Threadneedle (Lux)-Global Technology DU EUR

LU0757431738
83,40 EUR 16/10/2020
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
19,93 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0757431738
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2012
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño -
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,44 %
Liquidez -0,44 %
Sectores Peso
Tecnológico 92,06 %
Industrial y servicios 5,17 %
Financiero y asegurador 1,53 %
Farmacéutico 0,93 %
Telecomunicaciones 0,75 %
Países Peso
Estados Unidos 90,00 %
Holanda 2,10 %
Japón 1,69 %
Brasil 1,26 %
Reino Unido 0,91 %
Suecia 0,54 %
Israel 0,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,56 %
JPY - Yen japones 1,69 %
BRL - Real brasileño 0,50 %
Pincipales posiciones Peso
LAM RESEARCH ORD 7,31 %
Apple ORD 6,32 %
BROADCOM ORD 5,40 %
SYNOPSYS ORD 4,22 %
TERADYNE ORD 4,17 %
Microsoft ORD 4,01 %
ALPHABET CL A ORD 3,77 %
Visa Cl A ORD 3,22 %
APPLIED MATERIAL ORD 3,02 %
MARVELL TECHNOLOGY GROUP ORD 2,95 %

Rendimiento EUR (16/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,40 % 7,74 %
Rendimiento a 3 meses 6,48 % 9,23 %
Rendimiento a 6 meses 23,82 % 28,43 %
Rendimiento a 1 año 28,96 % 43,22 %
Rendimiento anual a 3 años 18,07 % 24,42 %
Rendimiento anual a 5 años 19,93 % 22,71 %
Rendimiento anual a 10 años - 19,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,87 %
Volatilidad del índice de referencia 16,95 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 18,25