Threadneedle (Lux)-Global Asset Allocation DU

LU0096359046
29,03 USD 16/04/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,68 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0096359046
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/09/1999
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/03/2021) 5,620 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 68,50 %
Obligaciones 22,55 %
Liquidez 4,78 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,47 %
Bienes de consumo 12,23 %
Farmacéutico 8,80 %
Financiero y asegurador 8,15 %
Industrial y servicios 7,10 %
Siderúrgico y minero 2,62 %
Servicios públicos 1,65 %
Telecomunicaciones 1,16 %
Países Peso
Estados Unidos 59,49 %
Japón 10,44 %
Corea del Sur 4,08 %
Irlanda 2,97 %
Francia 2,78 %
Reino Unido 2,78 %
Suiza 2,67 %
China 2,04 %
Dinamarca 1,88 %
Alemania 1,58 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,44 %
JPY - Yen japones 11,15 %
EUR - Euro 8,57 %
KRW - Won sudcoreano 4,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,88 %
DKK - Corona danesa 2,47 %
CHF - Franco suizo 1,71 %
GBP - Libra esterlina 1,44 %
IDR - Rupia indonesia 0,52 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-20 8,56 %
JPY CASH 7,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 22-APR-20 4,28 %
ALPHABET INC ORD 3,31 %
MICROSOFT CORP ORD 3,25 %
THREADNEEDLE (LUX)-ENHANCED COMMODITIES XU 3,06 %
AMAZON.COM INC ORD 2,97 %
THREADNEEDLE (LUX)-EUROPEAN SHORT-TERM HY BD XE 2,88 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,86 %
KRW CASH 1,74 %

Rendimiento EUR (16/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,43 % 1,90 %
Rendimiento a 3 meses 1,78 % 2,32 %
Rendimiento a 6 meses 5,38 % 7,48 %
Rendimiento a 1 año 7,70 % 13,63 %
Rendimiento anual a 3 años 5,71 % 7,26 %
Rendimiento anual a 5 años 3,68 % 5,89 %
Rendimiento anual a 10 años 5,29 % 6,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,32 %
Volatilidad del índice de referencia 6,10 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 4,51