Threadneedle (Lux)-Euro Active Bonds DE

LU0096354914
27,62 EUR 27/05/2020
Retorno Absoluto Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0096354914
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/11/1999
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/04/2020) 25,660 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,27 %
Liquidez 6,89 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,69 %
USD - Dólar americano 1,71 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
GBP - Libra esterlina -2,05 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 40,58 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,65 %
BUPA FINANCE 5.00% 12/08/26 SR: 1,60 %
INNOGY FINAN 6.50% 04/20/21 SR:11013 1,59 %
INNOGY FINAN 6.25% 06/03/30 SR:11024 1,45 %
DS SMITH 0.88% 09/12/26 SR:3 1,43 %
TESCOP 3 BN SR FIX 1,19 %
BACARDI 4.45% 05/15/25 SR: 1,15 %
UNITED KINGDOM 1.25% 10/22/41 SR: 1,11 %
NORTEGAS ENERGIA 2.06% 09/28/27 SR: 1,10 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,33 % -
Rendimiento a 3 meses -1,33 % -
Rendimiento a 6 meses -0,70 % -
Rendimiento a 1 año 1,24 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,79 % -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,05 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -