Trea Cajamar Patrimonio

ES0114547039
1.278,54 EUR 20/01/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,41 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114547039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/11/2005
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 415,450 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,93 %
Acciones 10,39 %
Liquidez 7,68 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 2,36 %
Industrial y servicios 1,98 %
Farmacéutico 1,71 %
Financiero y asegurador 1,11 %
Siderúrgico y minero 1,11 %
Servicios públicos 1,07 %
Tecnológico 0,74 %
Telecomunicaciones 0,31 %
Países Peso
España 30,64 %
Italia 15,33 %
Estados Unidos 6,62 %
Holanda 6,49 %
Francia 5,42 %
Luxemburgo 4,00 %
Islandia 3,71 %
Reino Unido 2,95 %
Portugal 2,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,46 %
USD - Dólar americano 9,47 %
CHF - Franco suizo 0,95 %
DKK - Corona danesa 0,50 %
GBP - Libra esterlina 0,43 %
SEK - Corona sueca 0,22 %
NOK - Corona noruega 0,11 %
CAD - Dólar canadiense 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 3,62 %
CORTE INGLES 3.88% 01/19/22 SR: 2,33 %
CRITERIA CAIXA 1.50% 05/10/23 SR:1 2,18 %
CAIXABANK 1.13% 01/12/23 SR:5 1,91 %
BANCO SOCIAL C 7.75% 06/07/27 SR:1 1,83 %
UNI CREDIT 1.00% 01/18/23 SR:672 1,77 %
FCC AQUALIA 2.63% 06/08/27 SR: 1,55 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 1,42 %
BEH 4.88% 08/02/21 SR: 1,33 %
IGD SIIQ 2.65% 04/21/22 SR: 1,27 %

Rendimiento EUR (20/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,04 % 0,78 %
Rendimiento a 3 meses 4,01 % 2,25 %
Rendimiento a 6 meses 4,42 % 2,21 %
Rendimiento a 1 año -0,71 % 2,12 %
Rendimiento anual a 3 años -0,58 % 4,62 %
Rendimiento anual a 5 años 1,25 % 4,24 %
Rendimiento anual a 10 años 1,82 % 4,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,60 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 0,67
Tracking Error 1,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,60
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,75