Threadneedle (Lux)-Global Asset Allocation DEH

LU0198728239
17,87 EUR 28/06/2022
Mixtos Globales Neutro Categoría
-1,30 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0198728239
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/08/2004
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/05/2022) 1,910 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 72,82 %
Obligaciones 26,10 %
Liquidez -4,27 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,74 %
Farmacéutico 10,10 %
Financiero y asegurador 9,60 %
Bienes de consumo 9,58 %
Industrial y servicios 8,07 %
Servicios públicos 2,54 %
Siderúrgico y minero 2,42 %
Telecomunicaciones 1,77 %
Países Peso
Estados Unidos 66,04 %
Japón 11,85 %
Corea del Sur 5,74 %
Irlanda 3,37 %
Dinamarca 3,27 %
Australia 2,73 %
Francia 2,55 %
Suiza 2,48 %
Reino Unido 1,87 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,84 %
JPY - Yen japones 12,17 %
EUR - Euro 8,16 %
KRW - Won sudcoreano 5,97 %
DKK - Corona danesa 3,29 %
AUD - Dólar australiano 2,85 %
CHF - Franco suizo 2,38 %
GBP - Libra esterlina 1,70 %
IDR - Rupia indonesia 1,19 %
NOK - Corona noruega 1,12 %
Pincipales posiciones Peso
THREADNEEDLE (LUX)-ENHANCED COMMODITIES XU 9,87 %
JPY CASH 9,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JAN 7,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-JUN-2022 6,47 %
MICROSOFT CORP ORD 4,53 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,90 %
KRW CASH 3,00 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,99 %
AMAZON.COM INC ORD 2,97 %
EUR CASH 2,76 %

Rendimiento EUR (28/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,17 % -2,36 %
Rendimiento a 3 meses -10,08 % -4,66 %
Rendimiento a 6 meses -13,96 % -4,99 %
Rendimiento a 1 año -16,89 % -1,43 %
Rendimiento anual a 3 años -1,92 % 4,03 %
Rendimiento anual a 5 años -1,30 % 3,75 %
Rendimiento anual a 10 años 0,75 % 4,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,40 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor -