UBS (Lux) Eq Fd - Cina Opportunity (USD) P -acc

LU0067412154
1.923,99 USD 07/07/2020
Acciones Chinas Categoría
17,29 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0067412154
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/11/1996
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/06/2020) 3067,220 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,87 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,41 %
Liquidez 13,61 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,67 %
Tecnológico 26,06 %
Bienes de consumo 21,53 %
Farmacéutico 6,34 %
Industrial y servicios 4,73 %
Servicios públicos 0,10 %
Siderúrgico y minero 0,00 %
Países Peso
China 71,12 %
Hong Kong 15,29 %
Estados Unidos 10,03 %
Singapur 0,03 %
Suecia 0,01 %
Australia 0,01 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 52,26 %
USD - Dólar americano 35,20 %
CNY - Yuan chino 8,94 %
SGD - Dólar de Singapur 0,03 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 10,03 %
Tencent ORD 9,90 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 9,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,60 %
Ping An ORD H 7,74 %
MOUTAI ORD A 4,94 %
NetEase ADR 4,09 %
Cm Bank Ord H 3,49 %
YIHAI INTL ORD 3,39 %
Hkex Ord 2,69 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,28 % 10,38 %
Rendimiento a 3 meses 16,88 % 16,35 %
Rendimiento a 6 meses 13,84 % 5,46 %
Rendimiento a 1 año 26,31 % 16,16 %
Rendimiento anual a 3 años 21,70 % 10,90 %
Rendimiento anual a 5 años 17,29 % 8,43 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,96 %
Volatilidad del índice de referencia 17,20 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,58 %
Ratio de información 0,28
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 14,23