Threadneedle (Lux)-Global Asset Allocation DU

LU0096359046
27,04 USD 20/10/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,26 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0096359046
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/09/1999
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2020) 5,130 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 60,40 %
Obligaciones 20,98 %
Liquidez 15,82 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,51 %
Bienes de consumo 10,98 %
Farmacéutico 9,42 %
Financiero y asegurador 7,12 %
Industrial y servicios 5,61 %
Siderúrgico y minero 2,26 %
Servicios públicos 1,55 %
Telecomunicaciones 0,94 %
Países Peso
Estados Unidos 62,78 %
Japón 6,35 %
Reino Unido 4,72 %
China 3,19 %
Irlanda 2,67 %
Corea del Sur 2,67 %
Francia 2,44 %
Dinamarca 1,84 %
Alemania 1,50 %
India 1,13 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 69,73 %
EUR - Euro 10,50 %
JPY - Yen japones 6,34 %
GBP - Libra esterlina 2,63 %
KRW - Won sudcoreano 2,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,54 %
DKK - Corona danesa 1,77 %
IDR - Rupia indonesia 0,37 %
CNY - Yuan chino 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 10,92 %
US TREASURY 0.00% 10/06/20 SR: 5,37 %
US TREASURY 0.00% 10/27/20 SR: 5,01 %
THREADNEEDLE (LUX)-GLOBAL INV GRD CREDIT OPPS XUH 3,61 %
JPY CASH 3,29 %
Amazon Com ORD 3,16 %
Microsoft ORD 3,07 %
THREADNEEDLE (LUX)-EUROPEAN SHORT-TERM HY BD XE 2,81 %
ALPHABET CL A ORD 2,51 %
THREADNEEDLE (LUX)-GLOBAL EM MKT SH-TM BDS XU 2,07 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,52 % 1,95 %
Rendimiento a 3 meses -1,48 % 0,05 %
Rendimiento a 6 meses 3,26 % 6,43 %
Rendimiento a 1 año 1,59 % 1,10 %
Rendimiento anual a 3 años 3,06 % 4,71 %
Rendimiento anual a 5 años 2,26 % 4,84 %
Rendimiento anual a 10 años 4,90 % 5,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,06 %
Volatilidad del índice de referencia 6,36 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -