Trea Cajamar Patrimonio

ES0114547039
1.309,21 EUR 29/07/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114547039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/11/2005
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/07/2021) 407,520 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 73,21 %
Acciones 18,01 %
Liquidez 7,50 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,05 %
Tecnológico 3,35 %
Financiero y asegurador 2,42 %
Farmacéutico 2,35 %
Industrial y servicios 2,25 %
Siderúrgico y minero 1,09 %
Servicios públicos 0,91 %
Países Peso
España 26,71 %
Italia 13,42 %
Estados Unidos 10,24 %
Holanda 7,73 %
Francia 5,50 %
Luxemburgo 4,10 %
Islandia 2,64 %
Reino Unido 2,49 %
Alemania 1,82 %
Portugal 1,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,03 %
USD - Dólar americano 13,20 %
CHF - Franco suizo 1,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,75 %
GBP - Libra esterlina 0,42 %
SEK - Corona sueca 0,40 %
KRW - Won sudcoreano 0,29 %
INR - Rupia india 0,21 %
NOK - Corona noruega 0,18 %
CAD - Dólar canadiense 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 3,58 %
SEILERN AMERICA EUR H I 2,80 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 7.75% 07-JU 2,33 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS Y-ACC-EUR H 1,77 %
FCC AQUALIA SA 2.629% 08-JUN-2027 1,57 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,44 %
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD 4.875% 02-AUG-2021 1,43 %
UNICREDIT SPA 1% 18-JAN-2023 1,43 %
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 2.65% 21 1,37 %
FUNDSMITH EQUITY FUND SICAV EUR I ACC 1,35 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,45 % 0,93 %
Rendimiento a 3 meses 1,63 % 2,97 %
Rendimiento a 6 meses 2,54 % 2,94 %
Rendimiento a 1 año 7,55 % 6,75 %
Rendimiento anual a 3 años 0,84 % 5,26 %
Rendimiento anual a 5 años 1,42 % 3,33 %
Rendimiento anual a 10 años 2,19 % 4,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,52 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta 0,70
Tracking Error 1,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,64
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 2,50