Trea Cajamar Corto Plazo A

ES0114546031
1.229,58 EUR 20/01/2021
Monetarios Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114546031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/01/2005
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/12/2020) 565,120 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,17 %
Liquidez 10,83 %
Países Peso
España 17,31 %
Italia 16,53 %
Estados Unidos 9,07 %
Francia 8,12 %
Holanda 7,39 %
Reino Unido 6,09 %
Luxemburgo 4,49 %
Islandia 3,99 %
Suecia 2,71 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,36 %
USD - Dólar americano 6,81 %
Pincipales posiciones Peso
MEDIOBANCA 5.00% 11/15/20 SR: 2,59 %
FCC AQUALIA 1.41% 06/08/22 SR: 2,31 %
ARION BANKI 1.63% 12/01/21 SR:10 2,04 %
CORTE INGLES 3.88% 01/19/22 SR: 1,97 %
UBI BANCA 1.00% 07/22/22 SR:117 1,97 %
BEH 4.88% 08/02/21 SR: 1,78 %
HEIMSTADEN BOS 1.75% 12/07/21 SR:1 1,45 %
REDEXIS GAS 2.75% 04/08/21 SR:1 1,38 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 03/22/21 SR:140MS 1,37 %
BARCLAYS BNK PLC 6.00% 01/14/21 SR:206 1,30 %

Rendimiento EUR (20/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,10 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses 0,51 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses - -0,25 %
Rendimiento a 1 año - -0,43 %
Rendimiento anual a 3 años - -0,37 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,34 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,45 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -