Trea Cajamar Renta Variable España A

ES0180666002
9,759 EUR 02/03/2021
Acciones Españolas Categoría
1,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0180666002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (26/02/2021) 22,160 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,06 %
Liquidez 6,94 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,35 %
Financiero y asegurador 15,80 %
Bienes de consumo 15,09 %
Siderúrgico y minero 11,26 %
Farmacéutico 8,18 %
Servicios públicos 6,50 %
Telecomunicaciones 5,25 %
Tecnológico 3,62 %
Países Peso
España 83,93 %
Portugal 5,11 %
Luxemburgo 2,15 %
Reino Unido 1,87 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,19 %
GBP - Libra esterlina 1,87 %
Pincipales posiciones Peso
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR ORD 5,60 %
INDITEX ORD 5,60 %
CIE AUTOMOTIVE ORD 4,96 %
BANCO SANTANDER ORD 3,31 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES CONTR.ORD 3,11 %
GRIFOLS PRF CL B 3,07 %
APPLUS SERVICES ORD 3,06 %
REPSOL ORD 3,05 %
GLOBAL DOMINION ACCESS ORD 2,91 %
MAPFRE ORD 2,91 %

Rendimiento EUR (02/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,86 % 2,93 %
Rendimiento a 3 meses 9,70 % 2,82 %
Rendimiento a 6 meses 28,53 % 20,27 %
Rendimiento a 1 año 6,54 % 2,07 %
Rendimiento anual a 3 años -2,13 % 2,02 %
Rendimiento anual a 5 años 1,48 % 4,89 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,91 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,23