Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp AE

LU0282719219
61,36 EUR 24/11/2021
Acciones Europeas Small Cap Categoría
15,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0282719219
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/01/2007
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (29/10/2021) 445,400 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,25 %
Liquidez 0,13 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 22,63 %
Bienes de consumo 22,25 %
Tecnológico 18,02 %
Farmacéutico 14,88 %
Financiero y asegurador 12,57 %
Siderúrgico y minero 8,00 %
Telecomunicaciones 0,50 %
Servicios públicos 0,00 %
Países Peso
Reino Unido 31,25 %
Alemania 13,06 %
Suecia 13,01 %
Suiza 10,38 %
Francia 7,23 %
Italia 4,12 %
Finlandia 3,39 %
Bélgica 3,12 %
España 2,84 %
Irlanda 1,99 %
Divisas Peso
EUR - Euro 38,84 %
GBP - Libra esterlina 34,79 %
SEK - Corona sueca 13,01 %
CHF - Franco suizo 10,38 %
DKK - Corona danesa 1,39 %
ISK - Corona islandesa 1,18 %
NOK - Corona noruega 0,39 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CVS GROUP PLC ORD 2,54 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,54 %
FLUIDRA SA ORD 2,48 %
MIPS AB ORD 2,46 %
GENUS PLC ORD 2,46 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 2,24 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,12 %
KORIAN SA ORD 2,00 %
CANCOM SE ORD 1,92 %
AVANZA BANK HOLDING AB ORD 1,91 %

Rendimiento EUR (24/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,40 % 0,15 %
Rendimiento a 3 meses -1,87 % -0,28 %
Rendimiento a 6 meses 8,00 % 7,10 %
Rendimiento a 1 año 27,44 % 30,05 %
Rendimiento anual a 3 años 20,46 % 17,20 %
Rendimiento anual a 5 años 15,77 % 12,54 %
Rendimiento anual a 10 años 16,95 % 15,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,15 %
Volatilidad del índice de referencia 18,58 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,37 %
Ratio de información 0,25
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 19,03