Trea Cajamar Patrimonio

ES0114547039
1.169,81 EUR 30/01/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-1,98 % Rendimiento anual a 5 años
1,41 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0114547039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/11/2005
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/01/2023) 339,340 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 72,96 %
Acciones 19,35 %
Liquidez 0,45 %
Sectores Peso
Tecnológico 5,98 %
Bienes de consumo 3,13 %
Industrial y servicios 2,81 %
Farmacéutico 2,04 %
Financiero y asegurador 1,25 %
Siderúrgico y minero 0,39 %
Servicios públicos 0,34 %
Países Peso
España 19,42 %
Estados Unidos 15,25 %
Italia 10,68 %
Holanda 10,08 %
Francia 6,91 %
Reino Unido 3,13 %
Islandia 2,71 %
Alemania 2,58 %
Luxemburgo 2,13 %
Finlandia 2,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,30 %
USD - Dólar americano 19,66 %
CAD - Dólar canadiense 0,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,40 %
CHF - Franco suizo 0,39 %
GBP - Libra esterlina 0,15 %
DKK - Corona danesa 0,11 %
JPY - Yen japones 0,10 %
NOK - Corona noruega 0,02 %
INR - Rupia india 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,96 %
HC SNYDER US ALL CAP EQUITY FUND USD ACC 3,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-MAY-2029 2,11 %
SEILERN AMERICA EUR H I 2,07 %
T. ROWE PRICE GLOBAL VALUE EQUITY I ACC 1,36 %
FUNDSMITH SICAV-FUNDSMITH EQUITY EUR I ACC 1,33 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,32 %
ATRADIUS FINANCE BV 5.25% 23-SEP-2044 1,22 %
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 2.125% 2 1,21 %
FCC AQUALIA SA 2.629% 08-JUN-2027 1,12 %

Rendimiento EUR (30/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,36 % 1,29 %
Rendimiento a 3 meses 1,45 % 0,31 %
Rendimiento a 6 meses -3,33 % -0,54 %
Rendimiento a 1 año -9,13 % -0,88 %
Rendimiento anual a 3 años -3,04 % 1,78 %
Rendimiento anual a 5 años -1,98 % 1,93 %
Rendimiento anual a 10 años 0,50 % 2,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,68 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -