UBS LFS MSCI Soc Responsible U ETF (EUR)

LU0629460675
118,34 EUR 27/10/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Acciones Zona Euro Categoría
11,03 % Rendimiento anual a 5 años
0,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0629460675
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/08/2011
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/09/2021) 1125,220 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,22 %
Ratio de costes totales (TER) 0,22 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 1,90 EUR
Fecha del último dividendo 02/08/2021

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,22 %
Liquidez 0,05 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 34,18 %
Financiero y asegurador 23,90 %
Industrial y servicios 15,07 %
Tecnológico 10,03 %
Siderúrgico y minero 7,25 %
Servicios públicos 4,91 %
Farmacéutico 2,97 %
Telecomunicaciones 0,92 %
Países Peso
Alemania 29,75 %
Francia 28,87 %
Holanda 15,53 %
España 8,72 %
Italia 5,76 %
Finlandia 4,06 %
Bélgica 2,96 %
Reino Unido 2,24 %
Irlanda 1,65 %
Portugal 0,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,07 %
USD - Dólar americano 0,88 %
Pincipales posiciones Peso
ALLIANZ SE ORD 5,19 %
ASML HOLDING NV ORD 5,13 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,92 %
SAP SE ORD 4,90 %
L'OREAL SA ORD 4,82 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,81 %
ADIDAS AG ORD 4,67 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,25 %
AXA SA ORD 4,18 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,66 %

Rendimiento EUR (25/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,66 % 1,70 %
Rendimiento a 3 meses 1,05 % 3,12 %
Rendimiento a 6 meses 7,95 % 7,28 %
Rendimiento a 1 año 36,28 % 39,05 %
Rendimiento anual a 3 años 13,88 % 14,07 %
Rendimiento anual a 5 años 11,03 % 10,81 %
Rendimiento anual a 10 años 12,49 % 11,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,76 %
Volatilidad del índice de referencia 16,16 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 11,35