc

LU0067412154
1.725,12 USD 30/07/2021
Acciones Chinas Categoría
14,42 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0067412154
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/11/1996
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/07/2021) 3587,430 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,87 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,95 %
Liquidez 11,00 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,03 %
Financiero y asegurador 26,28 %
Bienes de consumo 21,80 %
Farmacéutico 8,51 %
Industrial y servicios 1,53 %
Servicios públicos 0,92 %
Siderúrgico y minero 0,88 %
Países Peso
China 75,65 %
Hong Kong 13,39 %
Estados Unidos 9,18 %
Singapur 0,09 %
Australia 0,04 %
Francia 0,01 %
Nueva Zelanda 0,01 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 58,96 %
USD - Dólar americano 25,14 %
CNY - Yuan chino 14,16 %
SGD - Dólar de Singapur 0,09 %
EUR - Euro 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 10,08 %
USD CASH 9,12 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 6,89 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 5,02 %
TAL EDUCATION GROUP DR 4,95 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,76 %
NETEASE INC DR 4,44 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,66 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,17 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -13,56 % -12,21 %
Rendimiento a 3 meses -16,20 % -10,25 %
Rendimiento a 6 meses -20,79 % -13,02 %
Rendimiento a 1 año -11,07 % 3,50 %
Rendimiento anual a 3 años 7,32 % 5,18 %
Rendimiento anual a 5 años 14,42 % 10,08 %
Rendimiento anual a 10 años 12,83 % 8,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,17 %
Volatilidad del índice de referencia 16,42 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,37 %
Ratio de información 0,22
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 15,61