Threadneedle UK Smaller Companies Ret Net Incl GBX

GB0001530343
349,46 p. 13/08/2020
Acciones Británicas Small Cap Categoría
2,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)
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    "Small Caps", escalada de vértigo hace 2 años - miércoles, 21 de marzo de 2018

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Identificación

Código ISIN GB0001530343
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/1995
Categoría Acciones Británicas Small Cap
Tamaño (31/07/2020) 221,580 Millones EUR
Gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Mayo,Noviembre

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,52 %
Liquidez 3,48 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,67 %
Bienes de consumo 26,22 %
Tecnológico 23,17 %
Financiero y asegurador 7,91 %
Farmacéutico 7,82 %
Siderúrgico y minero 3,02 %
Servicios públicos 1,53 %
Países Peso
Reino Unido 96,78 %
Irlanda 1,37 %
Estados Unidos 0,00 %
Suiza 0,00 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 98,46 %
EUR - Euro 1,37 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MARLOWE ORD 4,32 %
FUTURE ORD 3,67 %
AVON RUBBER ORD 3,58 %
GBP CASH 3,48 %
BLUE PRISM GROUP ORD 3,16 %
KNIGHTS GROUP HOLDINGS ORD 3,07 %
CLINIGEN GROUP ORD 3,04 %
STOCK SPIRITS GROUP ORD 2,94 %
FIRST DERIVATIVES ORD 2,61 %
1SPATIAL ORD 2,52 %

Rendimiento EUR (13/08/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,08 % 4,91 %
Rendimiento a 3 meses 13,56 % 11,65 %
Rendimiento a 6 meses -18,24 % -23,81 %
Rendimiento a 1 año 12,84 % -1,02 %
Rendimiento anual a 3 años 2,30 % -0,11 %
Rendimiento anual a 5 años 2,78 % -1,32 %
Rendimiento anual a 10 años 11,72 % 8,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,23 %
Volatilidad del índice de referencia 22,30 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,39 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 3,49