UBS (Lux) Eq Fd - Biotech (USD) P-acc

LU0069152568
849,92 USD 21/01/2021
Acciones Sector Biotecnología Categoría
9,28 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0069152568
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/10/1996
Categoría Acciones Sector Biotecnología
Tamaño (31/12/2020) 790,340 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,63 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,29 %
Liquidez 0,71 %
Sectores Peso
Farmacéutico 99,04 %
Financiero y asegurador 0,25 %
Países Peso
Estados Unidos 89,17 %
Dinamarca 3,63 %
Suiza 2,99 %
Holanda 1,23 %
Canadá 1,13 %
Alemania 0,80 %
Bélgica 0,50 %
Reino Unido 0,25 %
Suecia 0,01 %
Noruega 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 92,33 %
DKK - Corona danesa 3,63 %
CHF - Franco suizo 2,99 %
EUR - Euro 0,50 %
GBP - Libra esterlina 0,25 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ABBVIE ORD 9,87 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 9,66 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD 5,06 %
SEAGEN ORD 4,81 %
AMGEN ORD 3,99 %
INCYTE ORD 3,84 %
GILEAD SCIENCES ORD 3,57 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD 2,97 %
GENMAB ORD 2,79 %
SAREPTA THERAPEUTICS ORD 2,66 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,91 % 6,24 %
Rendimiento a 3 meses 14,32 % 17,68 %
Rendimiento a 6 meses 3,19 % 14,78 %
Rendimiento a 1 año 17,97 % 39,45 %
Rendimiento anual a 3 años 11,28 % 18,13 %
Rendimiento anual a 5 años 9,28 % 13,37 %
Rendimiento anual a 10 años 17,49 % 21,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,55 %
Volatilidad del índice de referencia 19,51 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,45 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 4,69