Threadneedle (Lux)-Global Technology DU EUR

LU0757431738
113,14 EUR 27/06/2022
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
18,39 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0757431738
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2012
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño -
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,04 %
Liquidez 0,96 %
Sectores Peso
Tecnológico 90,98 %
Industrial y servicios 5,06 %
Financiero y asegurador 0,81 %
Telecomunicaciones 0,49 %
Bienes de consumo 0,43 %
Farmacéutico 0,43 %
Países Peso
Estados Unidos 94,78 %
Japón 1,97 %
Holanda 1,26 %
Suecia 0,69 %
Canadá 0,45 %
Israel 0,42 %
Brasil 0,27 %
Alemania 0,16 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,28 %
JPY - Yen japones 2,12 %
CAD - Dólar canadiense 0,42 %
EUR - Euro 0,18 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 5,88 %
Lam Research Corp ORD 5,67 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,09 %
BROADCOM INC ORD 3,89 %
TERADYNE INC ORD 3,72 %
MICROSOFT CORP ORD 3,61 %
SYNAPTICS INC ORD 3,40 %
SYNOPSYS INC ORD 3,32 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 3,27 %
WESTERN DIGITAL CORP ORD 2,69 %

Rendimiento EUR (27/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,92 % -5,12 %
Rendimiento a 3 meses -15,94 % -16,65 %
Rendimiento a 6 meses -21,29 % -24,49 %
Rendimiento a 1 año -5,83 % -11,60 %
Rendimiento anual a 3 años 23,63 % 19,15 %
Rendimiento anual a 5 años 18,39 % 17,79 %
Rendimiento anual a 10 años - 18,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,68 %
Volatilidad del índice de referencia 17,55 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 18,39