Trea Cajamar Crecimiento

ES0109226037
1.324,34 EUR 15/10/2021
Mixtos Euro Neutro Categoría
1,19 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0109226037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/11/2005
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (30/09/2021) 108,170 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,77 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 45,87 %
Acciones 42,80 %
Liquidez 10,98 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 10,32 %
Industrial y servicios 5,95 %
Farmacéutico 5,46 %
Tecnológico 5,37 %
Financiero y asegurador 5,10 %
Servicios públicos 3,20 %
Siderúrgico y minero 3,13 %
Países Peso
España 17,07 %
Francia 12,44 %
Estados Unidos 10,94 %
Italia 7,85 %
Holanda 6,53 %
Alemania 5,18 %
Suiza 4,70 %
Reino Unido 3,61 %
Suecia 2,04 %
Luxemburgo 1,68 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,08 %
USD - Dólar americano 14,69 %
CHF - Franco suizo 4,18 %
GBP - Libra esterlina 1,41 %
SEK - Corona sueca 1,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,63 %
NOK - Corona noruega 0,58 %
DKK - Corona danesa 0,51 %
KRW - Won sudcoreano 0,31 %
CAD - Dólar canadiense 0,22 %
Pincipales posiciones Peso
SEILERN AMERICA EUR H I 2,82 %
HC SNYDER US ALL CAP EQUITY FUND USD ACC 1,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 1,83 %
FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITS Y-ACC-EUR H 1,70 %
FUNDSMITH EQUITY FUND SICAV EUR I ACC 1,38 %
FCC AQUALIA SA 1.413% 08-JUN-2022 1,29 %
NESTLE SA ORD 1,23 %
T. ROWE PRICE GLOBAL VALUE EQUITY I ACC 1,22 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,09 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,19 % 0,09 %
Rendimiento a 3 meses 1,35 % 2,92 %
Rendimiento a 6 meses 1,78 % 3,29 %
Rendimiento a 1 año 12,84 % 14,36 %
Rendimiento anual a 3 años 1,66 % 7,32 %
Rendimiento anual a 5 años 1,19 % 5,20 %
Rendimiento anual a 10 años 2,79 % 6,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,65 %
Volatilidad del índice de referencia 7,08 %
Beta 1,16
Tracking Error 0,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -0,46
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,23