Trea Cajamar Patrimonio

ES0114547039
1.290,85 EUR 16/04/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,41 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114547039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/11/2005
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 398,910 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 75,25 %
Acciones 17,77 %
Liquidez 6,98 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,97 %
Tecnológico 3,15 %
Industrial y servicios 2,63 %
Farmacéutico 2,06 %
Financiero y asegurador 1,90 %
Siderúrgico y minero 1,56 %
Servicios públicos 1,00 %
Países Peso
España 27,68 %
Italia 13,31 %
Estados Unidos 9,71 %
Holanda 7,35 %
Francia 5,44 %
Luxemburgo 4,29 %
Reino Unido 2,94 %
Islandia 2,44 %
Alemania 1,74 %
Portugal 1,72 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,10 %
USD - Dólar americano 13,02 %
CHF - Franco suizo 1,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,89 %
GBP - Libra esterlina 0,69 %
SEK - Corona sueca 0,43 %
KRW - Won sudcoreano 0,34 %
INR - Rupia india 0,25 %
DKK - Corona danesa 0,18 %
CAD - Dólar canadiense 0,17 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 3,51 %
SEILERN AMERICA EUR H I 2,66 %
EL CORTE INGLES SA 3.875% 19-JAN-2022 2,42 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS Y-ACC-EUR H 2,06 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 7.75% 07-JU 1,96 %
FCC AQUALIA SA 2.629% 08-JUN-2027 1,62 %
UNICREDIT SPA 1% 18-JAN-2023 1,56 %
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD 4.875% 02-AUG-2021 1,38 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,35 %
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 2.65% 21 1,30 %

Rendimiento EUR (16/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,04 % 1,16 %
Rendimiento a 3 meses 0,96 % 0,05 %
Rendimiento a 6 meses 4,78 % 2,71 %
Rendimiento a 1 año 8,32 % 5,70 %
Rendimiento anual a 3 años 0,06 % 5,18 %
Rendimiento anual a 5 años 1,26 % 3,69 %
Rendimiento anual a 10 años 1,93 % 4,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,55 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,67
Tracking Error 1,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,61
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,39