Threadneedle UK Equity Income Ret Net Acc GBX

GB00B60SM090
122,16 p. 20/10/2020
Acciones Británicas Categoría
-2,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,59 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN GB00B60SM090
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/05/2009
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (31/10/2011) 31,930 Millones EUR
Gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,53 %
Liquidez 0,47 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,11 %
Industrial y servicios 21,48 %
Farmacéutico 16,55 %
Financiero y asegurador 15,99 %
Tecnológico 8,19 %
Siderúrgico y minero 3,97 %
Servicios públicos 3,54 %
Telecomunicaciones 1,70 %
Países Peso
Reino Unido 97,92 %
Holanda 1,67 %
Estados Unidos 0,00 %
Suiza 0,00 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 100,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASTRAZENECA ORD 10,03 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,53 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 6,17 %
RENTOKIL INITIAL ORD 6,04 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 4,72 %
UNILEVER ORD 4,49 %
IMPERIAL BRANDS ORD 4,39 %
RSA INSURANCE GROUP ORD 4,13 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,71 %
3I GROUP ORD 3,69 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,66 % -0,72 %
Rendimiento a 3 meses -2,31 % -3,94 %
Rendimiento a 6 meses 0,28 % 1,54 %
Rendimiento a 1 año -17,58 % -17,20 %
Rendimiento anual a 3 años -4,69 % -4,06 %
Rendimiento anual a 5 años -2,23 % -1,65 %
Rendimiento anual a 10 años 6,08 % 4,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,02 %
Volatilidad del índice de referencia 16,33 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -