Threadneedle (Lux)-Global Asset Allocation DEH

LU0198728239
20,57 EUR 06/12/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,53 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0198728239
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/08/2004
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/11/2021) 2,170 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 67,72 %
Obligaciones 23,49 %
Liquidez 6,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,82 %
Bienes de consumo 9,25 %
Industrial y servicios 8,68 %
Financiero y asegurador 8,37 %
Farmacéutico 7,16 %
Servicios públicos 2,36 %
Siderúrgico y minero 2,13 %
Telecomunicaciones 1,11 %
Países Peso
Estados Unidos 63,34 %
Japón 12,61 %
Corea del Sur 4,65 %
Irlanda 3,09 %
Suiza 2,92 %
Francia 2,39 %
Dinamarca 2,35 %
Australia 2,20 %
Reino Unido 1,97 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 60,01 %
JPY - Yen japones 12,59 %
EUR - Euro 6,31 %
KRW - Won sudcoreano 4,61 %
DKK - Corona danesa 2,34 %
AUD - Dólar australiano 2,20 %
CHF - Franco suizo 1,95 %
IDR - Rupia indonesia 1,11 %
GBP - Libra esterlina 1,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,95 %
Pincipales posiciones Peso
JPY CASH 9,22 %
THREADNEEDLE (LUX)-ENHANCED COMMODITIES XU 6,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-MAR-2022 6,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JAN 6,92 %
MICROSOFT CORP ORD 4,14 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,77 %
AMAZON.COM INC ORD 3,28 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,78 %
KRW CASH 2,54 %
AUD CASH 2,20 %

Rendimiento EUR (06/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,43 % 0,44 %
Rendimiento a 3 meses -5,25 % 1,86 %
Rendimiento a 6 meses -3,78 % 6,54 %
Rendimiento a 1 año -0,60 % 11,05 %
Rendimiento anual a 3 años 4,02 % 9,03 %
Rendimiento anual a 5 años 2,53 % 6,12 %
Rendimiento anual a 10 años 2,26 % 7,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,78 %
Volatilidad del índice de referencia 6,20 %
Beta 0,70
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,64
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 4,11