UBS LFS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-a

LU0977261329
25,13 EUR 23/07/2021 17:24 Bolsa de Milan
0,26 EUR (1,05 %) Variación desde el último cierre
Acciones Suizas Categoría
10,63 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0977261329
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2013
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (30/06/2021) 988,640 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,91 %
Liquidez 0,09 %
Sectores Peso
Farmacéutico 36,43 %
Bienes de consumo 30,08 %
Financiero y asegurador 15,15 %
Siderúrgico y minero 7,95 %
Industrial y servicios 7,52 %
Tecnológico 1,90 %
Telecomunicaciones 0,89 %
Países Peso
Suiza 99,95 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,95 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 21,61 %
ROCHE HOLDING AG 15,94 %
NOVARTIS AG ORD 12,18 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,80 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,64 %
ABB LTD ORD 3,55 %
UBS GROUP AG ORD 3,37 %
LONZA GROUP AG ORD 3,18 %
SIKA AG ORD 2,80 %
GIVAUDAN SA ORD 2,58 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,67 % 1,90 %
Rendimiento a 3 meses 9,42 % 9,23 %
Rendimiento a 6 meses 13,02 % 12,37 %
Rendimiento a 1 año 16,90 % 19,51 %
Rendimiento anual a 3 años 15,06 % 15,58 %
Rendimiento anual a 5 años 10,63 % 11,70 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,30 %
Volatilidad del índice de referencia 10,36 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 10,94