Threadneedle UK Mid 250

GB0033547604
265,61 p. 26/05/2022
Acciones Británicas Small Cap Categoría
1,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN GB0033547604
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Acciones Británicas Small Cap
Tamaño (29/04/2022) 95,190 Millones EUR
Gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comisión anual de gestión 1,40 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,07 %
Liquidez 3,93 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 34,37 %
Industrial y servicios 23,95 %
Tecnológico 15,61 %
Financiero y asegurador 9,51 %
Siderúrgico y minero 7,18 %
Farmacéutico 5,45 %
Países Peso
Reino Unido 92,52 %
Irlanda 2,35 %
Singapur 0,86 %
Estados Unidos 0,80 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FUTURE PLC ORD 3,82 %
OXFORD INSTRUMENTS PLC ORD 3,12 %
HOMESERVE PLC ORD 2,65 %
GRAFTON GROUP PLC ORD 2,62 %
SPECTRIS PLC ORD 2,56 %
OSB GROUP PLC ORD 2,55 %
JET2 PLC ORD 2,55 %
CONVATEC GROUP PLC ORD 2,47 %
ENTAIN PLC ORD 2,45 %
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC ORD 2,40 %

Rendimiento EUR (26/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,00 % -2,52 %
Rendimiento a 3 meses -4,83 % -5,54 %
Rendimiento a 6 meses -17,51 % -12,21 %
Rendimiento a 1 año -16,07 % -12,65 %
Rendimiento anual a 3 años 1,41 % 2,87 %
Rendimiento anual a 5 años 1,04 % 2,44 %
Rendimiento anual a 10 años 7,47 % 9,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,95 %
Volatilidad del índice de referencia 21,92 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,99