UBS LFS MSCI Canada UCITS ETF (CAD) Adis

LU0446734872
37,35 EUR 26/01/2022 15:44 Bolsa alemana - Xetra
1,085 EUR (2,99 %) Variación desde el último cierre
Acciones Canadienses Categoría
7,34 % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0446734872
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2009
Categoría Acciones Canadienses
Tamaño (31/12/2021) 1601,540 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,33 %
Ratio de costes totales (TER) 0,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,47 CAD
Fecha del último dividendo 03/08/2021

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,26 %
Liquidez 0,41 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 37,76 %
Servicios públicos 19,30 %
Tecnológico 11,67 %
Industrial y servicios 11,36 %
Siderúrgico y minero 10,48 %
Bienes de consumo 5,78 %
Telecomunicaciones 2,38 %
Farmacéutico 0,52 %
Países Peso
Canadá 99,36 %
Estados Unidos 0,23 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 85,41 %
USD - Dólar americano 14,19 %
Pincipales posiciones Peso
SHOPIFY INC ORD 7,64 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,41 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,84 %
Canadian National Railway Co ORD 4,26 %
Bank Of Nova Scotia ORD 4,21 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 4,17 %
ENBRIDGE INC ORD 3,87 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,41 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 3,27 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ORD 2,57 %

Rendimiento EUR (24/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,08 % -1,28 %
Rendimiento a 3 meses -1,60 % -2,14 %
Rendimiento a 6 meses 7,24 % 7,29 %
Rendimiento a 1 año 28,41 % 27,78 %
Rendimiento anual a 3 años 14,39 % 15,82 %
Rendimiento anual a 5 años 7,34 % 8,45 %
Rendimiento anual a 10 años 6,51 % 7,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,96 %
Volatilidad del índice de referencia 18,55 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,37 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 8,96