Trea Cajamar Corto Plazo A

ES0114546031
1.232,81 EUR 12/01/2022
Monetarios Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114546031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/01/2005
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/12/2021) 818,920 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,93 %
Liquidez 1,38 %
Países Peso
España 18,55 %
Italia 17,63 %
Holanda 11,32 %
Francia 8,10 %
Estados Unidos 4,86 %
Alemania 4,32 %
Reino Unido 3,77 %
Portugal 3,36 %
Islandia 3,17 %
Finlandia 2,98 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,74 %
USD - Dólar americano 7,99 %
GBP - Libra esterlina 0,27 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 12,69 %
METRO AG 1.375% 28-OCT-2021 2,15 %
FCC AQUALIA SA 1.413% 08-JUN-2022 2,03 %
EL CORTE INGLES SA 3% 15-MAR-2024 1,94 %
ACCIONA FINANCIACION FILIALES SA .558% 04-OCT-2021 1,94 %
NE PROPERTY BV 2.625% 22-MAY-2023 1,78 %
FCE BANK PLC 1.134% 10-FEB-2022 1,67 %
LEONARDO SPA 5.25% 21-JAN-2022 1,58 %
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2% 08-MAY-2024 1,48 %
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA 2.65% 21 1,34 %

Rendimiento EUR (12/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,01 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,11 % -0,28 %
Rendimiento a 1 año 0,31 % -0,55 %
Rendimiento anual a 3 años - -0,44 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,40 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,44 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -