Trea Cajamar Crecimiento

ES0109226037
1.190,02 EUR 16/05/2022
Mixtos Euro Neutro Categoría
-2,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0109226037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/11/2005
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (29/04/2022) 101,990 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 43,83 %
Acciones 42,67 %
Liquidez 0,13 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 12,23 %
Industrial y servicios 7,21 %
Tecnológico 6,81 %
Financiero y asegurador 5,39 %
Farmacéutico 4,30 %
Siderúrgico y minero 3,55 %
Servicios públicos 2,12 %
Países Peso
España 15,53 %
Estados Unidos 13,25 %
Francia 12,67 %
Italia 7,56 %
Holanda 6,51 %
Alemania 5,61 %
Reino Unido 3,74 %
Suiza 3,46 %
Luxemburgo 2,09 %
Suecia 1,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,96 %
USD - Dólar americano 15,99 %
CHF - Franco suizo 2,94 %
SEK - Corona sueca 1,67 %
GBP - Libra esterlina 1,62 %
NOK - Corona noruega 0,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,66 %
CAD - Dólar canadiense 0,66 %
DKK - Corona danesa 0,50 %
INR - Rupia india 0,30 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 13,09 %
SEILERN AMERICA EUR H I 2,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 2,67 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 9% 03-NOV-2 2,08 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS Y-ACC-EUR H 1,68 %
FUNDSMITH EQUITY FUND SICAV EUR I ACC 1,34 %
FCC AQUALIA SA 1.413% 08-JUN-2022 1,30 %
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS FH EUR 1,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,10 %
BLOOMBERG TRADING FACILITY LTD 3.875% 19-JAN-2022 1,08 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,86 % -4,07 %
Rendimiento a 3 meses -5,18 % -6,06 %
Rendimiento a 6 meses -11,60 % -9,16 %
Rendimiento a 1 año -8,12 % -4,50 %
Rendimiento anual a 3 años -2,01 % 2,64 %
Rendimiento anual a 5 años -2,09 % 2,42 %
Rendimiento anual a 10 años 1,39 % 5,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,90 %
Volatilidad del índice de referencia 7,26 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -0,47
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -