Trea Cajamar Crecimiento

ES0109226037
1.174,68 EUR 16/09/2020
Mixtos Euro Neutro Categoría
-1,28 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0109226037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/11/2005
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (31/08/2020) 115,410 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 49,42 %
Acciones 34,33 %
Liquidez 16,25 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 9,07 %
Farmacéutico 7,16 %
Bienes de consumo 5,06 %
Financiero y asegurador 3,23 %
Siderúrgico y minero 3,04 %
Tecnológico 3,03 %
Servicios públicos 2,38 %
Telecomunicaciones 1,35 %
Países Peso
España 30,91 %
Italia 10,30 %
Francia 6,26 %
Holanda 5,48 %
Estados Unidos 4,49 %
Reino Unido 2,85 %
Suiza 2,74 %
Alemania 2,38 %
Portugal 2,22 %
Luxemburgo 1,97 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,59 %
USD - Dólar americano 8,63 %
CHF - Franco suizo 2,74 %
DKK - Corona danesa 1,80 %
GBP - Libra esterlina 1,00 %
SEK - Corona sueca 0,78 %
NOK - Corona noruega 0,21 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 2,74 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES CONTR.ORD 1,94 %
BANCO SOCIAL C 9.00% 11/03/26 SR: 1,73 %
CRITERIA CAIXA 1.50% 05/10/23 SR:1 1,70 %
UNI CREDIT 1.00% 01/18/23 SR:672 1,51 %
CORTE INGLES 3.88% 01/19/22 SR: 1,38 %
ATRADIUS FIN 5.25% 09/23/44 SR: 1,33 %
PRYSMIAN ORD 1,28 %
SANOFI ORD 1,19 %
FCC AQUALIA 1.41% 06/08/22 SR: 1,17 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,83 % -0,15 %
Rendimiento a 3 meses 0,63 % 1,20 %
Rendimiento a 6 meses 9,10 % 12,99 %
Rendimiento a 1 año -7,83 % -1,22 %
Rendimiento anual a 3 años -3,90 % 2,62 %
Rendimiento anual a 5 años -1,28 % 3,14 %
Rendimiento anual a 10 años 1,18 % 4,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,26 %
Volatilidad del índice de referencia 6,84 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -0,51
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -