Trea Cajamar Renta Variable España

ES0180666002
8,315 EUR 03/06/2020
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0180666002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/05/2020) 24,220 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,24 %
Liquidez 1,76 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 22,27 %
Servicios públicos 19,80 %
Financiero y asegurador 13,00 %
Farmacéutico 12,87 %
Siderúrgico y minero 10,97 %
Telecomunicaciones 9,79 %
Bienes de consumo 6,05 %
Tecnológico 3,48 %
Países Peso
España 87,26 %
Portugal 8,52 %
Reino Unido 1,56 %
Luxemburgo 0,91 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,68 %
GBP - Libra esterlina 1,56 %
Pincipales posiciones Peso
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES CONTR.ORD 6,03 %
IBERDROLA ORD 5,11 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR ORD 4,61 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ORD 3,99 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,99 %
GRIFOLS PRF CL B 3,97 %
INDRA SISTEMAS ORD 3,48 %
GRIFOLS ORD CL A 3,32 %
CLINICA BAVIERA ORD 3,04 %
EDP ORD 2,88 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,16 % 13,36 %
Rendimiento a 3 meses -9,99 % -12,17 %
Rendimiento a 6 meses -15,48 % -14,03 %
Rendimiento a 1 año -15,98 % -10,32 %
Rendimiento anual a 3 años -9,69 % -6,12 %
Rendimiento anual a 5 años - -1,45 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 17,90 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -