Threadneedle (Lux)-Global Technology DU EUR

LU0757431738
110,94 EUR 20/04/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
25,71 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0757431738
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2012
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño -
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,56 %
Liquidez 1,44 %
Sectores Peso
Tecnológico 92,27 %
Industrial y servicios 5,14 %
Financiero y asegurador 0,96 %
Telecomunicaciones 0,56 %
Farmacéutico 0,46 %
Países Peso
Estados Unidos 91,77 %
Holanda 1,92 %
Brasil 0,99 %
Japón 0,78 %
Israel 0,51 %
Suecia 0,45 %
Reino Unido 0,45 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,88 %
JPY - Yen japones 0,91 %
CAD - Dólar canadiense 0,51 %
BRL - Real brasileño 0,30 %
Pincipales posiciones Peso
Lam Research Corp ORD 7,54 %
APPLE INC ORD 4,90 %
TERADYNE INC ORD 4,54 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 4,22 %
BROADCOM INC ORD 4,00 %
ALPHABET INC ORD 3,85 %
SYNAPTICS INC ORD 3,79 %
MICROSOFT CORP ORD 3,30 %
SYNOPSYS INC ORD 3,17 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 3,06 %

Rendimiento EUR (20/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,11 % 5,54 %
Rendimiento a 3 meses 5,73 % 3,13 %
Rendimiento a 6 meses 35,27 % 19,74 %
Rendimiento a 1 año 74,98 % 60,15 %
Rendimiento anual a 3 años 29,21 % 29,48 %
Rendimiento anual a 5 años 25,71 % 26,23 %
Rendimiento anual a 10 años - 21,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,76 %
Volatilidad del índice de referencia 16,00 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,32
Ratio de Treynor 22,80