Trea Cajamar Corto Plazo

ES0114546031
1.204,48 EUR 27/05/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,04 % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114546031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/01/2005
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/04/2020) 539,570 Millones EUR
Gestora Trea Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,69 %
Liquidez 14,31 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,66 %
USD - Dólar americano 9,03 %
Pincipales posiciones Peso
MEDIOBANCA 5.00% 11/15/20 SR: 2,63 %
CAJAMAR TIME/TERM DEPOSIT 2,40 %
FCC AQUALIA 1.41% 06/08/22 SR: 2,15 %
ARION BANKI 1.63% 12/01/21 SR:10 2,04 %
CORTE INGLES 3.88% 01/19/22 SR: 1,96 %
BEH 4.88% 08/02/21 SR: 1,82 %
UBI BANCA 1.00% 07/22/22 SR:117 1,82 %
REDEXIS GAS 2.75% 04/08/21 SR:1 1,33 %
HEIMSTADEN BOS 1.75% 12/07/21 SR:1 1,33 %
PARPUBLICA PART 3.57% 09/22/20 SR: 1,30 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,21 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -1,76 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses -1,69 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -1,20 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,43 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,04 % -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años 0,78 % 0,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,39 %
Volatilidad del índice de referencia 0,04 %
Beta 7,36
Tracking Error 0,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,19
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor -