Threadneedle UK Mid 250

GB0033547604
251,13 p. 28/09/2020
Acciones Británicas Small Cap Categoría
-1,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN GB0033547604
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Acciones Británicas Small Cap
Tamaño (28/08/2020) 61,600 Millones EUR
Gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,70 %
Liquidez 3,30 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 38,18 %
Industrial y servicios 20,63 %
Tecnológico 15,20 %
Financiero y asegurador 10,61 %
Farmacéutico 6,51 %
Siderúrgico y minero 5,57 %
Países Peso
Reino Unido 94,06 %
Luxemburgo 3,59 %
Irlanda 2,35 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 3,59 %
FUTURE ORD 3,57 %
GBP CASH 3,29 %
SERCO GROUP ORD 3,12 %
BRITVIC ORD 3,02 %
CONVATEC GROUP ORD 2,86 %
GRAINGER REIT 2,82 %
BLUE PRISM GROUP ORD 2,70 %
QUILTER ORD 2,58 %
GAMESYS GROUP ORD 2,57 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,11 % -3,29 %
Rendimiento a 3 meses 7,47 % 2,31 %
Rendimiento a 6 meses 25,90 % 18,00 %
Rendimiento a 1 año -5,41 % -13,05 %
Rendimiento anual a 3 años -2,65 % -3,04 %
Rendimiento anual a 5 años -1,57 % -0,41 %
Rendimiento anual a 10 años 7,74 % 7,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,41 %
Volatilidad del índice de referencia 22,36 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -