UBS (Lux) Eq Fd - Biotech (USD) P-acc

LU0069152568
820,66 USD 02/08/2021
Acciones Sector Biotecnología Categoría
8,38 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0069152568
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/10/1996
Categoría Acciones Sector Biotecnología
Tamaño (30/07/2021) 487,660 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,63 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,21 %
Liquidez 0,79 %
Sectores Peso
Farmacéutico 98,44 %
Tecnológico 0,77 %
Países Peso
Estados Unidos 86,70 %
Dinamarca 3,42 %
Irlanda 2,71 %
Alemania 2,14 %
Canadá 1,56 %
Holanda 1,35 %
Suecia 0,77 %
Suiza 0,75 %
Bélgica 0,71 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 90,51 %
DKK - Corona danesa 3,42 %
CHF - Franco suizo 0,75 %
EUR - Euro 0,71 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ABBVIE INC ORD 9,36 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 6,78 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 5,33 %
SEAGEN INC ORD 4,29 %
AMGEN INC ORD 3,99 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 3,92 %
INCYTE CORP ORD 3,66 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC ORD 3,64 %
BIOGEN INC ORD 3,62 %
DENALI THERAPEUTICS INC ORD 3,39 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,12 % 2,05 %
Rendimiento a 3 meses 7,97 % 13,69 %
Rendimiento a 6 meses 1,09 % 5,80 %
Rendimiento a 1 año 6,45 % 25,66 %
Rendimiento anual a 3 años 9,44 % 18,09 %
Rendimiento anual a 5 años 8,38 % 14,44 %
Rendimiento anual a 10 años 17,63 % 22,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,50 %
Volatilidad del índice de referencia 17,61 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 8,72