UBS ETF MSCI Soc Responsible U ETF (EUR)

LU0629460675
104,38 EUR 02/03/2021 15:22 Bolsa alemana - Xetra
0,48 EUR (0,46 %) Variación desde el último cierre
Acciones Zona Euro Categoría
9,56 % Rendimiento anual a 5 años
0,22 % Ratio de costes totales (TER)
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    El UBS ETF MSCI Soc Responsible U ETF (EUR), un recién llegado hace 3 meses - martes, 1 de diciembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0629460675
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/08/2011
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (26/02/2021) 1027,940 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,22 %
Ratio de costes totales (TER) 0,22 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,64 EUR
Fecha del último dividendo 01/02/2021

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,82 %
Liquidez 0,11 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,14 %
Bienes de consumo 24,45 %
Industrial y servicios 14,76 %
Tecnológico 11,89 %
Siderúrgico y minero 8,24 %
Servicios públicos 6,31 %
Farmacéutico 4,07 %
Telecomunicaciones 2,95 %
Países Peso
Alemania 36,37 %
Francia 26,17 %
Holanda 13,11 %
España 7,94 %
Italia 5,27 %
Finlandia 4,01 %
Bélgica 2,98 %
Irlanda 1,99 %
Reino Unido 0,88 %
Austria 0,79 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,04 %
USD - Dólar americano 0,88 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING ORD 6,42 %
SIEMENS N ORD 6,02 %
SAP ORD 5,48 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,37 %
Allianz ORD 4,91 %
ADIDAS N ORD 4,81 %
L'OREAL ORD 4,80 %
AXA ORD 3,95 %
DANONE ORD 3,79 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,44 %

Rendimiento EUR (26/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,66 % 4,18 %
Rendimiento a 3 meses 2,93 % 6,24 %
Rendimiento a 6 meses 11,31 % 17,69 %
Rendimiento a 1 año 11,92 % 16,58 %
Rendimiento anual a 3 años 7,14 % 6,14 %
Rendimiento anual a 5 años 9,56 % 8,93 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,76 %
Volatilidad del índice de referencia 16,25 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 10,57