Threadneedle (Lux)-Global Technology DU EUR

LU0757431738
101,17 EUR 13/01/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
24,96 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0757431738
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2012
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño -
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,32 %
Liquidez 2,68 %
Sectores Peso
Tecnológico 89,45 %
Industrial y servicios 5,43 %
Financiero y asegurador 1,17 %
Farmacéutico 0,67 %
Telecomunicaciones 0,49 %
Bienes de consumo 0,10 %
Países Peso
Estados Unidos 90,72 %
Holanda 1,84 %
Brasil 1,19 %
Japón 1,09 %
Reino Unido 0,70 %
Suecia 0,59 %
Francia 0,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,27 %
JPY - Yen japones 1,09 %
BRL - Real brasileño 0,40 %
Pincipales posiciones Peso
LAM RESEARCH ORD 7,50 %
Apple ORD 5,40 %
TERADYNE ORD 4,64 %
BROADCOM ORD 4,32 %
ALPHABET CL A ORD 3,78 %
SYNOPSYS ORD 3,55 %
APPLIED MATERIAL ORD 3,47 %
Microsoft ORD 3,44 %
Visa Cl A ORD 2,84 %
Micron Technology ORD 2,82 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,65 % 6,15 %
Rendimiento a 3 meses 20,83 % 8,25 %
Rendimiento a 6 meses 29,95 % 20,30 %
Rendimiento a 1 año 30,53 % 33,41 %
Rendimiento anual a 3 años 24,49 % 25,42 %
Rendimiento anual a 5 años 24,96 % 25,47 %
Rendimiento anual a 10 años - 19,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,07 %
Volatilidad del índice de referencia 16,40 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 19,19