Trea Cajamar Crecimiento

ES0109226037
1.321,18 EUR 26/07/2021
Mixtos Euro Neutro Categoría
1,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0109226037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/11/2005
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (30/06/2021) 109,890 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,77 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 43,64 %
Acciones 42,78 %
Liquidez 13,15 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 11,62 %
Industrial y servicios 7,29 %
Tecnológico 6,28 %
Financiero y asegurador 5,85 %
Farmacéutico 4,01 %
Siderúrgico y minero 3,67 %
Servicios públicos 2,17 %
Países Peso
España 17,24 %
Francia 12,50 %
Estados Unidos 12,35 %
Italia 7,75 %
Holanda 6,52 %
Alemania 5,62 %
Suiza 3,40 %
Reino Unido 2,80 %
Luxemburgo 2,09 %
Suecia 1,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,04 %
USD - Dólar americano 15,95 %
CHF - Franco suizo 2,88 %
SEK - Corona sueca 1,67 %
GBP - Libra esterlina 1,57 %
NOK - Corona noruega 0,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,71 %
CAD - Dólar canadiense 0,67 %
DKK - Corona danesa 0,40 %
KRW - Won sudcoreano 0,27 %
Pincipales posiciones Peso
SEILERN AMERICA EUR H I 2,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 2,67 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 9% 03-NOV-2 2,08 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS Y-ACC-EUR H 1,68 %
FUNDSMITH EQUITY FUND SICAV EUR I ACC 1,34 %
FCC AQUALIA SA 1.413% 08-JUN-2022 1,30 %
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS FH EUR 1,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,10 %
EL CORTE INGLES SA 3.875% 19-JAN-2022 1,08 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,07 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,60 % 0,87 %
Rendimiento a 3 meses 1,60 % 2,21 %
Rendimiento a 6 meses 5,70 % 5,92 %
Rendimiento a 1 año 13,20 % 13,78 %
Rendimiento anual a 3 años -0,31 % 5,56 %
Rendimiento anual a 5 años 1,32 % 5,25 %
Rendimiento anual a 10 años 2,34 % 5,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,65 %
Volatilidad del índice de referencia 7,01 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -0,47
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,66