Trea Cajamar Corto Plazo A

ES0114546031
1.223,42 EUR 22/10/2020
Monetarios Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114546031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/01/2005
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2020) 553,810 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,87 %
Liquidez 10,13 %
Países Peso
Italia 18,23 %
España 16,36 %
Estados Unidos 9,68 %
Francia 8,27 %
Holanda 7,06 %
Reino Unido 6,22 %
Islandia 3,77 %
Luxemburgo 3,49 %
Portugal 2,60 %
Alemania 2,19 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,93 %
USD - Dólar americano 6,94 %
Pincipales posiciones Peso
MEDIOBANCA 5.00% 11/15/20 SR: 2,65 %
FCC AQUALIA 1.41% 06/08/22 SR: 2,17 %
ARION BANKI 1.63% 12/01/21 SR:10 2,06 %
CORTE INGLES 3.88% 01/19/22 SR: 1,98 %
UBI BANCA 1.00% 07/22/22 SR:117 1,89 %
BEH 4.88% 08/02/21 SR: 1,81 %
REDEXIS GAS 2.75% 04/08/21 SR:1 1,42 %
HEIMSTADEN BOS 1.75% 12/07/21 SR:1 1,34 %
PARPUBLICA PART 3.57% 09/22/20 SR: 1,30 %
INTESA SANPAOLO 1.88% 06/30/22 SR: 1,29 %

Rendimiento EUR (22/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes - -0,04 %
Rendimiento a 3 meses - -0,12 %
Rendimiento a 6 meses - -0,19 %
Rendimiento a 1 año - -0,40 %
Rendimiento anual a 3 años - -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,32 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,44 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -