Threadneedle (Lux)-Euro Active Bonds DE

LU0096354914
29,01 EUR 20/10/2021
Retorno Absoluto Categoría
1,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0096354914
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/11/1999
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/09/2021) 38,550 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,38 %
Liquidez 5,79 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 40,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 3,69 %
SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LTD 2.375% 28-MAY- 1,92 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.25% 03-JUN-2030 1,48 %
BACARDI LTD 2.75% 03-JUL-2023 1,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,20 %
NGG FINANCE PLC 2.125% 05-SEP-2082 1,09 %
BANK OF AMERICA CORP 22-MAR-2031 0,99 %
KFW 0% 15-SEP-2028 0,91 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.125% 01-JUL-2027 0,85 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,79 % -
Rendimiento a 3 meses -0,67 % -
Rendimiento a 6 meses -0,63 % -
Rendimiento a 1 año 1,31 % -
Rendimiento anual a 3 años 2,82 % -
Rendimiento anual a 5 años 1,50 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,16 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor -