Threadneedle (Lux)-Global Asset Allocation DU

LU0096359046
29,42 USD 29/07/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,83 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0096359046
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/09/1999
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/07/2021) 5,550 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 70,96 %
Obligaciones 21,17 %
Liquidez 6,58 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,32 %
Bienes de consumo 12,77 %
Financiero y asegurador 8,11 %
Industrial y servicios 7,87 %
Farmacéutico 7,67 %
Siderúrgico y minero 2,27 %
Servicios públicos 1,56 %
Telecomunicaciones 1,39 %
Países Peso
Estados Unidos 63,33 %
Japón 11,61 %
Corea del Sur 5,00 %
Irlanda 3,08 %
Suiza 2,78 %
Francia 2,74 %
Reino Unido 2,48 %
Dinamarca 2,18 %
Australia 1,99 %
China 1,88 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 60,95 %
JPY - Yen japones 11,61 %
EUR - Euro 7,42 %
KRW - Won sudcoreano 5,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,60 %
DKK - Corona danesa 2,17 %
AUD - Dólar australiano 1,99 %
CHF - Franco suizo 1,81 %
GBP - Libra esterlina 1,53 %
IDR - Rupia indonesia 0,73 %
Pincipales posiciones Peso
JPY CASH 8,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 12-AUG-20 6,10 %
THREADNEEDLE (LUX)-ENHANCED COMMODITIES XU 6,06 %
ALPHABET INC ORD 3,77 %
MICROSOFT CORP ORD 3,74 %
AMAZON.COM INC ORD 3,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 22-JUL-20 3,08 %
KRW CASH 2,52 %
AUD CASH 1,99 %
NVIDIA CORP ORD 1,98 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,41 % 0,82 %
Rendimiento a 3 meses 3,76 % 3,29 %
Rendimiento a 6 meses 6,59 % 6,76 %
Rendimiento a 1 año 10,16 % 13,57 %
Rendimiento anual a 3 años 5,19 % 7,15 %
Rendimiento anual a 5 años 3,83 % 5,48 %
Rendimiento anual a 10 años 5,41 % 6,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,43 %
Volatilidad del índice de referencia 6,13 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 4,33