Threadneedle UK Growth & Income Ret Net Inc GBX

GB0001529675
91,91 p. 13/04/2021
Acciones Británicas Categoría
3,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN GB0001529675
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/11/1966
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (31/03/2021) 276,910 Millones EUR
Gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Mayo,Noviembre
Importe del último dividendo 0,01 p.
Fecha del último dividendo 08/03/2021

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,13 %
Liquidez 1,87 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 32,95 %
Industrial y servicios 23,09 %
Tecnológico 11,39 %
Farmacéutico 10,83 %
Financiero y asegurador 9,84 %
Siderúrgico y minero 4,63 %
Servicios públicos 4,08 %
Telecomunicaciones 1,32 %
Países Peso
Reino Unido 94,68 %
Holanda 2,03 %
Estados Unidos 0,14 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 99,85 %
USD - Dólar americano 0,14 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASTRAZENECA ORD 10,05 %
RENTOKIL INITIAL ORD 6,44 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 6,09 %
SPIRENT COMMUNICATIONS ORD 5,39 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,27 %
UNILEVER ORD 4,65 %
3I GROUP ORD 3,76 %
FERGUSON ORD 3,52 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,47 %
RELX ORD 2,97 %

Rendimiento EUR (13/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,50 % 1,54 %
Rendimiento a 3 meses 8,98 % 7,08 %
Rendimiento a 6 meses 24,96 % 24,84 %
Rendimiento a 1 año 28,90 % 27,75 %
Rendimiento anual a 3 años 3,32 % 3,32 %
Rendimiento anual a 5 años 3,31 % 4,51 %
Rendimiento anual a 10 años 7,83 % 6,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,12 %
Volatilidad del índice de referencia 16,80 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,62