Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp AE

LU0282719219
56,80 EUR 16/04/2021
Acciones Europeas Small Cap Categoría
13,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0282719219
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/01/2007
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (31/03/2021) 383,360 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,22 %
Liquidez -0,03 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,66 %
Bienes de consumo 19,00 %
Tecnológico 16,21 %
Farmacéutico 15,48 %
Financiero y asegurador 11,34 %
Siderúrgico y minero 10,11 %
Telecomunicaciones 0,79 %
Servicios públicos 0,00 %
Países Peso
Reino Unido 27,48 %
Alemania 14,58 %
Suecia 10,64 %
Suiza 8,74 %
Francia 7,19 %
Italia 6,69 %
Holanda 4,26 %
Bélgica 3,56 %
Finlandia 3,24 %
Luxemburgo 2,76 %
Divisas Peso
EUR - Euro 42,81 %
GBP - Libra esterlina 31,76 %
SEK - Corona sueca 12,32 %
CHF - Franco suizo 9,80 %
DKK - Corona danesa 1,52 %
ISK - Corona islandesa 1,31 %
NOK - Corona noruega 0,48 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
STILLFRONT GROUP ORD 2,59 %
GENUS ORD 2,14 %
COMPUGROUP MEDICAL N ORD 2,08 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,07 %
IMCD GROUP ORD 2,06 %
SIMCORP ORD 1,92 %
VAT GROUP ORD 1,91 %
EUR CASH 1,87 %
CTS EVENTIM ORD 1,79 %
DIASORIN ORD 1,78 %

Rendimiento EUR (16/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,34 % 5,39 %
Rendimiento a 3 meses 7,92 % 11,50 %
Rendimiento a 6 meses 20,02 % 30,67 %
Rendimiento a 1 año 49,64 % 58,43 %
Rendimiento anual a 3 años 13,66 % 9,73 %
Rendimiento anual a 5 años 13,82 % 11,07 %
Rendimiento anual a 10 años 13,94 % 11,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,36 %
Volatilidad del índice de referencia 19,09 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 15,29