UBS LFS MSCI Soc Responsible U ETF (EUR)

LU0629460675
110,82 EUR 12/05/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,04 EUR (0,04 %) Variación desde el último cierre
Acciones Zona Euro Categoría
11,49 % Rendimiento anual a 5 años
0,22 % Ratio de costes totales (TER)
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    El UBS ETF MSCI Soc Responsible U ETF (EUR), un recién llegado hace 5 meses - martes, 1 de diciembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0629460675
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/08/2011
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/04/2021) 1140,010 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,22 %
Ratio de costes totales (TER) 0,22 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,64 EUR
Fecha del último dividendo 01/02/2021

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,90 %
Liquidez 0,17 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,12 %
Financiero y asegurador 27,51 %
Industrial y servicios 13,26 %
Tecnológico 9,71 %
Siderúrgico y minero 7,70 %
Servicios públicos 4,83 %
Farmacéutico 3,71 %
Telecomunicaciones 3,05 %
Países Peso
Alemania 34,21 %
Francia 31,67 %
Holanda 11,26 %
España 7,97 %
Italia 5,61 %
Finlandia 2,97 %
Bélgica 2,41 %
Irlanda 1,68 %
Reino Unido 0,90 %
Austria 0,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,95 %
USD - Dólar americano 0,90 %
Pincipales posiciones Peso
ALLIANZ SE ORD 5,29 %
SIEMENS AG ORD 5,22 %
L'OREAL SA ORD 5,05 %
ASML HOLDING NV ORD 5,03 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,90 %
SAP SE ORD 4,68 %
ADIDAS AG ORD 4,38 %
AXA SA ORD 4,37 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,90 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,77 %

Rendimiento EUR (10/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,66 % 0,47 %
Rendimiento a 3 meses 8,61 % 7,27 %
Rendimiento a 6 meses 16,21 % 17,05 %
Rendimiento a 1 año 36,64 % 40,21 %
Rendimiento anual a 3 años 7,93 % 6,59 %
Rendimiento anual a 5 años 11,49 % 10,22 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,88 %
Volatilidad del índice de referencia 16,43 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 11,50