Threadneedle UK Growth & Income Ret Net Inc GBX

GB0001529675
75,10 p. 29/09/2020
Acciones Británicas Categoría
-1,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN GB0001529675
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/11/1966
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (28/08/2020) 293,280 Millones EUR
Gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Semestral
Mes de distribución Mayo,Noviembre
Importe del último dividendo 0,95 p.
Fecha del último dividendo 08/09/2020

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,38 %
Liquidez 1,62 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,65 %
Industrial y servicios 21,99 %
Farmacéutico 15,02 %
Tecnológico 11,12 %
Financiero y asegurador 11,09 %
Servicios públicos 3,62 %
Siderúrgico y minero 3,58 %
Telecomunicaciones 1,30 %
Países Peso
Reino Unido 95,69 %
Holanda 1,80 %
Estados Unidos 0,08 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 99,91 %
USD - Dólar americano 0,08 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASTRAZENECA ORD 9,76 %
RENTOKIL INITIAL ORD 6,31 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 5,72 %
SPIRENT COMMUNICATIONS ORD 5,41 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,26 %
UNILEVER ORD 4,27 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,87 %
3I GROUP ORD 3,49 %
FERGUSON ORD 3,28 %
RELX ORD 2,89 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,83 % -3,66 %
Rendimiento a 3 meses -0,80 % -2,60 %
Rendimiento a 6 meses 9,69 % 9,31 %
Rendimiento a 1 año -19,02 % -17,76 %
Rendimiento anual a 3 años -5,41 % -4,17 %
Rendimiento anual a 5 años -1,58 % -0,37 %
Rendimiento anual a 10 años 5,78 % 4,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,11 %
Volatilidad del índice de referencia 16,35 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -