UBS (Lux) Eq Fd - Cina Opportunity (USD) P -acc

LU0067412154
2.009,22 USD 28/10/2020
Acciones Chinas Categoría
17,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0067412154
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/11/1996
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/09/2020) 3588,820 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,87 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 84,29 %
Liquidez 15,66 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,62 %
Financiero y asegurador 24,16 %
Bienes de consumo 22,17 %
Farmacéutico 6,09 %
Industrial y servicios 4,66 %
Servicios públicos 0,58 %
Siderúrgico y minero 0,00 %
Países Peso
China 70,61 %
Hong Kong 13,77 %
Estados Unidos 12,43 %
Singapur 0,18 %
Australia 0,01 %
Suecia 0,01 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 50,69 %
USD - Dólar americano 37,34 %
CNY - Yuan chino 8,78 %
SGD - Dólar de Singapur 0,18 %
EUR - Euro 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 12,43 %
Tencent ORD 10,03 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 10,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,89 %
Ping An ORD H 6,64 %
MOUTAI ORD A 4,79 %
NetEase ADR 4,27 %
YIHAI INTL ORD 3,93 %
Hkex Ord 3,54 %
Cm Bank Ord H 2,67 %

Rendimiento EUR (28/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,33 % 5,62 %
Rendimiento a 3 meses 3,86 % 7,65 %
Rendimiento a 6 meses 14,03 % 18,00 %
Rendimiento a 1 año 23,82 % 21,49 %
Rendimiento anual a 3 años 16,04 % 8,49 %
Rendimiento anual a 5 años 17,58 % 11,28 %
Rendimiento anual a 10 años 13,01 % 9,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,28 %
Volatilidad del índice de referencia 15,60 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,59 %
Ratio de información 0,29
Ratio de Sharpe 1,24
Ratio de Treynor 21,36