Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp AE

LU0282719219
52,46 EUR 13/01/2021
Acciones Europeas Small Cap Categoría
12,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0282719219
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/01/2007
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (31/12/2020) 326,140 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,02 %
Liquidez 2,10 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,00 %
Tecnológico 17,49 %
Bienes de consumo 16,54 %
Farmacéutico 16,15 %
Financiero y asegurador 11,73 %
Siderúrgico y minero 9,81 %
Telecomunicaciones 1,31 %
Servicios públicos 0,00 %
Países Peso
Reino Unido 22,97 %
Alemania 15,34 %
Suecia 10,50 %
Suiza 9,53 %
Italia 8,73 %
Francia 7,45 %
Holanda 4,66 %
Bélgica 3,52 %
Finlandia 3,07 %
Luxemburgo 2,62 %
Divisas Peso
EUR - Euro 52,01 %
GBP - Libra esterlina 24,97 %
SEK - Corona sueca 10,50 %
CHF - Franco suizo 9,53 %
DKK - Corona danesa 1,65 %
ISK - Corona islandesa 0,83 %
NOK - Corona noruega 0,51 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
STILLFRONT GROUP ORD 2,59 %
GENUS ORD 2,14 %
COMPUGROUP MEDICAL N ORD 2,08 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,07 %
IMCD GROUP ORD 2,06 %
SIMCORP ORD 1,92 %
VAT GROUP ORD 1,91 %
EUR CASH 1,87 %
CTS EVENTIM ORD 1,79 %
DIASORIN ORD 1,78 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,43 % 8,32 %
Rendimiento a 3 meses 10,11 % 16,72 %
Rendimiento a 6 meses 22,74 % 26,54 %
Rendimiento a 1 año 14,83 % 8,14 %
Rendimiento anual a 3 años 10,35 % 5,66 %
Rendimiento anual a 5 años 12,52 % 9,77 %
Rendimiento anual a 10 años 13,07 % 10,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,68 %
Volatilidad del índice de referencia 19,46 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,35 %
Ratio de información 0,27
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 12,93