Trea Cajamar Renta Variable España

ES0180666002
7,460 EUR 22/09/2020
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0180666002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 22,020 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,10 %
Liquidez 0,90 %
Sectores Peso
Servicios públicos 20,36 %
Industrial y servicios 18,66 %
Farmacéutico 13,17 %
Financiero y asegurador 13,01 %
Siderúrgico y minero 12,07 %
Bienes de consumo 9,57 %
Telecomunicaciones 8,27 %
Tecnológico 3,98 %
Países Peso
España 87,56 %
Portugal 9,02 %
Luxemburgo 1,87 %
Reino Unido 0,66 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,44 %
GBP - Libra esterlina 0,66 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 5,42 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR ORD 5,13 %
INDITEX ORD 4,11 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES CONTR.ORD 3,98 %
GRIFOLS PRF CL B 3,78 %
REPSOL ORD 3,43 %
SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA, S 3,03 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ORD 2,97 %
AMADEUS IT GROUP ORD 2,92 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ORD 2,84 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,95 % -2,60 %
Rendimiento a 3 meses -6,61 % -6,02 %
Rendimiento a 6 meses 11,76 % 13,34 %
Rendimiento a 1 año -22,60 % -18,14 %
Rendimiento anual a 3 años -10,66 % -6,76 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,27 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -