UBS ETF MSCI Canada UCITS ETF (CAD)

LU0446734872
39,56 CAD 04/06/2020 0:00 Bolsa alemana - Xetra
-0,22 CAD (-0,55 %) Variación desde el último cierre
Acciones Canadienses Categoría
1,08 % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0446734872
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2009
Categoría Acciones Canadienses
Tamaño (29/05/2020) 731,870 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,33 %
Ratio de costes totales (TER) 0,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Enero,Julio
Importe del último dividendo 0,45 CAD
Fecha del último dividendo 03/02/2020

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,62 %
Liquidez 0,38 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 34,80 %
Servicios públicos 19,68 %
Siderúrgico y minero 13,22 %
Tecnológico 9,80 %
Industrial y servicios 9,74 %
Bienes de consumo 8,27 %
Telecomunicaciones 3,23 %
Farmacéutico 0,87 %
Países Peso
Canadá 99,90 %
Estados Unidos 0,13 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 94,14 %
USD - Dólar americano 5,90 %
Pincipales posiciones Peso
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,25 %
TORONTO DOMINION ORD 6,22 %
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 5,41 %
ENBRIDGE ORD 5,10 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 4,86 %
BANK NOVA SCOTIA ORD 4,01 %
BARRICK GOLD ORD 3,76 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 3,71 %
TC ENERGY ORD 3,53 %
BANK OF MONTREAL ORD 2,67 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,01 % 6,16 %
Rendimiento a 3 meses -8,55 % -8,94 %
Rendimiento a 6 meses -10,76 % -10,50 %
Rendimiento a 1 año -3,58 % -3,27 %
Rendimiento anual a 3 años 2,17 % 2,55 %
Rendimiento anual a 5 años 1,08 % 1,70 %
Rendimiento anual a 10 años 2,97 % 3,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,27 %
Volatilidad del índice de referencia 18,99 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,20