UBS (Lux) Eq Fd - Cina Opportunity (USD) P -acc

LU0067412154
2.074,22 USD 16/04/2021
Acciones Chinas Categoría
18,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0067412154
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/11/1996
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/03/2021) 4395,840 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,87 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,40 %
Liquidez 14,61 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,99 %
Bienes de consumo 25,33 %
Financiero y asegurador 23,71 %
Farmacéutico 6,52 %
Industrial y servicios 1,48 %
Siderúrgico y minero 0,75 %
Servicios públicos 0,62 %
Países Peso
China 73,17 %
Hong Kong 12,71 %
Estados Unidos 12,33 %
Singapur 0,04 %
Australia 0,01 %
Suecia 0,01 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 53,47 %
USD - Dólar americano 33,62 %
CNY - Yuan chino 11,13 %
SGD - Dólar de Singapur 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
EUR - Euro -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 12,33 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,66 %
TAL EDUCATION GROUP DR 9,58 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 5,59 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,54 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,73 %
NETEASE INC DR 3,64 %
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD ORD 3,33 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,28 %

Rendimiento EUR (16/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,02 % -1,49 %
Rendimiento a 3 meses -3,56 % 0,06 %
Rendimiento a 6 meses -0,42 % 12,49 %
Rendimiento a 1 año 17,46 % 34,38 %
Rendimiento anual a 3 años 14,26 % 13,37 %
Rendimiento anual a 5 años 18,46 % 15,41 %
Rendimiento anual a 10 años 13,81 % 10,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,37 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,35 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,38
Ratio de Treynor 21,50