Trea Global Flexible 0-100

ES0150036038
12,04 EUR 25/01/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
-2,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,76 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0150036038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/06/1994
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/12/2022) 15,240 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,12 %
Obligaciones 5,41 %
Liquidez 0,05 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,17 %
Industrial y servicios 17,76 %
Bienes de consumo 17,17 %
Farmacéutico 6,14 %
Financiero y asegurador 4,08 %
Servicios públicos 1,46 %
Siderúrgico y minero 1,36 %
Telecomunicaciones 1,00 %
Países Peso
Estados Unidos 41,71 %
China 9,10 %
Francia 7,87 %
España 7,49 %
Alemania 5,82 %
Holanda 4,99 %
Italia 3,56 %
Canadá 2,64 %
Austria 2,12 %
Israel 1,98 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,59 %
EUR - Euro 32,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,00 %
CAD - Dólar canadiense 2,62 %
CHF - Franco suizo 1,94 %
JPY - Yen japones 1,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,40 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,64 %
META PLATFORMS INC ORD 5,60 %
Berkshire Hathaway INC ORD 5,51 %
AMAZON.COM INC ORD 5,33 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,10 %
MICROSOFT CORP ORD 2,75 %
APPLE INC ORD 2,44 %
JD.COM INC ORD 2,39 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,32 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,15 % 3,80 %
Rendimiento a 3 meses 9,99 % 2,37 %
Rendimiento a 6 meses -10,38 % -0,82 %
Rendimiento a 1 año -19,10 % -0,50 %
Rendimiento anual a 3 años -1,65 % 4,80 %
Rendimiento anual a 5 años -2,40 % 5,26 %
Rendimiento anual a 10 años 1,54 % 7,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,30 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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