Threadneedle UK Growth & Income Ret Net Inc GBX

GB0001529675
87,06 p. 14/01/2021
Acciones Británicas Categoría
2,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN GB0001529675
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/11/1966
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (31/12/2020) 301,260 Millones EUR
Gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Mayo,Noviembre
Importe del último dividendo 0,95 p.
Fecha del último dividendo 08/09/2020

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,42 %
Liquidez 0,58 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 31,17 %
Industrial y servicios 22,34 %
Financiero y asegurador 13,28 %
Farmacéutico 13,10 %
Tecnológico 10,85 %
Servicios públicos 3,68 %
Siderúrgico y minero 3,65 %
Telecomunicaciones 1,35 %
Países Peso
Reino Unido 95,01 %
Holanda 1,96 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 99,99 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASTRAZENECA ORD 10,05 %
RENTOKIL INITIAL ORD 6,44 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 6,09 %
SPIRENT COMMUNICATIONS ORD 5,39 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,27 %
UNILEVER ORD 4,65 %
3I GROUP ORD 3,76 %
FERGUSON ORD 3,52 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,47 %
RELX ORD 2,97 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,91 % 7,45 %
Rendimiento a 3 meses 15,58 % 18,26 %
Rendimiento a 6 meses 19,36 % 17,98 %
Rendimiento a 1 año -11,76 % -8,52 %
Rendimiento anual a 3 años 0,47 % 0,42 %
Rendimiento anual a 5 años 2,10 % 3,78 %
Rendimiento anual a 10 años 6,56 % 4,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,06 %
Volatilidad del índice de referencia 16,87 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,34