UBS LFS MSCI Canada UCITS ETF (CAD) Adis

LU0446734872
34,51 EUR 24/09/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
-0,16 EUR (-0,46 %) Variación desde el último cierre
Acciones Canadienses Categoría
8,70 % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0446734872
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2009
Categoría Acciones Canadienses
Tamaño (31/08/2021) 1340,870 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,33 %
Ratio de costes totales (TER) 0,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,47 CAD
Fecha del último dividendo 03/08/2021

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,23 %
Liquidez 0,42 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 36,63 %
Servicios públicos 16,98 %
Tecnológico 13,69 %
Siderúrgico y minero 10,97 %
Industrial y servicios 10,08 %
Bienes de consumo 7,69 %
Telecomunicaciones 2,54 %
Farmacéutico 0,65 %
Países Peso
Canadá 99,39 %
Estados Unidos 0,29 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 84,65 %
USD - Dólar americano 15,03 %
Pincipales posiciones Peso
SHOPIFY INC ORD 8,84 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,54 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,08 %
Canadian National Railway Co ORD 4,31 %
ENBRIDGE INC ORD 4,10 %
Bank Of Nova Scotia ORD 3,87 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 3,68 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,31 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ORD 2,65 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,36 %

Rendimiento EUR (22/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,51 % 0,61 %
Rendimiento a 3 meses -0,27 % 1,20 %
Rendimiento a 6 meses 10,23 % 11,55 %
Rendimiento a 1 año 37,47 % 41,65 %
Rendimiento anual a 3 años 10,32 % 12,36 %
Rendimiento anual a 5 años 8,70 % 9,84 %
Rendimiento anual a 10 años 7,41 % 8,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,74 %
Volatilidad del índice de referencia 18,35 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,37 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 9,36