Threadneedle (Lux)-Global Asset Allocation DU

LU0096359046
25,47 USD 19/05/2022
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,80 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0096359046
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/09/1999
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/04/2022) 4,700 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 71,24 %
Obligaciones 21,56 %
Liquidez 4,43 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,98 %
Farmacéutico 9,64 %
Bienes de consumo 9,45 %
Industrial y servicios 8,67 %
Financiero y asegurador 8,49 %
Siderúrgico y minero 2,81 %
Servicios públicos 2,57 %
Telecomunicaciones 1,69 %
Países Peso
Estados Unidos 65,08 %
Japón 12,32 %
Corea del Sur 5,52 %
Irlanda 3,27 %
Dinamarca 3,09 %
Australia 2,65 %
Francia 2,57 %
Suiza 2,34 %
Reino Unido 1,71 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 57,27 %
JPY - Yen japones 12,32 %
EUR - Euro 5,79 %
KRW - Won sudcoreano 5,54 %
DKK - Corona danesa 3,09 %
AUD - Dólar australiano 2,65 %
CHF - Franco suizo 2,34 %
GBP - Libra esterlina 1,21 %
IDR - Rupia indonesia 1,13 %
NOK - Corona noruega 0,97 %
Pincipales posiciones Peso
JPY CASH 9,49 %
THREADNEEDLE (LUX)-ENHANCED COMMODITIES XU 8,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JAN 7,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-JUN-2022 5,95 %
MICROSOFT CORP ORD 4,62 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,13 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,66 %
AMAZON.COM INC ORD 3,58 %
KRW CASH 2,86 %
EUR CASH 2,71 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,97 % -3,57 %
Rendimiento a 3 meses 0,88 % -3,56 %
Rendimiento a 6 meses -6,06 % -6,15 %
Rendimiento a 1 año 2,74 % 1,17 %
Rendimiento anual a 3 años 3,24 % 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años 2,80 % 4,13 %
Rendimiento anual a 10 años 4,64 % 6,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,47 %
Volatilidad del índice de referencia 6,27 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 3,60