Threadneedle (Lux)-Global Technology DU EUR

LU0757431738
120,34 EUR 28/07/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
26,11 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0757431738
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2012
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño -
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,29 %
Liquidez 0,71 %
Sectores Peso
Tecnológico 91,48 %
Industrial y servicios 4,46 %
Financiero y asegurador 1,07 %
Telecomunicaciones 0,79 %
Farmacéutico 0,38 %
Bienes de consumo 0,24 %
Países Peso
Estados Unidos 91,50 %
Holanda 1,40 %
Japón 0,94 %
Brasil 0,93 %
Suecia 0,71 %
Canadá 0,67 %
Israel 0,42 %
Alemania 0,39 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,00 %
JPY - Yen japones 0,94 %
CAD - Dólar canadiense 0,67 %
EUR - Euro 0,39 %
Pincipales posiciones Peso
Lam Research Corp ORD 7,80 %
APPLE INC ORD 4,78 %
TERADYNE INC ORD 4,66 %
ALPHABET INC ORD 4,07 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 3,97 %
BROADCOM INC ORD 3,94 %
SYNAPTICS INC ORD 3,41 %
MICROSOFT CORP ORD 3,30 %
SYNOPSYS INC ORD 3,12 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD 2,68 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,37 % 1,67 %
Rendimiento a 3 meses 6,07 % 7,44 %
Rendimiento a 6 meses 21,59 % 15,82 %
Rendimiento a 1 año 56,88 % 42,94 %
Rendimiento anual a 3 años 28,93 % 27,99 %
Rendimiento anual a 5 años 26,11 % 26,57 %
Rendimiento anual a 10 años - 22,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,34 %
Volatilidad del índice de referencia 15,77 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,46
Ratio de Treynor 25,17