UBS ETF MSCI Soc Responsible U ETF (EUR)

LU0629460675
92,77 EUR 18/09/2020 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,75 EUR (-0,80 %) Variación desde el último cierre
Acciones Zona Euro Categoría
7,97 % Rendimiento anual a 5 años
0,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0629460675
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/08/2011
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/08/2020) 888,830 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,22 %
Ratio de costes totales (TER) 0,22 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Agosto
Importe del último dividendo 1,42 EUR
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,41 %
Liquidez 0,04 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,23 %
Financiero y asegurador 23,00 %
Industrial y servicios 14,06 %
Siderúrgico y minero 11,00 %
Tecnológico 10,77 %
Servicios públicos 10,56 %
Farmacéutico 3,19 %
Telecomunicaciones 2,60 %
Países Peso
Alemania 34,36 %
Francia 30,44 %
Holanda 11,27 %
España 5,97 %
Finlandia 4,77 %
Irlanda 4,24 %
Italia 3,17 %
Portugal 2,03 %
Bélgica 2,00 %
Austria 0,99 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,77 %
GBP - Libra esterlina 2,47 %
USD - Dólar americano 0,72 %
Pincipales posiciones Peso
SAP ORD 5,77 %
SIEMENS N ORD 5,63 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,63 %
Allianz ORD 5,22 %
L'OREAL ORD 5,03 %
ASML HOLDING ORD 5,00 %
ADIDAS N ORD 4,91 %
Total ORD 4,53 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,53 %
DANONE ORD 3,45 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,92 % 1,07 %
Rendimiento a 3 meses 2,25 % 2,59 %
Rendimiento a 6 meses 40,48 % 38,32 %
Rendimiento a 1 año -1,56 % -2,56 %
Rendimiento anual a 3 años 3,45 % 1,02 %
Rendimiento anual a 5 años 7,97 % 5,12 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,63 %
Volatilidad del índice de referencia 15,59 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,23 %
Ratio de información 0,25
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,92