UBS LFS MSCI Pacific Socially Resp UCITS (USD)

LU0629460832
70,53 EUR 30/07/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Acciones Asia Categoría
6,48 % Rendimiento anual a 5 años
0,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0629460832
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/08/2011
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/06/2021) 852,020 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,40 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,55 USD
Fecha del último dividendo 01/02/2021

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,36 %
Liquidez 0,65 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,59 %
Tecnológico 18,29 %
Industrial y servicios 15,29 %
Bienes de consumo 12,84 %
Farmacéutico 12,39 %
Siderúrgico y minero 5,75 %
Telecomunicaciones 5,09 %
Servicios públicos 1,11 %
Países Peso
Japón 64,29 %
Australia 16,73 %
Hong Kong 7,91 %
Singapur 7,24 %
Nueva Zelanda 3,18 %
Estados Unidos 0,65 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 63,68 %
AUD - Dólar australiano 17,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,91 %
SGD - Dólar de Singapur 7,24 %
NZD - Dólar neozelandés 2,20 %
USD - Dólar americano 0,65 %
Pincipales posiciones Peso
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 5,04 %
SONY GROUP CORP ORD 4,99 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,66 %
KDDI CORP ORD 3,63 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,35 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 3,17 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,91 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,88 %
FUJITSU LTD ORD 2,66 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 2,34 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,89 % -5,93 %
Rendimiento a 3 meses 0,64 % -3,99 %
Rendimiento a 6 meses 2,22 % 0,38 %
Rendimiento a 1 año 17,54 % 20,87 %
Rendimiento anual a 3 años 6,10 % 6,63 %
Rendimiento anual a 5 años 6,48 % 8,61 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,28 %
Volatilidad del índice de referencia 13,43 %
Beta 0,70
Tracking Error 2,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 11,80