Threadneedle (Lux)-Global Technology DU EUR

LU0757431738
120,07 EUR 13/10/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
24,70 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0757431738
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2012
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño -
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,09 %
Liquidez 0,91 %
Sectores Peso
Tecnológico 92,00 %
Industrial y servicios 3,67 %
Financiero y asegurador 0,85 %
Telecomunicaciones 0,73 %
Bienes de consumo 0,51 %
Farmacéutico 0,36 %
Países Peso
Estados Unidos 94,55 %
Holanda 1,56 %
Japón 0,96 %
Brasil 0,92 %
Suecia 0,82 %
Canadá 0,69 %
Israel 0,51 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,83 %
JPY - Yen japones 1,40 %
CAD - Dólar canadiense 0,77 %
Pincipales posiciones Peso
Lam Research Corp ORD 6,72 %
APPLE INC ORD 5,30 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,55 %
SYNAPTICS INC ORD 4,14 %
TERADYNE INC ORD 4,04 %
BROADCOM INC ORD 3,83 %
SYNOPSYS INC ORD 3,67 %
MICROSOFT CORP ORD 3,56 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 3,53 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 2,91 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,01 % -0,77 %
Rendimiento a 3 meses 0,23 % 3,09 %
Rendimiento a 6 meses 5,74 % 11,26 %
Rendimiento a 1 año 43,41 % 30,36 %
Rendimiento anual a 3 años 32,08 % 31,19 %
Rendimiento anual a 5 años 24,70 % 26,27 %
Rendimiento anual a 10 años - 22,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,42 %
Volatilidad del índice de referencia 15,92 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,30
Ratio de Treynor 22,52