UBS España Gestión Activa P

ES0180943039
13,78 EUR 23/05/2022
Acciones Españolas Categoría
0,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0180943039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/05/2004
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/04/2022) 2,310 Millones EUR
Gestora UBS Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,24 %
Obligaciones 3,40 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 22,59 %
Financiero y asegurador 19,52 %
Servicios públicos 18,32 %
Farmacéutico 10,99 %
Bienes de consumo 9,07 %
Telecomunicaciones 6,11 %
Siderúrgico y minero 5,79 %
Tecnológico 1,86 %
Países Peso
España 89,21 %
Luxemburgo 3,15 %
Holanda 2,97 %
Reino Unido 2,31 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,33 %
GBP - Libra esterlina 2,31 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA ORD 5,41 %
FERROVIAL SA ORD 3,87 %
IBERDROLA SA ORD 3,83 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 3,76 %
TECNICAS REUNIDAS SA ORD 3,62 %
BANCO DE SABADELL SA ORD 3,61 %
CAIXABANK SA ORD 3,58 %
GRIFOLS SA ORD 3,57 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 3,53 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.45% 30-JUL-2066 3,40 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,79 % 0,71 %
Rendimiento a 3 meses 7,98 % 6,22 %
Rendimiento a 6 meses 4,56 % -0,70 %
Rendimiento a 1 año 1,18 % -2,69 %
Rendimiento anual a 3 años 4,12 % 3,27 %
Rendimiento anual a 5 años 0,09 % 0,56 %
Rendimiento anual a 10 años 7,06 % 9,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,17 %
Volatilidad del índice de referencia 18,19 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,41