Threadneedle (Lux)-Global Asset Allocation DEH

LU0198728239
19,69 EUR 28/09/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,41 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0198728239
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/08/2004
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/08/2020) 2,210 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 62,32 %
Obligaciones 23,66 %
Liquidez 14,95 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,63 %
Bienes de consumo 11,89 %
Farmacéutico 9,52 %
Financiero y asegurador 7,40 %
Industrial y servicios 6,07 %
Siderúrgico y minero 2,35 %
Servicios públicos 1,57 %
Telecomunicaciones 0,89 %
Países Peso
Estados Unidos 63,43 %
Reino Unido 5,88 %
Japón 5,84 %
Indonesia 3,30 %
China 3,22 %
Irlanda 2,70 %
Francia 2,48 %
Corea del Sur 2,31 %
Dinamarca 1,80 %
Alemania 1,42 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,16 %
EUR - Euro 10,57 %
JPY - Yen japones 5,83 %
GBP - Libra esterlina 3,83 %
IDR - Rupia indonesia 3,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,64 %
KRW - Won sudcoreano 2,44 %
DKK - Corona danesa 1,74 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 10,16 %
US TREASURY 0.00% 10/06/20 SR: 5,36 %
US TREASURY 0.00% 09/10/20 SR: 5,00 %
THREADNEEDLE (LUX)-GLOBAL INV GRD CREDIT OPPS XUH 3,61 %
Amazon Com ORD 3,45 %
JPY CASH 3,32 %
Microsoft ORD 3,28 %
THREADNEEDLE (LUX)-EUROPEAN SHORT-TERM HY BD XE 2,87 %
ALPHABET CL A ORD 2,78 %
INDONESIA 8.25% 05/15/29 SR:FR0078 2,68 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,45 % -1,63 %
Rendimiento a 3 meses 3,66 % 0,29 %
Rendimiento a 6 meses 12,97 % 8,21 %
Rendimiento a 1 año 5,05 % -0,61 %
Rendimiento anual a 3 años 0,35 % 4,41 %
Rendimiento anual a 5 años 1,41 % 5,26 %
Rendimiento anual a 10 años 1,94 % 5,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,81 %
Volatilidad del índice de referencia 6,38 %
Beta 0,69
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,64
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,98