UBS España Gestión Activa P

ES0180943039
13,67 EUR 15/10/2021
Acciones Españolas Categoría
3,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0180943039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/2004
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2021) 3,930 Millones EUR
Gestora UBS Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,69 %
Liquidez 5,68 %
Obligaciones 3,63 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 20,63 %
Servicios públicos 17,76 %
Financiero y asegurador 16,11 %
Farmacéutico 9,69 %
Telecomunicaciones 8,78 %
Bienes de consumo 7,74 %
Siderúrgico y minero 6,33 %
Tecnológico 3,62 %
Países Peso
España 84,59 %
Luxemburgo 3,88 %
Holanda 3,26 %
Reino Unido 2,56 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,74 %
GBP - Libra esterlina 2,56 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA ORD 4,52 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,44 %
TELEFONICA SA ORD 4,34 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,19 %
GRIFOLS SA ORD 4,00 %
ARCELORMITTAL SA ORD 3,88 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 3,63 %
FERROVIAL SA ORD 3,63 %
AIRBUS SE ORD 3,26 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 3,22 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,14 % 1,56 %
Rendimiento a 3 meses 6,47 % 5,00 %
Rendimiento a 6 meses 5,00 % 4,80 %
Rendimiento a 1 año 41,17 % 31,46 %
Rendimiento anual a 3 años 4,65 % 5,93 %
Rendimiento anual a 5 años 3,23 % 5,26 %
Rendimiento anual a 10 años 5,78 % 7,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,91 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,40