Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp AE

LU0282719219
45,77 EUR 27/10/2020
Acciones Europeas Small Cap Categoría
8,89 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0282719219
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/01/2007
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (30/09/2020) 274,130 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,42 %
Liquidez 1,88 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,48 %
Tecnológico 17,85 %
Bienes de consumo 16,76 %
Farmacéutico 16,39 %
Siderúrgico y minero 10,59 %
Financiero y asegurador 10,05 %
Telecomunicaciones 1,30 %
Servicios públicos 0,00 %
Países Peso
Reino Unido 20,65 %
Alemania 16,88 %
Suecia 10,94 %
Suiza 10,73 %
Italia 8,81 %
Francia 7,05 %
Holanda 5,21 %
Bélgica 3,73 %
Finlandia 3,15 %
Luxemburgo 2,66 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,33 %
GBP - Libra esterlina 22,17 %
SEK - Corona sueca 10,94 %
CHF - Franco suizo 10,73 %
DKK - Corona danesa 1,92 %
ISK - Corona islandesa 0,91 %
USD - Dólar americano 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
STILLFRONT GROUP ORD 2,59 %
GENUS ORD 2,14 %
COMPUGROUP MEDICAL N ORD 2,08 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,07 %
IMCD GROUP ORD 2,06 %
SIMCORP ORD 1,92 %
VAT GROUP ORD 1,91 %
EUR CASH 1,87 %
CTS EVENTIM ORD 1,79 %
DIASORIN ORD 1,78 %

Rendimiento EUR (27/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,28 % -4,64 %
Rendimiento a 3 meses 5,36 % -1,92 %
Rendimiento a 6 meses 16,91 % 9,11 %
Rendimiento a 1 año 10,02 % -7,57 %
Rendimiento anual a 3 años 6,79 % -1,18 %
Rendimiento anual a 5 años 8,89 % 3,32 %
Rendimiento anual a 10 años 12,87 % 9,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,36 %
Volatilidad del índice de referencia 18,38 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,40 %
Ratio de información 0,33
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 11,87