UBS LFS MSCI Canada UCITS ETF (CAD) Adis

LU0446734872
34,70 EUR 11/06/2021 17:36 Bolsa alemana - Xetra
0,23 EUR (0,67 %) Variación desde el último cierre
Acciones Canadienses Categoría
9,13 % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0446734872
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/09/2009
Categoría Acciones Canadienses
Tamaño (31/05/2021) 1028,370 Millones EUR
Gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,33 %
Ratio de costes totales (TER) 0,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Febrero,Agosto
Importe del último dividendo 0,47 CAD
Fecha del último dividendo 01/02/2021

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,43 %
Liquidez 0,22 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 37,22 %
Servicios públicos 17,95 %
Siderúrgico y minero 11,67 %
Tecnológico 10,74 %
Industrial y servicios 10,15 %
Bienes de consumo 7,99 %
Telecomunicaciones 2,81 %
Farmacéutico 0,89 %
Países Peso
Canadá 99,49 %
Estados Unidos 0,29 %
Divisas Peso
CAD - Dólar canadiense 89,90 %
USD - Dólar americano 9,88 %
Pincipales posiciones Peso
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,39 %
SHOPIFY INC ORD 7,07 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,79 %
ENBRIDGE INC ORD 4,25 %
Bank Of Nova Scotia ORD 4,20 %
Canadian National Railway Co ORD 4,16 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,30 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 3,19 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,73 %
TC ENERGY CORP ORD 2,54 %

Rendimiento EUR (09/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,23 % 3,38 %
Rendimiento a 3 meses 10,06 % 10,25 %
Rendimiento a 6 meses 20,37 % 21,71 %
Rendimiento a 1 año 34,26 % 37,73 %
Rendimiento anual a 3 años 10,22 % 12,06 %
Rendimiento anual a 5 años 9,13 % 10,00 %
Rendimiento anual a 10 años 5,95 % 7,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,73 %
Volatilidad del índice de referencia 18,35 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 9,44