UBS LFS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-a

LU0977261329
25,09 EUR 20/10/2021 14:05 Bolsa de Milan
0,075 EUR (0,30 %) Variación desde el último cierre
Acciones Suizas Categoría
10,86 % Rendimiento anual a 5 años
0,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0977261329
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2013
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (30/09/2021) 1045,490 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,91 %
Liquidez 0,09 %
Sectores Peso
Farmacéutico 36,68 %
Bienes de consumo 29,82 %
Financiero y asegurador 15,91 %
Siderúrgico y minero 7,66 %
Industrial y servicios 7,38 %
Tecnológico 1,53 %
Telecomunicaciones 0,93 %
Países Peso
Suiza 99,91 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,91 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 21,65 %
ROCHE HOLDING AG 16,01 %
NOVARTIS AG ORD 11,37 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,85 %
UBS GROUP AG ORD 3,67 %
ABB LTD ORD 3,63 %
LONZA GROUP AG ORD 3,48 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,39 %
SIKA AG ORD 2,81 %
GIVAUDAN SA ORD 2,62 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,73 % 1,40 %
Rendimiento a 3 meses 1,61 % 2,56 %
Rendimiento a 6 meses 9,82 % 10,69 %
Rendimiento a 1 año 19,17 % 21,78 %
Rendimiento anual a 3 años 15,24 % 16,33 %
Rendimiento anual a 5 años 10,86 % 11,91 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,80 %
Volatilidad del índice de referencia 10,86 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 10,40