Threadneedle (Lux)-Euro Active Bonds DE

LU0096354914
27,07 EUR 20/05/2022
Retorno Absoluto Categoría
0,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0096354914
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/11/1999
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (29/04/2022) 29,630 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,42 %
Liquidez 2,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,56 %
USD - Dólar americano 0,08 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 35,59 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,11 %
SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LTD 2.375% 28-MAY- 2,05 %
BANK OF AMERICA CORP 22-MAR-2031 1,35 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.125% 01-JUL-2027 1,34 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.25% 03-JUN-2030 1,24 %
NGG FINANCE PLC 2.125% 05-SEP-2082 1,19 %
AROUNDTOWN SA 15-APR-2027 1,08 %
BUND FUT 6% JUN2 1,07 %
NETFLIX INC 3.625% 15-JUN-2030 0,99 %

Rendimiento EUR (20/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,34 % -
Rendimiento a 3 meses -3,74 % -
Rendimiento a 6 meses -6,40 % -
Rendimiento a 1 año -7,13 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,26 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,09 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,36 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor -