UBS España Gestión Activa P

ES0180943039
13,26 EUR 27/07/2021
Acciones Españolas Categoría
3,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0180943039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/2004
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2021) 4,140 Millones EUR
Gestora UBS Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,24 %
Obligaciones 3,40 %
Liquidez 2,36 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 20,46 %
Servicios públicos 20,44 %
Financiero y asegurador 19,52 %
Farmacéutico 10,99 %
Bienes de consumo 9,07 %
Telecomunicaciones 6,11 %
Siderúrgico y minero 5,79 %
Tecnológico 1,86 %
Países Peso
España 89,21 %
Luxemburgo 3,15 %
Holanda 2,97 %
Reino Unido 2,31 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,33 %
GBP - Libra esterlina 2,31 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA ORD 5,41 %
FERROVIAL SA ORD 3,87 %
IBERDROLA SA ORD 3,83 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 3,76 %
TECNICAS REUNIDAS SA ORD 3,62 %
BANCO DE SABADELL SA ORD 3,61 %
CAIXABANK SA ORD 3,58 %
GRIFOLS SA ORD 3,57 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 3,53 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 3,40 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,07 % -1,92 %
Rendimiento a 3 meses 0,57 % -0,16 %
Rendimiento a 6 meses 14,08 % 10,46 %
Rendimiento a 1 año 33,29 % 25,29 %
Rendimiento anual a 3 años 0,36 % 1,94 %
Rendimiento anual a 5 años 3,16 % 5,88 %
Rendimiento anual a 10 años 4,25 % 6,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,14 %
Volatilidad del índice de referencia 18,72 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,84