Trea Cajamar Renta Variable España A

ES0180666002
10,51 EUR 19/01/2022
Acciones Españolas Categoría
1,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0180666002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2021) 24,160 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,96 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,49 %
Bienes de consumo 18,38 %
Financiero y asegurador 15,14 %
Siderúrgico y minero 11,08 %
Telecomunicaciones 5,82 %
Tecnológico 5,59 %
Farmacéutico 5,44 %
Servicios públicos 5,02 %
Países Peso
España 80,32 %
Portugal 9,85 %
Reino Unido 2,67 %
Luxemburgo 1,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,29 %
GBP - Libra esterlina 2,67 %
Pincipales posiciones Peso
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 6,90 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,04 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA ORD 4,97 %
ACERINOX SA ORD 4,25 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA ORD 4,21 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 3,70 %
GLOBAL DOMINION ACCESS SA ORD 3,27 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 3,24 %
APPLUS SERVICES SA ORD 3,05 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 2,92 %

Rendimiento EUR (19/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,06 % 6,09 %
Rendimiento a 3 meses -0,74 % -0,85 %
Rendimiento a 6 meses 6,24 % 6,82 %
Rendimiento a 1 año 10,01 % 10,46 %
Rendimiento anual a 3 años 1,00 % 5,14 %
Rendimiento anual a 5 años 1,03 % 4,04 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,23 %
Volatilidad del índice de referencia 18,64 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,56