Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp AE

LU0282719219
43,60 EUR 06/07/2020
Acciones Europeas Small Cap Categoría
8,38 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0282719219
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/01/2007
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (30/06/2020) 247,280 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,58 %
Liquidez 2,56 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,84 %
Tecnológico 17,63 %
Farmacéutico 16,31 %
Bienes de consumo 13,71 %
Financiero y asegurador 10,56 %
Siderúrgico y minero 10,30 %
Telecomunicaciones 1,54 %
Servicios públicos 0,00 %
Países Peso
Reino Unido 21,80 %
Alemania 17,29 %
Suiza 9,92 %
Italia 9,59 %
Suecia 9,37 %
Francia 6,82 %
Holanda 4,58 %
Bélgica 4,13 %
Finlandia 2,79 %
Luxemburgo 2,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,68 %
GBP - Libra esterlina 23,10 %
CHF - Franco suizo 9,92 %
SEK - Corona sueca 9,37 %
DKK - Corona danesa 1,92 %
ISK - Corona islandesa 1,02 %
USD - Dólar americano 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
DIASORIN ORD 2,64 %
EUR CASH 2,53 %
COMPUGROUP MEDICAL N ORD 2,30 %
VAT GROUP ORD 2,26 %
STILLFRONT GROUP ORD 2,11 %
IMCD GROUP ORD 2,10 %
GENUS ORD 2,00 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,00 %
SIMCORP ORD 1,92 %
TEAMVIEWER ORD 1,79 %

Rendimiento EUR (06/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -3,06 %
Rendimiento a 3 meses 22,10 % 18,26 %
Rendimiento a 6 meses -4,71 % -13,16 %
Rendimiento a 1 año 8,82 % -2,59 %
Rendimiento anual a 3 años 7,10 % 1,50 %
Rendimiento anual a 5 años 8,38 % 4,25 %
Rendimiento anual a 10 años 13,59 % 10,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,58 %
Volatilidad del índice de referencia 18,53 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,36 %
Ratio de información 0,30
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 8,73