Threadneedle (Lux)-Global Technology DU EUR

LU0757431738
77,28 EUR 02/07/2020
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
16,31 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0757431738
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2012
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño -
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,74 %
Liquidez 1,26 %
Sectores Peso
Tecnológico 90,02 %
Industrial y servicios 4,12 %
Financiero y asegurador 1,81 %
Farmacéutico 1,37 %
Telecomunicaciones 0,93 %
Países Peso
Estados Unidos 89,98 %
Holanda 1,73 %
Alemania 1,18 %
Japón 1,13 %
Brasil 0,70 %
Suecia 0,60 %
Reino Unido 0,47 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,69 %
EUR - Euro 1,18 %
JPY - Yen japones 1,13 %
Pincipales posiciones Peso
LAM RESEARCH ORD 7,19 %
Apple ORD 5,85 %
BROADCOM ORD 5,05 %
SYNOPSYS ORD 4,34 %
ALPHABET CL A ORD 4,24 %
TERADYNE ORD 4,03 %
Microsoft ORD 3,82 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 3,50 %
Visa Cl A ORD 3,48 %
Micron Technology ORD 3,22 %

Rendimiento EUR (02/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,01 % 6,72 %
Rendimiento a 3 meses 32,96 % 33,27 %
Rendimiento a 6 meses 3,25 % 13,69 %
Rendimiento a 1 año 25,85 % 33,24 %
Rendimiento anual a 3 años 18,29 % 23,55 %
Rendimiento anual a 5 años 16,31 % 19,65 %
Rendimiento anual a 10 años - 19,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,27 %
Volatilidad del índice de referencia 17,26 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 15,03