UBS (Lux) Eq Fd - Biotech (USD) P-acc

LU0069152568
757,95 USD 24/11/2021
Acciones Sector Biotecnología Categoría
7,47 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0069152568
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/10/1996
Categoría Acciones Sector Biotecnología
Tamaño (29/10/2021) 472,620 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,63 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,23 %
Liquidez 0,77 %
Sectores Peso
Farmacéutico 98,37 %
Tecnológico 0,86 %
Países Peso
Estados Unidos 87,15 %
Dinamarca 3,37 %
Irlanda 2,71 %
Alemania 2,64 %
Holanda 1,39 %
Canadá 1,24 %
Suecia 0,86 %
Suiza 0,71 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 93,26 %
DKK - Corona danesa 3,37 %
CHF - Franco suizo 0,71 %
Pincipales posiciones Peso
ABBVIE INC ORD 8,94 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 5,89 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 4,95 %
SEAGEN INC ORD 4,77 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 4,50 %
MODERNA INC ORD 4,49 %
ACCELERON PHARMA INC ORD 4,03 %
AMGEN INC ORD 3,93 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC ORD 3,56 %
INCYTE CORP ORD 3,06 %

Rendimiento EUR (24/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,20 % -4,92 %
Rendimiento a 3 meses -7,33 % -12,34 %
Rendimiento a 6 meses 9,89 % 4,04 %
Rendimiento a 1 año 6,57 % 10,29 %
Rendimiento anual a 3 años 12,11 % 17,41 %
Rendimiento anual a 5 años 7,47 % 12,29 %
Rendimiento anual a 10 años 17,71 % 21,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,12 %
Volatilidad del índice de referencia 17,45 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,45 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 10,50