UBAM IFDC Japan Equity JPY R C

LU0132641639
686,00 JPY 22/05/2020
Acciones Japonesas Categoría
-3,65 % Rendimiento anual a 5 años
3,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0132641639
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2003
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/04/2020) 0,100 Millones EUR
Gestora Union Bancaire Privée
Comisión anual de gestión 2,50 %
Ratio de costes totales (TER) 3,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,94 %
Liquidez 2,90 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,09 %
Industrial y servicios 25,56 %
Financiero y asegurador 24,51 %
Siderúrgico y minero 7,38 %
Telecomunicaciones 4,39 %
Tecnológico 3,07 %
Farmacéutico 2,29 %
Servicios públicos 1,65 %
Países Peso
Japón 100,84 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,84 %
Pincipales posiciones Peso
ACCOUNTS RECEIVABLE 21,76 %
HONDA MOTOR ORD 4,48 %
MITSUBISHI EST ORD 4,10 %
NOMURA HOLDINGS ORD 4,04 %
EAST JAPAN RY ORD 3,94 %
Fanuc ORD 3,72 %
Sumitomo Elec Ord 3,32 %
NTT ORD 3,31 %
YAMATO HOLDINGS ORD 3,27 %
SMFG ORD 3,14 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,09 % 4,86 %
Rendimiento a 3 meses -16,12 % -7,51 %
Rendimiento a 6 meses -21,14 % -8,75 %
Rendimiento a 1 año -12,44 % 3,71 %
Rendimiento anual a 3 años -6,30 % 2,77 %
Rendimiento anual a 5 años -3,65 % 2,85 %
Rendimiento anual a 10 años 2,86 % 7,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,01 %
Volatilidad del índice de referencia 12,93 %
Beta 1,22
Tracking Error 2,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -