Trea Cajamar Corto Plazo A

ES0114546031
1.230,59 EUR 03/03/2021
Monetarios Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114546031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/01/2005
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (26/02/2021) 583,990 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,98 %
Liquidez 7,02 %
Países Peso
España 20,06 %
Italia 14,15 %
Francia 9,26 %
Estados Unidos 8,42 %
Holanda 8,04 %
Luxemburgo 6,05 %
Reino Unido 5,47 %
Islandia 3,72 %
Suecia 3,30 %
Portugal 2,71 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,53 %
USD - Dólar americano 8,45 %
Pincipales posiciones Peso
FCC AQUALIA 1.41% 06/08/22 SR: 2,35 %
CORTE INGLES 3.88% 01/19/22 SR: 1,99 %
UBI BANCA 1.00% 07/22/22 SR:117 1,93 %
BEH 4.88% 08/02/21 SR: 1,86 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 03/22/21 SR:140MS 1,57 %
NE PROPERTY 2.63% 05/22/23 SR:2 1,53 %
ARCELORMITTAL 0.95% 01/17/23 SR:8 1,52 %
EUROFINS SCNTC 3.38% 01/30/23 SR: 1,50 %
INTESA SANPAOLO 1.84% 06/30/22 SR: 1,43 %
HEIMSTADEN BOS 1.75% 12/07/21 SR:1 1,43 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,03 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,19 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses - -0,26 %
Rendimiento a 1 año - -0,45 %
Rendimiento anual a 3 años - -0,38 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,35 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,45 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -