Threadneedle (Lux)-UK Equity Income ZE

LU1475749674
13,12 EUR 26/01/2023
Acciones Británicas Categoría
4,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1475749674
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2016
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (30/12/2022) 0,570 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,62 %
Liquidez 0,38 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,45 %
Industrial y servicios 21,64 %
Farmacéutico 16,12 %
Financiero y asegurador 10,18 %
Tecnológico 8,56 %
Servicios públicos 3,76 %
Siderúrgico y minero 3,74 %
Telecomunicaciones 2,18 %
Países Peso
Reino Unido 95,37 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 92,96 %
USD - Dólar americano 3,06 %
Pincipales posiciones Peso
ASTRAZENECA PLC ORD 9,74 %
RS GROUP PLC ORD 7,38 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 6,85 %
RENTOKIL INITIAL PLC ORD 5,70 %
GSK PLC ORD 4,65 %
PEARSON PLC ORD 4,50 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 3,70 %
3I GROUP PLC 3,57 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD 3,46 %
UNILEVER PLC ORD 3,39 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,60 % 5,80 %
Rendimiento a 3 meses 5,94 % 9,37 %
Rendimiento a 6 meses -1,83 % 2,56 %
Rendimiento a 1 año -4,08 % -1,46 %
Rendimiento anual a 3 años 2,40 % 2,72 %
Rendimiento anual a 5 años 4,13 % 3,47 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,05 %
Volatilidad del índice de referencia 17,89 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,94