Trea Cajamar Patrimonio

ES0114547039
1.300,15 EUR 30/11/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,28 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114547039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/11/2005
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/11/2021) 418,520 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 74,15 %
Acciones 16,64 %
Liquidez 0,14 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,25 %
Bienes de consumo 2,99 %
Farmacéutico 2,35 %
Financiero y asegurador 1,95 %
Industrial y servicios 1,76 %
Siderúrgico y minero 0,85 %
Servicios públicos 0,68 %
Países Peso
España 23,96 %
Italia 14,27 %
Estados Unidos 9,18 %
Holanda 7,93 %
Francia 5,53 %
Alemania 3,28 %
Reino Unido 3,05 %
Portugal 2,83 %
Islandia 2,67 %
Luxemburgo 2,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,12 %
USD - Dólar americano 12,61 %
GBP - Libra esterlina 0,77 %
CHF - Franco suizo 0,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,61 %
SEK - Corona sueca 0,32 %
KRW - Won sudcoreano 0,26 %
INR - Rupia india 0,25 %
NOK - Corona noruega 0,22 %
DKK - Corona danesa 0,20 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,69 %
SEILERN AMERICA EUR H I 2,76 %
HC SNYDER US ALL CAP EQUITY FUND USD ACC 2,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 2,36 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS Y-ACC-EUR H 1,59 %
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 2.65% 21 1,57 %
FCC AQUALIA SA 2.629% 08-JUN-2027 1,53 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,40 %
FUNDSMITH EQUITY FUND SICAV EUR I ACC 1,32 %
T. ROWE PRICE GLOBAL VALUE EQUITY I ACC 1,19 %

Rendimiento EUR (30/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,70 % 1,43 %
Rendimiento a 3 meses -1,03 % 1,76 %
Rendimiento a 6 meses 0,71 % 5,66 %
Rendimiento a 1 año 3,43 % 6,49 %
Rendimiento anual a 3 años 1,73 % 5,99 %
Rendimiento anual a 5 años 1,28 % 3,98 %
Rendimiento anual a 10 años 2,37 % 4,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,53 %
Volatilidad del índice de referencia 4,22 %
Beta 0,68
Tracking Error 1,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,63
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,42