Trea Cajamar Patrimonio

ES0114547039
1.212,38 EUR 13/05/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,41 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114547039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/11/2005
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/04/2022) 401,350 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 74,08 %
Acciones 17,90 %
Liquidez 0,13 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,66 %
Tecnológico 3,89 %
Farmacéutico 2,63 %
Industrial y servicios 2,49 %
Financiero y asegurador 2,39 %
Siderúrgico y minero 0,96 %
Servicios públicos 0,55 %
Telecomunicaciones 0,17 %
Países Peso
España 24,01 %
Italia 13,21 %
Estados Unidos 10,78 %
Holanda 7,72 %
Francia 5,67 %
Luxemburgo 4,10 %
Reino Unido 3,28 %
Islandia 2,64 %
Alemania 1,81 %
Portugal 1,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,57 %
USD - Dólar americano 13,63 %
CHF - Franco suizo 1,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,69 %
GBP - Libra esterlina 0,48 %
SEK - Corona sueca 0,40 %
INR - Rupia india 0,32 %
KRW - Won sudcoreano 0,29 %
DKK - Corona danesa 0,18 %
NOK - Corona noruega 0,18 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 3,58 %
SEILERN AMERICA EUR H I 2,80 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 7.75% 07-JU 2,33 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS Y-ACC-EUR H 1,77 %
FCC AQUALIA SA 2.629% 08-JUN-2027 1,57 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,44 %
UNICREDIT SPA 1% 18-JAN-2023 1,43 %
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD FRN 02-AUG-2021 1,43 %
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 2.65% 21 1,37 %

Rendimiento EUR (13/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,65 % -1,63 %
Rendimiento a 3 meses -3,87 % -3,03 %
Rendimiento a 6 meses -7,81 % -4,37 %
Rendimiento a 1 año -5,58 % 0,55 %
Rendimiento anual a 3 años -1,41 % 2,84 %
Rendimiento anual a 5 años -0,96 % 2,54 %
Rendimiento anual a 10 años 1,37 % 4,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,75 %
Volatilidad del índice de referencia 4,26 %
Beta 0,74
Tracking Error 1,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -