UBS (Lux) Eq Fd - Cina Opportunity (USD) P -acc

LU0067412154
2.154,73 USD 14/01/2021
Acciones Chinas Categoría
20,07 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0067412154
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/11/1996
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/12/2020) 3937,900 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,87 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 82,64 %
Liquidez 17,34 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,45 %
Bienes de consumo 25,04 %
Financiero y asegurador 24,52 %
Farmacéutico 5,30 %
Industrial y servicios 1,61 %
Servicios públicos 0,71 %
Siderúrgico y minero 0,00 %
Países Peso
China 69,68 %
Estados Unidos 15,61 %
Hong Kong 13,01 %
Singapur 0,08 %
Suecia 0,01 %
Australia 0,01 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 50,32 %
USD - Dólar americano 38,10 %
CNY - Yuan chino 9,88 %
SGD - Dólar de Singapur 0,08 %
EUR - Euro 0,08 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 15,61 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 9,72 %
Tencent ORD 9,46 %
Ping An ORD H 6,62 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,60 %
MOUTAI ORD A 4,65 %
NetEase ADR 3,48 %
YIHAI INTL ORD 3,15 %
BABA-SW ORD 3,09 %
Cm Bank Ord H 3,08 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,90 % 10,19 %
Rendimiento a 3 meses 1,73 % 11,64 %
Rendimiento a 6 meses 3,82 % 17,03 %
Rendimiento a 1 año 14,34 % 20,29 %
Rendimiento anual a 3 años 13,86 % 11,26 %
Rendimiento anual a 5 años 20,07 % 17,09 %
Rendimiento anual a 10 años 13,03 % 9,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,41 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 17,97