Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp AE

LU0282719219
61,06 EUR 02/08/2021
Acciones Europeas Small Cap Categoría
15,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0282719219
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/01/2007
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (30/07/2021) 439,690 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,78 %
Liquidez 0,55 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,87 %
Bienes de consumo 22,31 %
Tecnológico 15,69 %
Farmacéutico 15,49 %
Financiero y asegurador 11,28 %
Siderúrgico y minero 8,07 %
Telecomunicaciones 0,61 %
Servicios públicos 0,00 %
Países Peso
Reino Unido 29,54 %
Alemania 13,45 %
Suecia 12,14 %
Suiza 10,23 %
Francia 7,90 %
Italia 4,15 %
Finlandia 3,39 %
España 3,31 %
Bélgica 2,77 %
Luxemburgo 2,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 42,15 %
GBP - Libra esterlina 32,74 %
SEK - Corona sueca 12,14 %
CHF - Franco suizo 10,23 %
DKK - Corona danesa 1,47 %
ISK - Corona islandesa 1,28 %
USD - Dólar americano 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
STILLFRONT GROUP ORD 2,59 %
GENUS ORD 2,14 %
COMPUGROUP MEDICAL N ORD 2,08 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,07 %
IMCD GROUP ORD 2,06 %
SIMCORP ORD 1,92 %
VAT GROUP ORD 1,91 %
EUR CASH 1,87 %
CTS EVENTIM ORD 1,79 %
DIASORIN ORD 1,78 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,22 % 2,94 %
Rendimiento a 3 meses 7,34 % 5,66 %
Rendimiento a 6 meses 12,58 % 16,39 %
Rendimiento a 1 año 38,80 % 46,05 %
Rendimiento anual a 3 años 14,69 % 11,16 %
Rendimiento anual a 5 años 15,48 % 12,80 %
Rendimiento anual a 10 años 15,55 % 13,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,93 %
Volatilidad del índice de referencia 18,40 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,36 %
Ratio de información 0,25
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 18,28