Trea Cajamar Crecimiento

ES0109226037
1.276,94 EUR 19/02/2021
Mixtos Euro Neutro Categoría
1,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0109226037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/11/2005
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (29/01/2021) 109,200 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 47,38 %
Obligaciones 43,74 %
Liquidez 8,88 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 11,36 %
Tecnológico 10,28 %
Industrial y servicios 8,65 %
Financiero y asegurador 5,03 %
Siderúrgico y minero 4,96 %
Farmacéutico 3,64 %
Servicios públicos 2,16 %
Países Peso
España 19,51 %
Estados Unidos 16,30 %
Francia 11,48 %
Italia 8,02 %
Holanda 6,04 %
Alemania 4,79 %
Reino Unido 4,32 %
Suiza 3,20 %
Luxemburgo 2,17 %
Suecia 1,45 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,27 %
USD - Dólar americano 20,25 %
CHF - Franco suizo 2,86 %
GBP - Libra esterlina 2,79 %
SEK - Corona sueca 1,30 %
NOK - Corona noruega 0,52 %
CAD - Dólar canadiense 0,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,49 %
DKK - Corona danesa 0,33 %
KRW - Won sudcoreano 0,17 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 2,64 %
SEILERN AMERICA EUR H I 2,64 %
BANCO SOCIAL C 9.00% 11/03/26 SR: 1,97 %
CORTE INGLES 3.88% 01/19/22 SR: 1,52 %
Apple ORD 1,42 %
FCC AQUALIA 1.41% 06/08/22 SR: 1,27 %
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS FH EUR 1,24 %
Antofagasta ORD 1,24 %
FUNDSMITH EQUITY FUND SICAV EUR I ACC 1,23 %
ITALY 1.65% 12/01/30 SR:10Y 1,09 %

Rendimiento EUR (19/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,55 % 0,35 %
Rendimiento a 3 meses 5,17 % 3,28 %
Rendimiento a 6 meses 9,96 % 7,71 %
Rendimiento a 1 año -1,47 % 0,71 %
Rendimiento anual a 3 años -0,96 % 4,60 %
Rendimiento anual a 5 años 1,24 % 5,08 %
Rendimiento anual a 10 años 1,85 % 5,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,72 %
Volatilidad del índice de referencia 6,98 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -0,54
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,47