Trea Iberia Equity A

ES0114903000
58,45 EUR 27/05/2020
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114903000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/08/2007
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/04/2020) 1,920 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,03 %
Liquidez 1,97 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 22,17 %
Servicios públicos 19,22 %
Farmacéutico 13,60 %
Financiero y asegurador 12,78 %
Siderúrgico y minero 10,68 %
Telecomunicaciones 9,97 %
Bienes de consumo 5,78 %
Tecnológico 3,81 %
Países Peso
España 87,63 %
Portugal 7,75 %
Reino Unido 1,70 %
Luxemburgo 0,94 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,33 %
GBP - Libra esterlina 1,70 %
Pincipales posiciones Peso
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES CONTR.ORD 4,66 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR ORD 4,49 %
IBERDROLA ORD 3,83 %
INDRA SISTEMAS ORD 3,81 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ORD 3,74 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,61 %
GRIFOLS PRF CL B 3,51 %
GRIFOLS ORD CL A 3,41 %
CLINICA BAVIERA ORD 3,03 %
REPSOL ORD 3,02 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,49 % 6,19 %
Rendimiento a 3 meses -13,87 % -14,23 %
Rendimiento a 6 meses -20,53 % -18,37 %
Rendimiento a 1 año -21,65 % -14,90 %
Rendimiento anual a 3 años -9,07 % -7,34 %
Rendimiento anual a 5 años - -2,64 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,82 %
Volatilidad del índice de referencia 17,82 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -