UBS ETF MSCI Pacific Socially Resp UCITS (USD)

LU0629460832
61,50 EUR 30/09/2020 17:36 Bolsa alemana - Xetra
- Variación desde el último cierre
Acciones Sudeste Asiático Categoría
7,26 % Rendimiento anual a 5 años
0,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0629460832
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/08/2011
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (31/08/2020) 528,060 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,40 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Agosto
Importe del último dividendo 0,64 USD
Fecha del último dividendo 03/08/2020

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,89 %
Liquidez 0,49 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 18,68 %
Industrial y servicios 17,61 %
Bienes de consumo 15,27 %
Tecnológico 13,14 %
Farmacéutico 12,29 %
Siderúrgico y minero 7,08 %
Telecomunicaciones 5,92 %
Servicios públicos 2,90 %
Países Peso
Japón 68,08 %
Australia 18,75 %
Hong Kong 7,12 %
Singapur 3,34 %
Nueva Zelanda 2,23 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 68,08 %
AUD - Dólar australiano 18,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,12 %
SGD - Dólar de Singapur 3,34 %
NZD - Dólar neozelandés 2,23 %
Pincipales posiciones Peso
SONY ORD 5,38 %
Hkex Ord 4,45 %
DAIICHI SANKYO ORD 3,72 %
Kddi Ord 3,52 %
DAIKIN INDS ORD 3,45 %
HONDA MOTOR ORD 3,09 %
TOKYO ELECTRON ORD 2,82 %
KAO ORD 2,70 %
MURATA MFG ORD 2,50 %
NTT Docomo ORD 2,40 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,16 % -2,91 %
Rendimiento a 3 meses 2,76 % 3,12 %
Rendimiento a 6 meses 12,55 % 18,32 %
Rendimiento a 1 año -1,52 % 1,63 %
Rendimiento anual a 3 años 4,11 % 2,69 %
Rendimiento anual a 5 años 7,26 % 7,52 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,47 %
Volatilidad del índice de referencia 14,17 %
Beta 0,72
Tracking Error 2,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 7,18