Threadneedle (Lux)-Global Asset Allocation DEH

LU0198728239
21,08 EUR 07/04/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
2,69 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0198728239
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/08/2004
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/03/2021) 2,270 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 66,18 %
Obligaciones 23,37 %
Liquidez 7,93 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,47 %
Bienes de consumo 12,23 %
Farmacéutico 8,80 %
Financiero y asegurador 8,15 %
Industrial y servicios 7,10 %
Siderúrgico y minero 2,62 %
Servicios públicos 1,65 %
Telecomunicaciones 1,16 %
Países Peso
Estados Unidos 59,49 %
Japón 10,44 %
Corea del Sur 4,08 %
Irlanda 2,97 %
Francia 2,78 %
Reino Unido 2,78 %
Suiza 2,67 %
China 2,04 %
Dinamarca 1,88 %
Alemania 1,58 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,22 %
JPY - Yen japones 10,98 %
EUR - Euro 8,83 %
KRW - Won sudcoreano 4,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,96 %
GBP - Libra esterlina 2,36 %
DKK - Corona danesa 1,84 %
CHF - Franco suizo 1,63 %
IDR - Rupia indonesia 0,56 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
1YR BILL DUE ON 03/25/2021 8,56 %
JPY CASH 7,12 %
1YR BILL DUE ON 04/22/2021 4,28 %
Alphabet Inc 3,31 %
MICROSOFT CORP 3,25 %
THREADNEEDLE (LUX)-ENHANCED COMMODITIES XU 3,06 %
AMAZON.COM INC 2,97 %
THREADNEEDLE (LUX)-EUROPEAN SHORT-TERM HY BD XE 2,88 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,86 %
KRW CASH 1,74 %

Rendimiento EUR (07/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,93 % 2,76 %
Rendimiento a 3 meses -0,99 % 2,59 %
Rendimiento a 6 meses 5,65 % 7,01 %
Rendimiento a 1 año 19,36 % 15,52 %
Rendimiento anual a 3 años 2,39 % 7,47 %
Rendimiento anual a 5 años 2,69 % 6,24 %
Rendimiento anual a 10 años 1,86 % 6,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,71 %
Volatilidad del índice de referencia 6,10 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,64
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,63