Threadneedle UK Mid 250

GB0033547604
242,24 p. 04/06/2020
Acciones Británicas Small Cap Categoría
-2,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,65 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN GB0033547604
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/09/2003
Categoría Acciones Británicas Small Cap
Tamaño (29/05/2020) 60,860 Millones EUR
Gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,65 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,24 %
Liquidez 2,29 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 36,71 %
Industrial y servicios 16,95 %
Tecnológico 15,80 %
Financiero y asegurador 14,18 %
Farmacéutico 7,08 %
Siderúrgico y minero 6,53 %
Países Peso
Reino Unido 96,50 %
Luxemburgo 1,99 %
Irlanda 1,51 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 99,53 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BRITVIC ORD 3,68 %
QINETIQ GROUP ORD 3,48 %
CRANSWICK ORD 3,42 %
HOMESERVE ORD 3,26 %
SSP GROUP ORD 2,96 %
FUTURE ORD 2,84 %
GRAINGER REIT 2,83 %
SPECTRIS ORD 2,83 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP ORD 2,58 %
QUILTER ORD 2,58 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,48 % 10,14 %
Rendimiento a 3 meses -11,96 % -12,00 %
Rendimiento a 6 meses -14,91 % -18,08 %
Rendimiento a 1 año -7,47 % -6,91 %
Rendimiento anual a 3 años -3,06 % -1,74 %
Rendimiento anual a 5 años -2,61 % -1,07 %
Rendimiento anual a 10 años 8,06 % 9,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 23,21 %
Volatilidad del índice de referencia 22,31 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -