Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp AE

LU0282719219
43,28 EUR 31/01/2023
Acciones Europeas Small Cap Categoría
2,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0282719219
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/01/2007
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (31/01/2023) 220,200 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,39 %
Liquidez 0,68 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,92 %
Tecnológico 20,65 %
Bienes de consumo 18,15 %
Financiero y asegurador 12,60 %
Farmacéutico 11,77 %
Siderúrgico y minero 8,39 %
Telecomunicaciones 0,61 %
Países Peso
Reino Unido 28,93 %
Suecia 13,90 %
Suiza 11,72 %
Alemania 8,65 %
Francia 6,48 %
Italia 5,78 %
Bélgica 4,85 %
Finlandia 3,99 %
Irlanda 3,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 39,18 %
GBP - Libra esterlina 31,38 %
SEK - Corona sueca 13,90 %
CHF - Franco suizo 11,72 %
DKK - Corona danesa 1,83 %
ISK - Corona islandesa 1,16 %
USD - Dólar americano 0,83 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CVS GROUP PLC ORD 2,86 %
SIG GROUP AG ORD 2,66 %
JTC PLC ORD 2,33 %
KARNOV GROUP AB (PUBL) ORD 2,28 %
MUNTERS GROUP AB ORD 2,23 %
CAREL INDUSTRIES SPA ORD 2,17 %
MELEXIS NV ORD 2,17 %
GENUS PLC ORD 2,12 %
LECTRA SA ORD 1,99 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 1,99 %

Rendimiento EUR (31/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,46 % 7,02 %
Rendimiento a 3 meses 10,10 % 11,00 %
Rendimiento a 6 meses -5,24 % -0,14 %
Rendimiento a 1 año -21,86 % -10,86 %
Rendimiento anual a 3 años -1,29 % 3,84 %
Rendimiento anual a 5 años 2,02 % 3,78 %
Rendimiento anual a 10 años 8,80 % 9,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 21,00 %
Volatilidad del índice de referencia 21,94 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,44