Trea Cajamar Renta Variable España A

ES0180666002
10,35 EUR 22/09/2021
Acciones Españolas Categoría
2,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0180666002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2021) 23,770 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,88 %
Liquidez 6,12 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,96 %
Bienes de consumo 19,04 %
Financiero y asegurador 17,05 %
Siderúrgico y minero 10,22 %
Telecomunicaciones 6,89 %
Farmacéutico 5,94 %
Servicios públicos 5,28 %
Tecnológico 4,49 %
Países Peso
España 81,70 %
Portugal 8,81 %
Reino Unido 2,28 %
Luxemburgo 1,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,60 %
GBP - Libra esterlina 2,28 %
Pincipales posiciones Peso
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 6,49 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA ORD 4,68 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 4,27 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA ORD 4,19 %
TELEFONICA SA ORD 3,93 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 3,66 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 3,37 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,35 %
GLOBAL DOMINION ACCESS SA ORD 3,30 %
MAPFRE SA ORD 3,18 %

Rendimiento EUR (22/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,49 % -0,66 %
Rendimiento a 3 meses 0,04 % 0,16 %
Rendimiento a 6 meses 4,67 % 7,02 %
Rendimiento a 1 año 38,49 % 34,62 %
Rendimiento anual a 3 años -2,86 % 3,30 %
Rendimiento anual a 5 años 2,48 % 5,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,09 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,37