UBS (Lux) Eq Fd - China Opportunity (USD) P -acc

LU0067412154
1.716,69 USD 26/10/2021
Acciones Chinas Categoría
11,83 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0067412154
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/11/1996
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/09/2021) 3276,870 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,87 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,38 %
Liquidez 7,48 %
Obligaciones 0,08 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,06 %
Financiero y asegurador 30,44 %
Bienes de consumo 16,81 %
Farmacéutico 9,89 %
Industrial y servicios 1,91 %
Siderúrgico y minero 1,06 %
Servicios públicos 1,02 %
Países Peso
China 74,95 %
Hong Kong 18,06 %
Estados Unidos 4,11 %
Singapur 0,15 %
Australia 0,03 %
Francia 0,01 %
Nueva Zelanda 0,01 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 68,76 %
USD - Dólar americano 14,79 %
CNY - Yuan chino 13,62 %
SGD - Dólar de Singapur 0,15 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 10,45 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 6,83 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 5,39 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,09 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,50 %
NETEASE INC DR 4,46 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,28 %
LI NING CO LTD ORD 4,25 %
USD CASH 4,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,87 %

Rendimiento EUR (26/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,62 % 7,68 %
Rendimiento a 3 meses -1,03 % 1,58 %
Rendimiento a 6 meses -15,05 % -8,84 %
Rendimiento a 1 año -12,80 % -1,80 %
Rendimiento anual a 3 años 13,54 % 11,53 %
Rendimiento anual a 5 años 11,83 % 8,29 %
Rendimiento anual a 10 años 15,39 % 10,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,02 %
Volatilidad del índice de referencia 16,35 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 12,56