Threadneedle UK Smaller Companies Ret Net Incl GBX

GB0001530343
413,15 p. 15/01/2021
Acciones Británicas Small Cap Categoría
10,12 % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)
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    "Small Caps", escalada de vértigo hace 2 años - miércoles, 21 de marzo de 2018

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Identificación

Código ISIN GB0001530343
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/1995
Categoría Acciones Británicas Small Cap
Tamaño (31/12/2020) 267,600 Millones EUR
Gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Mayo,Noviembre

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,42 %
Liquidez 1,58 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,33 %
Industrial y servicios 25,11 %
Tecnológico 22,89 %
Siderúrgico y minero 7,28 %
Farmacéutico 6,20 %
Financiero y asegurador 4,95 %
Servicios públicos 0,13 %
Países Peso
Reino Unido 98,32 %
Suiza 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FUTURE ORD 4,27 %
MARLOWE ORD 4,16 %
KNIGHTS GROUP HOLDINGS ORD 3,34 %
1SPATIAL ORD 3,20 %
FIRST DERIVATIVES ORD 3,07 %
BLUE PRISM GROUP ORD 2,97 %
AVON RUBBER ORD 2,96 %
GAMESYS GROUP ORD 2,93 %
S4 CAPITAL ORD 2,87 %
TEAM 17 GROUP ORD 2,73 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,94 % 6,48 %
Rendimiento a 3 meses 22,78 % 20,04 %
Rendimiento a 6 meses 35,50 % 24,21 %
Rendimiento a 1 año 11,59 % -7,08 %
Rendimiento anual a 3 años 3,66 % 1,79 %
Rendimiento anual a 5 años 10,12 % 5,18 %
Rendimiento anual a 10 años 10,17 % 8,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,89 %
Volatilidad del índice de referencia 23,17 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 6,56