Threadneedle UK Mid 250

GB0033547604
321,87 p. 02/12/2021
Acciones Británicas Small Cap Categoría
8,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN GB0033547604
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Acciones Británicas Small Cap
Tamaño (30/11/2021) 85,390 Millones EUR
Gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,82 %
Liquidez 0,18 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,59 %
Industrial y servicios 26,59 %
Tecnológico 18,52 %
Financiero y asegurador 9,84 %
Siderúrgico y minero 8,29 %
Farmacéutico 5,99 %
Países Peso
Reino Unido 90,92 %
Irlanda 2,81 %
Singapur 1,02 %
Estados Unidos 0,79 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FUTURE PLC ORD 4,40 %
SPECTRIS PLC ORD 3,17 %
SSP GROUP PLC ORD 2,68 %
ELECTROCOMPONENTS PLC ORD 2,65 %
GRAFTON GROUP PLC ORD 2,57 %
SYNTHOMER PLC ORD 2,51 %
CONVATEC GROUP PLC ORD 2,38 %
GENUS PLC ORD 2,38 %
SERCO GROUP PLC ORD 2,38 %
GAMES WORKSHOP GROUP PLC ORD 2,35 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,06 % -2,23 %
Rendimiento a 3 meses -6,92 % -7,03 %
Rendimiento a 6 meses 0,66 % -1,59 %
Rendimiento a 1 año 23,47 % 22,96 %
Rendimiento anual a 3 años 11,78 % 10,67 %
Rendimiento anual a 5 años 8,58 % 7,78 %
Rendimiento anual a 10 años 10,83 % 11,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,51 %
Volatilidad del índice de referencia 21,57 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 8,73