UBS ETF MSCI Soc Responsible U ETF (EUR)

LU0629460675
98,04 EUR 19/11/2020 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,97 EUR (-0,98 %) Variación desde el último cierre
Acciones Zona Euro Categoría
7,02 % Rendimiento anual a 5 años
0,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0629460675
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/08/2011
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/10/2020) 785,280 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,22 %
Ratio de costes totales (TER) 0,22 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Agosto
Importe del último dividendo 1,42 EUR
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,40 %
Liquidez 0,13 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,40 %
Financiero y asegurador 21,74 %
Industrial y servicios 12,96 %
Siderúrgico y minero 11,83 %
Servicios públicos 11,18 %
Tecnológico 10,13 %
Farmacéutico 3,50 %
Telecomunicaciones 2,66 %
Países Peso
Alemania 33,47 %
Francia 30,15 %
Holanda 12,02 %
España 6,15 %
Finlandia 5,06 %
Irlanda 4,43 %
Italia 3,00 %
Portugal 2,05 %
Bélgica 1,90 %
Austria 0,91 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,57 %
GBP - Libra esterlina 2,58 %
USD - Dólar americano 0,73 %
Pincipales posiciones Peso
ADIDAS N ORD 5,45 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,24 %
ASML HOLDING ORD 5,12 %
L'OREAL ORD 5,05 %
SAP ORD 5,01 %
SIEMENS N ORD 4,72 %
Allianz ORD 4,58 %
Total ORD 4,56 %
DANONE ORD 3,65 %
AXA ORD 3,28 %

Rendimiento EUR (20/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,34 % 8,53 %
Rendimiento a 3 meses 7,20 % 9,74 %
Rendimiento a 6 meses 17,95 % 20,76 %
Rendimiento a 1 año -2,26 % 0,44 %
Rendimiento anual a 3 años 4,39 % 2,89 %
Rendimiento anual a 5 años 7,02 % 5,09 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,48 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,80