Trea Cajamar Crecimiento

ES0109226037
1.147,42 EUR 01/06/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
-2,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0109226037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/11/2005
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (28/05/2020) 119,950 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 47,73 %
Acciones 39,08 %
Liquidez 13,19 %
Sectores Peso
Farmacéutico 8,96 %
Industrial y servicios 8,71 %
Bienes de consumo 5,11 %
Financiero y asegurador 4,94 %
Siderúrgico y minero 3,77 %
Tecnológico 3,63 %
Servicios públicos 2,66 %
Telecomunicaciones 1,30 %
Países Peso
España 33,33 %
Italia 10,05 %
Francia 6,40 %
Holanda 6,21 %
Estados Unidos 4,73 %
Portugal 2,88 %
Reino Unido 2,71 %
Alemania 2,61 %
Suiza 2,44 %
Luxemburgo 1,52 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,61 %
USD - Dólar americano 9,05 %
CHF - Franco suizo 2,44 %
DKK - Corona danesa 1,23 %
GBP - Libra esterlina 0,87 %
SEK - Corona sueca 0,61 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 2,88 %
GRIFOLS ORD CL A 1,87 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES CONTR.ORD 1,79 %
BANCO SOCIAL C 9.00% 11/03/26 SR: 1,74 %
CRITERIA CAIXA 1.50% 05/10/23 SR:1 1,71 %
PHILIPS KON ORD 1,55 %
UNI CREDIT 1.00% 01/18/23 SR:672 1,49 %
CORTE INGLES 3.88% 01/19/22 SR: 1,43 %
ATRADIUS FIN 5.25% 09/23/44 SR: 1,34 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ORD 1,22 %

Rendimiento EUR (01/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,23 % 2,63 %
Rendimiento a 3 meses -6,38 % -1,13 %
Rendimiento a 6 meses -9,96 % -1,17 %
Rendimiento a 1 año -7,57 % 5,38 %
Rendimiento anual a 3 años -5,01 % 3,91 %
Rendimiento anual a 5 años -2,32 % 3,69 %
Rendimiento anual a 10 años 1,16 % 5,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,30 %
Volatilidad del índice de referencia 6,80 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,50 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -