UBS ETF MSCI Pacific Socially Resp UCITS (USD)

LU0629460832
61,33 EUR 28/05/2020 16:07 Bolsa alemana - Xetra
0,46 EUR (0,76 %) Variación desde el último cierre
Acciones Sudeste Asiático Categoría
2,23 % Rendimiento anual a 5 años
0,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0629460832
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/08/2011
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (30/04/2020) 440,560 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,40 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,76 USD
Fecha del último dividendo 03/02/2020

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,46 %
Liquidez 1,17 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,40 %
Industrial y servicios 20,07 %
Bienes de consumo 19,74 %
Tecnológico 12,40 %
Farmacéutico 9,36 %
Telecomunicaciones 7,32 %
Siderúrgico y minero 5,38 %
Servicios públicos 3,80 %
Países Peso
Japón 62,56 %
Australia 24,26 %
Hong Kong 6,62 %
Singapur 4,33 %
Nueva Zelanda 1,05 %
Estados Unidos 0,59 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 62,56 %
AUD - Dólar australiano 24,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,62 %
SGD - Dólar de Singapur 4,33 %
NZD - Dólar neozelandés 1,05 %
USD - Dólar americano 0,59 %
Pincipales posiciones Peso
SONY ORD 5,50 %
CSL ORD 5,13 %
Kddi Ord 4,15 %
NINTENDO ORD 3,77 %
HONDA MOTOR ORD 3,21 %
NTT Docomo ORD 3,17 %
Hkex Ord 3,15 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 3,08 %
KAO ORD 3,03 %
TOKYO ELECTRON ORD 2,72 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,95 % 0,03 %
Rendimiento a 3 meses -4,06 % -9,81 %
Rendimiento a 6 meses -8,57 % -11,04 %
Rendimiento a 1 año 4,18 % -4,45 %
Rendimiento anual a 3 años 3,31 % 0,00 %
Rendimiento anual a 5 años 2,23 % 0,54 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,90 %
Volatilidad del índice de referencia 15,20 %
Beta 0,73
Tracking Error 2,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,69