UBS (Lux) Eq Fd - Biotech (USD) P-acc

LU0069152568
732,18 USD 03/06/2020
Acciones Sector Biotecnología Categoría
2,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0069152568
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/10/1996
Categoría Acciones Sector Biotecnología
Tamaño (29/05/2020) 840,990 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,63 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,87 %
Liquidez 1,13 %
Sectores Peso
Farmacéutico 99,44 %
Financiero y asegurador 0,11 %
Países Peso
Estados Unidos 86,24 %
Dinamarca 4,44 %
Reino Unido 3,12 %
Suiza 2,22 %
Holanda 1,96 %
España 1,15 %
Bélgica 0,94 %
Noruega 0,00 %
Suecia 0,00 %
Canadá 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 88,61 %
DKK - Corona danesa 4,66 %
GBP - Libra esterlina 3,05 %
CHF - Franco suizo 2,12 %
EUR - Euro 0,92 %
SEK - Corona sueca 0,08 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 9,63 %
ABBVIE ORD 6,23 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD 6,23 %
GILEAD SCIENCES ORD 6,05 %
INCYTE ORD 5,79 %
SEATTLE GENETICS ORD 5,25 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD 4,61 %
AMGEN ORD 4,29 %
BIOGEN ORD 3,93 %
GENMAB ORD 3,44 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,65 % 3,37 %
Rendimiento a 3 meses 7,33 % 10,92 %
Rendimiento a 6 meses 9,12 % 12,94 %
Rendimiento a 1 año 29,93 % 31,79 %
Rendimiento anual a 3 años 10,07 % 12,88 %
Rendimiento anual a 5 años 2,58 % 5,78 %
Rendimiento anual a 10 años 16,72 % 19,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 24,94 %
Volatilidad del índice de referencia 20,94 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 2,10