UBAM US Neuberger Berman US Equity Value A

LU0045841987
895,94 USD 22/05/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
-2,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0045841987
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/02/1992
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2020) 52,250 Millones EUR
Gestora Union Bancaire Privée
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,19 %
Liquidez 0,77 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,62 %
Bienes de consumo 18,96 %
Farmacéutico 15,16 %
Tecnológico 12,61 %
Servicios públicos 12,24 %
Industrial y servicios 7,44 %
Telecomunicaciones 4,44 %
Siderúrgico y minero 3,72 %
Países Peso
Estados Unidos 95,91 %
Irlanda 2,05 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,30 %
Pincipales posiciones Peso
Verizon Communications ORD 3,22 %
PFIZER ORD 3,06 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,62 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,56 %
Intel ORD 2,49 %
Philip Morris International ORD 2,17 %
CITIGROUP ORD 2,13 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,95 %
MORGAN STANLEY ORD 1,62 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 1,57 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,58 % 4,80 %
Rendimiento a 3 meses -16,02 % -4,62 %
Rendimiento a 6 meses -20,49 % -3,50 %
Rendimiento a 1 año -13,57 % 9,40 %
Rendimiento anual a 3 años -3,11 % 9,50 %
Rendimiento anual a 5 años -2,32 % 8,52 %
Rendimiento anual a 10 años 5,93 % 13,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,18 %
Volatilidad del índice de referencia 15,80 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,93 %
Ratio de información -0,65
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -