Threadneedle UK Equity Income Ret Net Acc GBX

GB00B60SM090
149,52 p. 12/04/2021
Acciones Británicas Categoría
4,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN GB00B60SM090
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/05/2009
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (31/10/2011) 31,930 Millones EUR
Gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,66 %
Liquidez 2,34 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,29 %
Industrial y servicios 21,90 %
Financiero y asegurador 13,71 %
Farmacéutico 12,12 %
Tecnológico 9,59 %
Siderúrgico y minero 4,89 %
Servicios públicos 4,28 %
Telecomunicaciones 1,89 %
Países Peso
Reino Unido 97,06 %
Holanda 2,19 %
Estados Unidos 0,14 %
Suiza 0,00 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 99,86 %
USD - Dólar americano 0,14 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASTRAZENECA ORD 10,03 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,53 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 6,17 %
RENTOKIL INITIAL ORD 6,04 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 4,72 %
UNILEVER ORD 4,49 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,39 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 4,13 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,71 %
3I GROUP ORD 3,69 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,93 % 1,62 %
Rendimiento a 3 meses 9,13 % 7,06 %
Rendimiento a 6 meses 24,14 % 24,01 %
Rendimiento a 1 año 31,32 % 28,68 %
Rendimiento anual a 3 años 4,60 % 3,41 %
Rendimiento anual a 5 años 4,07 % 5,08 %
Rendimiento anual a 10 años 8,23 % 6,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,20 %
Volatilidad del índice de referencia 16,80 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 4,07