Threadneedle UK Mid 250

GB0033547604
319,84 p. 15/04/2021
Acciones Británicas Small Cap Categoría
6,12 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN GB0033547604
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Acciones Británicas Small Cap
Tamaño (31/03/2021) 77,320 Millones EUR
Gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,47 %
Liquidez 0,53 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 34,93 %
Industrial y servicios 25,17 %
Tecnológico 14,40 %
Siderúrgico y minero 8,63 %
Financiero y asegurador 8,55 %
Farmacéutico 7,37 %
Países Peso
Reino Unido 93,81 %
Irlanda 2,12 %
Singapur 0,86 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 98,86 %
EUR - Euro 1,14 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FUTURE ORD 3,90 %
CONVATEC GROUP ORD 3,20 %
GBP CASH 3,09 %
SERCO GROUP ORD 2,89 %
GAMES WORKSHOP GROUP ORD 2,79 %
GRAINGER REIT 2,73 %
GENUS ORD 2,73 %
PETS AT HOME GROUP ORD 2,73 %
GAMESYS GROUP ORD 2,69 %
CRANSWICK ORD 2,54 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,98 % 4,22 %
Rendimiento a 3 meses 14,35 % 13,44 %
Rendimiento a 6 meses 31,30 % 36,18 %
Rendimiento a 1 año 57,02 % 54,82 %
Rendimiento anual a 3 años 6,48 % 6,21 %
Rendimiento anual a 5 años 6,12 % 7,31 %
Rendimiento anual a 10 años 9,91 % 10,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,72 %
Volatilidad del índice de referencia 22,88 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 5,08