Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp AE

LU0282719219
43,77 EUR 12/05/2022
Acciones Europeas Small Cap Categoría
3,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0282719219
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/01/2007
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (29/04/2022) 314,390 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,30 %
Liquidez 0,05 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 23,94 %
Bienes de consumo 22,51 %
Tecnológico 19,64 %
Financiero y asegurador 13,28 %
Farmacéutico 10,85 %
Siderúrgico y minero 8,46 %
Telecomunicaciones 0,62 %
Países Peso
Reino Unido 31,71 %
Suecia 13,10 %
Suiza 12,24 %
Alemania 11,59 %
Francia 5,66 %
Italia 4,81 %
Bélgica 4,01 %
Finlandia 3,62 %
España 2,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 36,05 %
GBP - Libra esterlina 35,52 %
SEK - Corona sueca 13,10 %
CHF - Franco suizo 12,24 %
DKK - Corona danesa 1,62 %
ISK - Corona islandesa 1,47 %
Pincipales posiciones Peso
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC ORD 2,54 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,46 %
CVS GROUP PLC ORD 2,31 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 2,30 %
FLUIDRA SA ORD 2,27 %
AVANZA BANK HOLDING AB ORD 2,26 %
MIPS AB ORD 2,26 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,21 %
CANCOM SE ORD 2,20 %
JTC PLC ORD 2,04 %

Rendimiento EUR (12/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -11,22 % -6,79 %
Rendimiento a 3 meses -16,87 % -9,64 %
Rendimiento a 6 meses -30,43 % -16,72 %
Rendimiento a 1 año -20,34 % -7,06 %
Rendimiento anual a 3 años 4,34 % 8,28 %
Rendimiento anual a 5 años 3,94 % 5,10 %
Rendimiento anual a 10 años 10,50 % 11,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,91 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 7,68