Threadneedle UK Mid 250

GB0033547604
288,45 p. 22/01/2021
Acciones Británicas Small Cap Categoría
2,81 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN GB0033547604
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Acciones Británicas Small Cap
Tamaño (31/12/2020) 68,790 Millones EUR
Gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,51 %
Liquidez 0,49 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 32,05 %
Industrial y servicios 24,18 %
Tecnológico 15,65 %
Siderúrgico y minero 10,54 %
Financiero y asegurador 9,55 %
Farmacéutico 7,54 %
Países Peso
Reino Unido 93,59 %
Irlanda 2,17 %
Singapur 0,75 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FUTURE ORD 3,90 %
CONVATEC GROUP ORD 3,20 %
GBP CASH 3,09 %
SERCO GROUP ORD 2,89 %
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 2,79 %
GRAINGER REIT 2,73 %
GENUS ORD 2,73 %
PETS AT HOME GROUP ORD 2,73 %
GAMESYS GROUP ORD 2,69 %
CRANSWICK ORD 2,54 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,02 % 6,30 %
Rendimiento a 3 meses 13,49 % 19,49 %
Rendimiento a 6 meses 23,02 % 23,91 %
Rendimiento a 1 año -5,18 % -8,36 %
Rendimiento anual a 3 años 0,60 % 1,55 %
Rendimiento anual a 5 años 2,81 % 4,97 %
Rendimiento anual a 10 años 8,35 % 9,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,85 %
Volatilidad del índice de referencia 23,17 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,90