UBS ETF MSCI Pacific Socially Resp UCITS (USD)

LU0629460832
71,90 EUR 26/01/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,07 EUR (-0,10 %) Variación desde el último cierre
Acciones Sudeste Asiático Categoría
9,37 % Rendimiento anual a 5 años
0,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0629460832
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/08/2011
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (31/12/2020) 745,500 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,40 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Agosto
Importe del último dividendo 0,64 USD
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,65 %
Liquidez 0,38 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,55 %
Industrial y servicios 19,96 %
Bienes de consumo 19,75 %
Tecnológico 14,64 %
Farmacéutico 10,34 %
Siderúrgico y minero 5,71 %
Telecomunicaciones 3,42 %
Servicios públicos 1,28 %
Países Peso
Japón 71,29 %
Australia 13,25 %
Hong Kong 7,31 %
Singapur 5,29 %
Nueva Zelanda 2,48 %
Estados Unidos 0,50 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 71,29 %
AUD - Dólar australiano 13,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,31 %
SGD - Dólar de Singapur 5,29 %
NZD - Dólar neozelandés 2,48 %
USD - Dólar americano 0,50 %
Pincipales posiciones Peso
SONY ORD 5,21 %
NINTENDO ORD 5,10 %
Hkex Ord 4,71 %
TOKYO ELECTRON ORD 3,97 %
DAIKIN INDS ORD 3,94 %
Fast Retailing ORD 3,73 %
MURATA MFG ORD 3,70 %
Kddi Ord 3,42 %
KAO ORD 2,66 %
MACQUARIE GROUP ORD 2,62 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,66 % 12,93 %
Rendimiento a 3 meses 17,77 % 20,95 %
Rendimiento a 6 meses 18,69 % 28,35 %
Rendimiento a 1 año 6,03 % 16,60 %
Rendimiento anual a 3 años 7,46 % 7,37 %
Rendimiento anual a 5 años 9,37 % 12,80 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,07 %
Volatilidad del índice de referencia 13,97 %
Beta 0,74
Tracking Error 2,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 8,90