Threadneedle UK Equity Income Ret Net Acc GBX

GB00B60SM090
123,40 p. 03/07/2020
Acciones Británicas Categoría
-2,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN GB00B60SM090
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/05/2009
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (31/10/2011) 31,930 Millones EUR
Gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,81 %
Liquidez 2,19 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,84 %
Industrial y servicios 21,00 %
Farmacéutico 18,22 %
Financiero y asegurador 14,14 %
Tecnológico 6,85 %
Servicios públicos 3,92 %
Siderúrgico y minero 3,90 %
Telecomunicaciones 1,95 %
Países Peso
Reino Unido 97,42 %
Holanda 2,12 %
Suiza 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASTRAZENECA ORD 10,92 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 7,30 %
RENTOKIL INITIAL ORD 5,44 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 5,33 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,57 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 4,04 %
UNILEVER ORD 3,96 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,95 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 3,50 %
3I GROUP ORD 2,97 %

Rendimiento EUR (03/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,39 % -4,11 %
Rendimiento a 3 meses 12,01 % 14,00 %
Rendimiento a 6 meses -21,85 % -22,16 %
Rendimiento a 1 año -12,39 % -15,00 %
Rendimiento anual a 3 años -3,84 % -2,54 %
Rendimiento anual a 5 años -2,68 % -2,25 %
Rendimiento anual a 10 años 7,37 % 5,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,29 %
Volatilidad del índice de referencia 16,77 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -