Threadneedle (Lux)-Global Asset Allocation DU

LU0096359046
28,97 USD 20/10/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,28 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0096359046
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/09/1999
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2021) 5,520 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 64,50 %
Obligaciones 21,06 %
Liquidez 9,30 %
Países Peso
Estados Unidos 58,96 %
Japón 13,07 %
Corea del Sur 4,59 %
Irlanda 2,89 %
Suiza 2,68 %
Francia 2,25 %
Dinamarca 2,11 %
Australia 2,08 %
Reino Unido 1,88 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 2,08 %
BRL - Real brasileño 0,08 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
JPY CASH 8,88 %
THREADNEEDLE (LUX)-ENHANCED COMMODITIES XU 6,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-OCT-2021 5,02 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,82 %
MICROSOFT CORP ORD 4,49 %
AMAZON.COM INC ORD 3,79 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,76 %
KRW CASH 2,60 %
NVIDIA CORP ORD 2,38 %
FACEBOOK INC ORD 2,24 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,11 % 1,54 %
Rendimiento a 3 meses 0,45 % 2,72 %
Rendimiento a 6 meses 3,90 % 4,94 %
Rendimiento a 1 año 9,05 % 13,31 %
Rendimiento anual a 3 años 6,09 % 8,62 %
Rendimiento anual a 5 años 3,28 % 5,71 %
Rendimiento anual a 10 años 5,75 % 7,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,44 %
Volatilidad del índice de referencia 6,17 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 4,40