Threadneedle UK Growth & Income Ret Net Inc GBX

GB0001529675
76,68 p. 27/05/2020
Acciones Británicas Categoría
-4,28 % Rendimiento anual a 5 años
1,63 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN GB0001529675
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/11/1966
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (30/04/2020) 301,920 Millones EUR
Gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,63 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Mayo,Noviembre
Importe del último dividendo 0,01 p.
Fecha del último dividendo 09/03/2020

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,39 %
Liquidez 5,61 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,53 %
Industrial y servicios 21,72 %
Farmacéutico 15,55 %
Financiero y asegurador 9,34 %
Tecnológico 9,31 %
Servicios públicos 3,92 %
Siderúrgico y minero 3,59 %
Telecomunicaciones 1,42 %
Países Peso
Reino Unido 96,01 %
Holanda 2,17 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 99,99 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASTRAZENECA ORD 9,29 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,94 %
RENTOKIL INITIAL ORD 5,06 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 4,77 %
SPIRENT COMMUNICATIONS ORD 4,29 %
UNILEVER ORD 4,29 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,92 %
RELX ORD 3,26 %
3I GROUP ORD 3,25 %
TESCO ORD 2,98 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,20 % 3,01 %
Rendimiento a 3 meses -19,99 % -14,05 %
Rendimiento a 6 meses -23,51 % -19,95 %
Rendimiento a 1 año -13,22 % -13,15 %
Rendimiento anual a 3 años -6,11 % -3,63 %
Rendimiento anual a 5 años -4,28 % -3,48 %
Rendimiento anual a 10 años 6,68 % 5,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,98 %
Volatilidad del índice de referencia 16,93 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -