UBS ETF MSCI Soc Responsible U ETF (EUR)

LU0629460675
84,80 EUR 22/05/2020 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,8 EUR (-0,94 %) Variación desde el último cierre
Acciones Zona Euro Categoría
3,01 % Rendimiento anual a 5 años
0,28 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0629460675
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/08/2011
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/04/2020) 823,410 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,28 %
Ratio de costes totales (TER) 0,28 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,31 EUR
Fecha del último dividendo 03/02/2020

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,98 %
Liquidez 0,26 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,34 %
Financiero y asegurador 19,85 %
Industrial y servicios 13,21 %
Servicios públicos 12,51 %
Tecnológico 11,35 %
Siderúrgico y minero 10,63 %
Farmacéutico 2,83 %
Telecomunicaciones 2,25 %
Países Peso
Francia 33,53 %
Alemania 30,22 %
Holanda 9,83 %
España 8,22 %
Irlanda 3,88 %
Finlandia 3,84 %
Italia 3,82 %
Bélgica 2,59 %
Portugal 1,94 %
Reino Unido 1,43 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,70 %
GBP - Libra esterlina 2,20 %
USD - Dólar americano 0,85 %
Pincipales posiciones Peso
L'OREAL ORD 6,22 %
ASML HOLDING ORD 5,96 %
SAP ORD 5,39 %
SIEMENS N ORD 5,00 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,70 %
Total ORD 4,63 %
Allianz ORD 4,60 %
DANONE ORD 3,98 %
ADIDAS N ORD 3,85 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,25 %

Rendimiento EUR (20/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,13 % 4,07 %
Rendimiento a 3 meses -19,23 % -20,67 %
Rendimiento a 6 meses -16,37 % -16,81 %
Rendimiento a 1 año -7,58 % -9,74 %
Rendimiento anual a 3 años 0,48 % -2,41 %
Rendimiento anual a 5 años 3,01 % 0,43 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,15 %
Volatilidad del índice de referencia 15,96 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,23 %
Ratio de información 0,25
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,12