UBS LFS MSCI Soc Responsible U ETF (EUR)

LU0629460675
117,26 EUR 02/08/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-1,26 EUR (-1,06 %) Variación desde el último cierre
Acciones Zona Euro Categoría
11,53 % Rendimiento anual a 5 años
0,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0629460675
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/08/2011
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (29/07/2021) 1324,680 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,22 %
Ratio de costes totales (TER) 0,22 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,64 EUR
Fecha del último dividendo 01/02/2021

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,02 %
Liquidez 0,16 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 35,37 %
Financiero y asegurador 22,49 %
Industrial y servicios 15,19 %
Tecnológico 10,49 %
Siderúrgico y minero 7,29 %
Servicios públicos 4,68 %
Farmacéutico 2,69 %
Telecomunicaciones 0,84 %
Países Peso
Francia 30,15 %
Alemania 30,12 %
Holanda 15,01 %
España 8,12 %
Italia 5,60 %
Finlandia 4,25 %
Bélgica 2,36 %
Reino Unido 2,20 %
Irlanda 1,69 %
Portugal 0,35 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,98 %
USD - Dólar americano 0,92 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,40 %
ADIDAS AG ORD 5,11 %
DEUTSCHE POST AG ORD 5,11 %
L'OREAL SA ORD 5,11 %
SAP SE ORD 5,08 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,92 %
ALLIANZ SE ORD 4,68 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,00 %
AXA SA ORD 3,71 %
DANONE SA ORD 3,48 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,61 % 1,35 %
Rendimiento a 3 meses 7,58 % 4,65 %
Rendimiento a 6 meses 19,68 % 18,52 %
Rendimiento a 1 año 32,06 % 35,58 %
Rendimiento anual a 3 años 9,90 % 8,83 %
Rendimiento anual a 5 años 11,53 % 10,88 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,58 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 12,20