Trea Cajamar Crecimiento

ES0109226037
1.257,98 EUR 19/01/2021
Mixtos Euro Neutro Categoría
0,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0109226037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/11/2005
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (31/12/2020) 112,590 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 54,98 %
Acciones 39,40 %
Liquidez 5,62 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 10,31 %
Industrial y servicios 8,23 %
Farmacéutico 5,87 %
Siderúrgico y minero 4,06 %
Servicios públicos 4,00 %
Financiero y asegurador 3,54 %
Tecnológico 3,39 %
Países Peso
España 27,34 %
Francia 13,24 %
Italia 10,63 %
Holanda 8,26 %
Estados Unidos 4,52 %
Suiza 4,51 %
Reino Unido 3,84 %
Alemania 3,65 %
Luxemburgo 2,26 %
Islandia 1,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,86 %
USD - Dólar americano 8,60 %
CHF - Franco suizo 4,51 %
GBP - Libra esterlina 1,73 %
DKK - Corona danesa 1,46 %
SEK - Corona sueca 0,77 %
NOK - Corona noruega 0,45 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 2,77 %
BANCO SOCIAL C 9.00% 11/03/26 SR: 1,90 %
CRITERIA CAIXA 1.50% 05/10/23 SR:1 1,82 %
UNILEVER NV ORD 1,80 %
UNI CREDIT 1.00% 01/18/23 SR:672 1,63 %
CORTE INGLES 3.88% 01/19/22 SR: 1,49 %
NESTLE N ORD 1,36 %
FCC AQUALIA 1.41% 06/08/22 SR: 1,25 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 1,20 %
DANONE ORD 1,20 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,06 % 3,11 %
Rendimiento a 3 meses 8,07 % 7,79 %
Rendimiento a 6 meses 6,91 % 6,81 %
Rendimiento a 1 año -2,83 % 2,20 %
Rendimiento anual a 3 años -2,44 % 3,89 %
Rendimiento anual a 5 años 0,80 % 5,34 %
Rendimiento anual a 10 años 1,72 % 5,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,79 %
Volatilidad del índice de referencia 7,05 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -0,54
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,13