Threadneedle (Lux)-Global Asset Allocation DU

LU0096359046
28,80 USD 13/01/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,19 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0096359046
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/09/1999
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/12/2020) 5,450 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 62,87 %
Liquidez 20,11 %
Obligaciones 15,31 %
Sectores Peso
Tecnológico 21,76 %
Bienes de consumo 11,31 %
Farmacéutico 9,77 %
Financiero y asegurador 8,10 %
Industrial y servicios 6,52 %
Siderúrgico y minero 2,61 %
Servicios públicos 1,75 %
Telecomunicaciones 1,06 %
Países Peso
Estados Unidos 59,33 %
Japón 9,92 %
Reino Unido 3,96 %
Corea del Sur 3,33 %
Irlanda 2,91 %
Francia 2,64 %
China 1,97 %
Dinamarca 1,94 %
Suiza 1,85 %
India 1,48 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,03 %
EUR - Euro 10,68 %
JPY - Yen japones 9,91 %
KRW - Won sudcoreano 3,61 %
GBP - Libra esterlina 2,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,76 %
DKK - Corona danesa 1,88 %
CHF - Franco suizo 0,86 %
IDR - Rupia indonesia 0,55 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 11,52 %
JPY CASH 6,83 %
US TREASURY 0.00% 02/11/21 SR: 5,20 %
THREADNEEDLE (LUX)-GLOBAL INV GRD CREDIT OPPS XUH 3,46 %
Amazon Com ORD 3,07 %
Microsoft ORD 3,03 %
ALPHABET CL A ORD 2,91 %
THREADNEEDLE (LUX)-EUROPEAN SHORT-TERM HY BD XE 2,84 %
THREADNEEDLE (LUX)-GLOBAL EM MKT SH-TM BDS XU 1,96 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,67 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,73 % 2,02 %
Rendimiento a 3 meses 2,53 % 4,08 %
Rendimiento a 6 meses 3,21 % 6,07 %
Rendimiento a 1 año 1,59 % 3,57 %
Rendimiento anual a 3 años 4,19 % 5,79 %
Rendimiento anual a 5 años 3,19 % 6,12 %
Rendimiento anual a 10 años 4,63 % 5,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,47 %
Volatilidad del índice de referencia 6,07 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 2,57