Trea Iberia Equity A

ES0114903000
57,92 EUR 18/09/2020
Acciones Españolas Categoría
-4,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114903000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/08/2007
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 1,730 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,90 %
Liquidez 2,10 %
Sectores Peso
Servicios públicos 20,28 %
Industrial y servicios 19,97 %
Financiero y asegurador 13,17 %
Siderúrgico y minero 11,90 %
Farmacéutico 10,63 %
Bienes de consumo 9,67 %
Telecomunicaciones 8,05 %
Tecnológico 4,23 %
Países Peso
España 86,05 %
Portugal 8,84 %
Luxemburgo 2,17 %
Reino Unido 0,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,06 %
GBP - Libra esterlina 0,84 %
Pincipales posiciones Peso
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR ORD 4,46 %
IBERDROLA ORD 4,40 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES CONTR.ORD 4,33 %
INDITEX ORD 4,05 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ORD 3,89 %
REPSOL ORD 3,57 %
GRIFOLS PRF CL B 3,37 %
SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA, S 2,92 %
AMADEUS IT GROUP ORD 2,87 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ORD 2,78 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,42 % -2,03 %
Rendimiento a 3 meses -2,83 % -5,24 %
Rendimiento a 6 meses 13,77 % 10,18 %
Rendimiento a 1 año -20,13 % -18,28 %
Rendimiento anual a 3 años -9,07 % -6,56 %
Rendimiento anual a 5 años -4,43 % -0,91 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,33 %
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -