UBS LFS MSCI Pacific Socially Resp UCITS (USD)

LU0629460832
73,73 EUR 28/10/2021 11:56 Bolsa alemana - Xetra
-0,12 EUR (-0,16 %) Variación desde el último cierre
Acciones Asia Categoría
7,44 % Rendimiento anual a 5 años
0,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0629460832
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/08/2011
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/09/2021) 946,070 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,40 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,67 USD
Fecha del último dividendo 02/08/2021

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,42 %
Liquidez 0,65 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,33 %
Tecnológico 19,09 %
Industrial y servicios 16,00 %
Bienes de consumo 12,85 %
Farmacéutico 12,13 %
Telecomunicaciones 5,27 %
Siderúrgico y minero 4,64 %
Servicios públicos 1,11 %
Países Peso
Japón 66,01 %
Australia 15,83 %
Hong Kong 7,39 %
Singapur 6,96 %
Nueva Zelanda 3,13 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 65,36 %
AUD - Dólar australiano 16,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,39 %
SGD - Dólar de Singapur 6,96 %
NZD - Dólar neozelandés 2,17 %
Pincipales posiciones Peso
SONY GROUP CORP ORD 5,55 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,88 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,71 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,87 %
KDDI CORP ORD 3,79 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,20 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 3,06 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,86 %
FUJITSU LTD ORD 2,53 %
FUJIFILM HOLDINGS CORP ORD 2,20 %

Rendimiento EUR (26/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,88 % 2,84 %
Rendimiento a 3 meses 4,83 % 6,07 %
Rendimiento a 6 meses 7,09 % -0,20 %
Rendimiento a 1 año 22,57 % 18,43 %
Rendimiento anual a 3 años 11,23 % 12,74 %
Rendimiento anual a 5 años 7,44 % 8,27 %
Rendimiento anual a 10 años 9,00 % 9,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,15 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 0,67
Tracking Error 2,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 12,26