UBS ETF MSCI Pacific Socially Resp UCITS (USD)

LU0629460832
71,38 EUR 16/04/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Acciones Sudeste Asiático Categoría
8,01 % Rendimiento anual a 5 años
0,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0629460832
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/08/2011
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (31/03/2021) 799,900 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,40 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,55 USD
Fecha del último dividendo 01/02/2021

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,09 %
Liquidez 0,43 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,05 %
Industrial y servicios 19,42 %
Bienes de consumo 19,07 %
Tecnológico 15,64 %
Farmacéutico 9,73 %
Siderúrgico y minero 5,47 %
Telecomunicaciones 3,59 %
Servicios públicos 0,76 %
Países Peso
Japón 70,65 %
Australia 11,27 %
Hong Kong 8,19 %
Singapur 5,63 %
Nueva Zelanda 2,29 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 70,65 %
AUD - Dólar australiano 11,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,19 %
SGD - Dólar de Singapur 5,63 %
NZD - Dólar neozelandés 2,29 %
Pincipales posiciones Peso
SONY CORP ORD 5,51 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 5,30 %
NINTENDO CO LTD ORD 4,91 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,41 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 4,15 %
KDDI CORP ORD 3,59 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 3,53 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,50 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,74 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,59 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,19 % -0,63 %
Rendimiento a 3 meses -0,18 % 1,45 %
Rendimiento a 6 meses 15,42 % 18,58 %
Rendimiento a 1 año 22,92 % 36,70 %
Rendimiento anual a 3 años 8,77 % 8,07 %
Rendimiento anual a 5 años 8,01 % 10,60 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,28 %
Volatilidad del índice de referencia 13,43 %
Beta 0,69
Tracking Error 2,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 13,34