Threadneedle (Lux)-Global Asset Allocation DEH

LU0198728239
21,22 EUR 22/01/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,43 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0198728239
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/08/2004
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/12/2020) 2,300 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 63,97 %
Obligaciones 23,41 %
Liquidez 9,96 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,48 %
Bienes de consumo 11,98 %
Farmacéutico 9,63 %
Financiero y asegurador 7,94 %
Industrial y servicios 6,55 %
Siderúrgico y minero 2,52 %
Servicios públicos 1,84 %
Telecomunicaciones 1,04 %
Países Peso
Estados Unidos 56,13 %
Japón 10,10 %
Corea del Sur 4,16 %
Reino Unido 3,82 %
Irlanda 2,90 %
Suiza 2,75 %
Francia 2,68 %
Dinamarca 2,03 %
China 1,83 %
Alemania 1,65 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 60,76 %
EUR - Euro 10,86 %
JPY - Yen japones 10,33 %
KRW - Won sudcoreano 4,43 %
GBP - Libra esterlina 2,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,70 %
DKK - Corona danesa 1,98 %
CHF - Franco suizo 1,74 %
IDR - Rupia indonesia 0,49 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 11,52 %
JPY CASH 6,83 %
US TREASURY 0.00% 02/11/21 SR: 5,20 %
THREADNEEDLE (LUX)-GLOBAL INV GRD CREDIT OPPS XUH 3,46 %
Amazon Com ORD 3,07 %
Microsoft ORD 3,03 %
ALPHABET CL A ORD 2,91 %
THREADNEEDLE (LUX)-EUROPEAN SHORT-TERM HY BD XE 2,84 %
THREADNEEDLE (LUX)-GLOBAL EM MKT SH-TM BDS XU 1,96 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,67 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,71 % 1,93 %
Rendimiento a 3 meses 6,14 % 5,17 %
Rendimiento a 6 meses 8,35 % 6,92 %
Rendimiento a 1 año 9,37 % 3,57 %
Rendimiento anual a 3 años 1,22 % 5,93 %
Rendimiento anual a 5 años 3,43 % 6,34 %
Rendimiento anual a 10 años 2,28 % 6,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,99 %
Volatilidad del índice de referencia 6,07 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 3,40