Trea Cajamar Renta Variable España A

ES0180666002
8,739 EUR 25/11/2020
Acciones Españolas Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,89 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0180666002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/12/2015
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/10/2020) 19,270 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,89 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,82 %
Liquidez 3,18 %
Sectores Peso
Servicios públicos 21,38 %
Industrial y servicios 19,37 %
Farmacéutico 13,19 %
Bienes de consumo 10,65 %
Siderúrgico y minero 9,72 %
Telecomunicaciones 8,22 %
Financiero y asegurador 8,03 %
Tecnológico 6,27 %
Países Peso
España 80,17 %
Portugal 8,49 %
Francia 3,55 %
Alemania 2,74 %
Luxemburgo 1,87 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,82 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 7,10 %
INDITEX ORD 5,19 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR ORD 4,81 %
GRIFOLS PRF CL B 4,40 %
ENDESA ORD 4,23 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,66 %
CIE AUTOMOTIVE ORD 3,54 %
SACYR ORD 3,48 %
EDP ORD 3,29 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES CONTR.ORD 3,05 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 18,54 % 17,45 %
Rendimiento a 3 meses 13,57 % 14,72 %
Rendimiento a 6 meses 12,67 % 19,53 %
Rendimiento a 1 año -11,30 % -4,92 %
Rendimiento anual a 3 años -5,69 % -0,44 %
Rendimiento anual a 5 años - 1,34 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 16,88 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -