Trea Cajamar Renta Variable España A

ES0180666002
10,57 EUR 09/06/2021
Acciones Españolas Categoría
3,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0180666002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/05/2021) 24,120 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,87 %
Liquidez 1,13 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,21 %
Bienes de consumo 17,16 %
Siderúrgico y minero 12,70 %
Financiero y asegurador 11,37 %
Telecomunicaciones 9,71 %
Servicios públicos 8,01 %
Farmacéutico 7,96 %
Tecnológico 7,08 %
Países Peso
España 89,25 %
Portugal 7,65 %
Luxemburgo 1,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,87 %
Pincipales posiciones Peso
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 5,77 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA ORD 4,80 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 4,76 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA ORD 4,00 %
TELEFONICA SA ORD 3,96 %
ALTRI SGPS SA ORD 3,71 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,69 %
GLOBAL DOMINION ACCESS SA ORD 3,38 %
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA ORD 3,24 %
APPLUS SERVICES SA ORD 3,24 %

Rendimiento EUR (09/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,24 % 0,33 %
Rendimiento a 3 meses 6,53 % 7,11 %
Rendimiento a 6 meses 17,74 % 13,14 %
Rendimiento a 1 año 29,52 % 25,17 %
Rendimiento anual a 3 años -2,51 % 3,62 %
Rendimiento anual a 5 años 3,67 % 7,03 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,02 %
Volatilidad del índice de referencia 19,07 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,83