UBS LFS-MSCI USA Socially Responsible (USD)Ad

LU0629460089
164,59 USD 26/01/2023 0:00 Bolsa alemana - Xetra
2,1711 USD (1,34 %) Variación desde el último cierre
Acciones Estadounidenses Categoría
11,01 % Rendimiento anual a 5 años
0,22 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0629460089
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/08/2011
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/12/2022) 1372,630 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,22 %
Ratio de costes totales (TER) 0,22 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,69 USD
Fecha del último dividendo 01/08/2022

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,00 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,67 %
Bienes de consumo 25,11 %
Farmacéutico 16,29 %
Financiero y asegurador 13,80 %
Industrial y servicios 10,95 %
Servicios públicos 3,22 %
Siderúrgico y minero 2,58 %
Países Peso
Estados Unidos 97,08 %
Irlanda 1,84 %
Holanda 0,52 %
Reino Unido 0,48 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,16 %
NVIDIA CORP ORD 4,56 %
HOME DEPOT INC ORD 4,06 %
TESLA INC ORD 3,55 %
COCA-COLA CO ORD 3,27 %
PEPSICO INC ORD 3,13 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,47 %
Walt Disney Co ORD 1,99 %
ADOBE INC ORD 1,98 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,89 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,85 % 3,85 %
Rendimiento a 3 meses -0,75 % -1,55 %
Rendimiento a 6 meses -3,81 % -2,28 %
Rendimiento a 1 año -6,76 % -1,94 %
Rendimiento anual a 3 años 8,28 % 8,75 %
Rendimiento anual a 5 años 11,01 % 11,43 %
Rendimiento anual a 10 años 12,99 % 14,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,05 %
Volatilidad del índice de referencia 18,08 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 11,11