Trea Cajamar Patrimonio

ES0114547039
1.226,49 EUR 29/09/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,29 % Rendimiento anual a 5 años
1,41 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114547039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/11/2005
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/09/2020) 426,270 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 80,66 %
Acciones 9,80 %
Liquidez 9,54 %
Sectores Peso
Farmacéutico 2,63 %
Industrial y servicios 2,47 %
Bienes de consumo 1,40 %
Siderúrgico y minero 0,85 %
Financiero y asegurador 0,80 %
Servicios públicos 0,66 %
Tecnológico 0,61 %
Telecomunicaciones 0,38 %
Países Peso
España 30,04 %
Italia 15,64 %
Estados Unidos 7,15 %
Holanda 5,88 %
Luxemburgo 4,13 %
Islandia 3,85 %
Francia 3,21 %
Portugal 2,86 %
Reino Unido 2,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,41 %
USD - Dólar americano 10,37 %
CHF - Franco suizo 0,77 %
DKK - Corona danesa 0,45 %
SEK - Corona sueca 0,21 %
CAD - Dólar canadiense 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 3,65 %
CAIXABANK 1.13% 01/12/23 SR:5 2,69 %
CORTE INGLES 3.88% 01/19/22 SR: 2,20 %
CRITERIA CAIXA 1.50% 05/10/23 SR:1 2,08 %
ATRADIUS FIN 5.25% 09/23/44 SR: 1,85 %
UNI CREDIT 1.00% 01/18/23 SR:672 1,67 %
BANCO SOCIAL C 7.75% 06/07/27 SR:1 1,57 %
FCC AQUALIA 2.63% 06/08/27 SR: 1,45 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 1,36 %
ACS SERV COMUNIC 1.88% 04/20/26 SR: 1,30 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,34 % -0,21 %
Rendimiento a 3 meses 5,19 % 0,88 %
Rendimiento a 6 meses 11,30 % 5,12 %
Rendimiento a 1 año 2,58 % 0,35 %
Rendimiento anual a 3 años -1,81 % 1,55 %
Rendimiento anual a 5 años 1,29 % 2,13 %
Rendimiento anual a 10 años -0,02 % 2,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,50 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor -