Threadneedle UK Mid 250

GB0033547604
334,79 p. 03/08/2021
Acciones Británicas Small Cap Categoría
9,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN GB0033547604
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Acciones Británicas Small Cap
Tamaño (30/07/2021) 87,430 Millones EUR
Gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,57 %
Liquidez 1,43 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,85 %
Industrial y servicios 25,27 %
Tecnológico 14,14 %
Financiero y asegurador 9,96 %
Siderúrgico y minero 7,75 %
Farmacéutico 7,60 %
Países Peso
Reino Unido 91,30 %
Irlanda 2,43 %
Singapur 0,87 %
Estados Unidos 0,70 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FUTURE ORD 3,90 %
CONVATEC GROUP ORD 3,20 %
GBP CASH 3,09 %
SERCO GROUP ORD 2,89 %
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 2,79 %
GENUS ORD 2,73 %
PETS AT HOME GROUP ORD 2,73 %
GRAINGER REIT 2,73 %
GAMESYS GROUP ORD 2,69 %
CRANSWICK ORD 2,54 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,96 % 2,61 %
Rendimiento a 3 meses 6,47 % 3,81 %
Rendimiento a 6 meses 19,22 % 16,47 %
Rendimiento a 1 año 48,50 % 48,12 %
Rendimiento anual a 3 años 8,42 % 7,09 %
Rendimiento anual a 5 años 9,34 % 9,16 %
Rendimiento anual a 10 años 10,75 % 11,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,70 %
Volatilidad del índice de referencia 21,53 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 9,34