Threadneedle (Lux)-Global Focus ZE

LU1433070429
21,48 EUR 31/01/2023
Acciones Globales Categoría
12,27 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU1433070429
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/07/2016
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/01/2023) 90,510 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,90 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,42 %
Liquidez 1,58 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,03 %
Financiero y asegurador 16,87 %
Bienes de consumo 16,82 %
Farmacéutico 15,91 %
Industrial y servicios 8,94 %
Siderúrgico y minero 6,76 %
Servicios públicos 4,31 %
Telecomunicaciones 1,79 %
Países Peso
Estados Unidos 55,89 %
Reino Unido 9,68 %
Francia 6,03 %
Japón 4,51 %
India 4,23 %
Suiza 4,15 %
Dinamarca 3,19 %
Hong Kong 2,04 %
Indonesia 2,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,93 %
EUR - Euro 7,72 %
GBP - Libra esterlina 4,75 %
JPY - Yen japones 4,51 %
INR - Rupia india 4,23 %
CHF - Franco suizo 4,15 %
DKK - Corona danesa 3,19 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,04 %
IDR - Rupia indonesia 2,03 %
SGD - Dólar de Singapur 1,54 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,90 %
MASTERCARD INC ORD 5,44 %
LINDE PLC ORD 4,54 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,02 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,68 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,33 %
INTUIT INC ORD 3,14 %
LONZA GROUP AG ORD 3,06 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,01 %
KEYENCE CORP ORD 2,71 %

Rendimiento EUR (31/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,94 % 5,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,16 % 0,93 %
Rendimiento a 6 meses -6,35 % -2,63 %
Rendimiento a 1 año -10,58 % -3,87 %
Rendimiento anual a 3 años 7,66 % 7,21 %
Rendimiento anual a 5 años 12,27 % 7,87 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,40 %
Volatilidad del índice de referencia 15,78 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,34 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 12,72