Trea Cajamar Patrimonio

ES0114547039
1.199,03 EUR 26/05/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,41 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114547039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/11/2005
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/04/2020) 443,470 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,09 %
Acciones 10,32 %
Liquidez 8,59 %
Sectores Peso
Farmacéutico 3,00 %
Industrial y servicios 2,29 %
Bienes de consumo 1,30 %
Financiero y asegurador 1,19 %
Siderúrgico y minero 0,87 %
Tecnológico 0,71 %
Servicios públicos 0,60 %
Telecomunicaciones 0,35 %
Países Peso
España 30,02 %
Italia 15,72 %
Estados Unidos 7,48 %
Holanda 5,63 %
Portugal 3,88 %
Islandia 3,85 %
Luxemburgo 3,64 %
Francia 3,38 %
Reino Unido 2,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,45 %
USD - Dólar americano 11,42 %
CHF - Franco suizo 0,73 %
GBP - Libra esterlina 0,28 %
DKK - Corona danesa 0,21 %
SEK - Corona sueca 0,16 %
CAD - Dólar canadiense 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 3,84 %
CAIXABANK 1.13% 01/12/23 SR:5 2,61 %
CORTE INGLES 3.88% 01/19/22 SR: 2,23 %
CRITERIA CAIXA 1.50% 05/10/23 SR:1 2,04 %
ATRADIUS FIN 5.25% 09/23/44 SR: 1,82 %
UNI CREDIT 1.00% 01/18/23 SR:672 1,61 %
BANCO SOCIAL C 7.75% 06/07/27 SR:1 1,54 %
FCC AQUALIA 2.63% 06/08/27 SR: 1,42 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 1,34 %
BEH 4.88% 08/02/21 SR: 1,30 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,31 % 1,94 %
Rendimiento a 3 meses -6,07 % 0,73 %
Rendimiento a 6 meses -6,31 % 0,53 %
Rendimiento a 1 año -4,94 % 6,91 %
Rendimiento anual a 3 años -2,04 % 3,48 %
Rendimiento anual a 5 años -0,74 % 3,08 %
Rendimiento anual a 10 años 1,42 % 4,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,55 %
Volatilidad del índice de referencia 4,73 %
Beta 0,61
Tracking Error 1,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,63
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -