Trea Cajamar Corto Plazo A

ES0114546031
1.232,66 EUR 10/06/2021
Monetarios Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114546031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/01/2005
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/05/2021) 655,890 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,79 %
Liquidez 13,21 %
Países Peso
España 18,42 %
Italia 14,85 %
Francia 9,25 %
Holanda 7,29 %
Estados Unidos 6,95 %
Reino Unido 4,09 %
Luxemburgo 4,04 %
Islandia 3,75 %
Finlandia 2,83 %
Portugal 2,74 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,88 %
USD - Dólar americano 7,67 %
Pincipales posiciones Peso
FCC AQUALIA SA 1.413% 08-JUN-2022 2,51 %
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD 4.875% 02-AUG-2021 2,14 %
UNIONE DI BANCHE ITALIANE IN FORMA ABBREVIATO ANCH 1,80 %
NE PROPERTY BV 2.625% 22-MAY-2023 1,43 %
ARCELORMITTAL SA .95% 17-JAN-2023 1,43 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE (NANTES BRANCH) 3.375% 30-J 1,40 %
HEIMSTADEN BOSTAD AB 1.75% 07-DEC-2021 1,33 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.84% 30-JUN-2022 1,32 %
AREVA 3.125% 20-MAR-2023 1,27 %
VALEO SE 3.25% 22-JAN-2024 1,13 %

Rendimiento EUR (10/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,09 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses 0,16 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses 0,34 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año - -0,51 %
Rendimiento anual a 3 años - -0,40 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,37 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,45 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -