UBS (Lux) Eq Fd - Biotech (USD) P-acc

LU0069152568
723,87 USD 25/09/2020
Acciones Sector Biotecnología Categoría
6,77 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0069152568
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/10/1996
Categoría Acciones Sector Biotecnología
Tamaño (31/08/2020) 759,160 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,63 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,62 %
Liquidez 0,38 %
Sectores Peso
Farmacéutico 99,51 %
Financiero y asegurador 0,12 %
Países Peso
Estados Unidos 88,27 %
Dinamarca 4,15 %
Suiza 1,88 %
Alemania 1,50 %
Holanda 1,46 %
Reino Unido 1,33 %
Bélgica 0,71 %
Canadá 0,65 %
Noruega 0,00 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 91,89 %
DKK - Corona danesa 4,15 %
CHF - Franco suizo 1,88 %
GBP - Libra esterlina 1,33 %
EUR - Euro 0,71 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ABBVIE ORD 9,73 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 9,33 %
SEATTLE GENETICS ORD 5,39 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD 4,85 %
AMGEN ORD 4,83 %
INCYTE ORD 4,77 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD 4,54 %
GILEAD SCIENCES ORD 4,29 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 3,98 %
GENMAB ORD 3,13 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,45 % 3,34 %
Rendimiento a 3 meses -8,26 % 1,00 %
Rendimiento a 6 meses 22,16 % 34,15 %
Rendimiento a 1 año 27,33 % 40,67 %
Rendimiento anual a 3 años 5,72 % 12,46 %
Rendimiento anual a 5 años 6,77 % 11,16 %
Rendimiento anual a 10 años 16,29 % 20,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 24,43 %
Volatilidad del índice de referencia 20,07 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 3,05