Threadneedle UK Smaller Companies Ret Net Incl GBX

GB0001530343
360,55 p. 27/10/2020
Acciones Británicas Small Cap Categoría
3,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)
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    "Small Caps", escalada de vértigo hace 2 años - miércoles, 21 de marzo de 2018

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Identificación

Código ISIN GB0001530343
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/1995
Categoría Acciones Británicas Small Cap
Tamaño (30/09/2020) 232,880 Millones EUR
Gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Mayo,Noviembre

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,62 %
Liquidez 0,38 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,31 %
Industrial y servicios 26,49 %
Tecnológico 25,26 %
Farmacéutico 7,15 %
Financiero y asegurador 6,33 %
Siderúrgico y minero 4,81 %
Servicios públicos 1,28 %
Países Peso
Reino Unido 97,25 %
Irlanda 1,15 %
Estados Unidos 0,00 %
Suiza 0,00 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 98,85 %
EUR - Euro 1,15 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FUTURE ORD 4,27 %
MARLOWE ORD 4,16 %
KNIGHTS GROUP HOLDINGS ORD 3,34 %
1SPATIAL ORD 3,20 %
FIRST DERIVATIVES ORD 3,07 %
BLUE PRISM GROUP ORD 2,97 %
AVON RUBBER ORD 2,96 %
GAMESYS GROUP ORD 2,93 %
S4 CAPITAL ORD 2,87 %
TEAM 17 GROUP ORD 2,73 %

Rendimiento EUR (27/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,87 % 3,34 %
Rendimiento a 3 meses 11,09 % 3,86 %
Rendimiento a 6 meses 15,60 % 6,82 %
Rendimiento a 1 año 3,70 % -16,29 %
Rendimiento anual a 3 años -0,04 % -3,54 %
Rendimiento anual a 5 años 3,23 % -1,10 %
Rendimiento anual a 10 años 11,17 % 7,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,50 %
Volatilidad del índice de referencia 22,37 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,36 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 4,15