UBAM IFDC Japan Equity JPY R C

LU0132641639
727,00 JPY 23/09/2020
Acciones Japonesas Categoría
-0,12 % Rendimiento anual a 5 años
3,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0132641639
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2003
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/08/2020) 0,080 Millones EUR
Gestora Union Bancaire Privée
Comisión anual de gestión 2,50 %
Ratio de costes totales (TER) 3,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,41 %
Liquidez 1,25 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,18 %
Industrial y servicios 24,09 %
Financiero y asegurador 21,19 %
Telecomunicaciones 5,53 %
Siderúrgico y minero 5,52 %
Farmacéutico 4,68 %
Servicios públicos 4,32 %
Tecnológico 2,91 %
Países Peso
Japón 101,01 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 101,01 %
Pincipales posiciones Peso
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,89 %
NTT ORD 4,42 %
HONDA MOTOR ORD 4,05 %
Fanuc ORD 3,66 %
JAPAN TOBACCO ORD 3,59 %
MITSUBISHI EST ORD 3,56 %
Sumitomo Elec Ord 3,48 %
NOMURA HOLDINGS ORD 3,21 %
SMFG ORD 3,10 %
EAST JAPAN RY ORD 3,06 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,55 % 3,73 %
Rendimiento a 3 meses -3,76 % 1,83 %
Rendimiento a 6 meses 14,86 % 25,55 %
Rendimiento a 1 año -15,93 % 0,53 %
Rendimiento anual a 3 años -5,79 % 5,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,12 % 6,55 %
Rendimiento anual a 10 años 3,48 % 8,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,76 %
Volatilidad del índice de referencia 13,20 %
Beta 1,24
Tracking Error 2,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,53 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -