Threadneedle (Lux)-Euro Active Bonds DE

LU0096354914
28,50 EUR 29/09/2020
Retorno Absoluto Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0096354914
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/11/1999
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (29/09/2020) 26,780 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,98 %
Liquidez 8,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,78 %
USD - Dólar americano 1,21 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
GBP - Libra esterlina -0,89 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 40,04 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,81 %
E.ON INTER FIN 6.25% 06/03/30 SR:11024 1,85 %
GERMANY 0.00% 08/15/30 SR: 1,50 %
UNITED KINGDOM 1.25% 10/22/41 SR: 1,50 %
BACARDI 2.75% 07/03/23 SR: 1,28 %
STEDIN HOLDING 3.25% SR: 1,22 %
DS SMITH 0.88% 09/12/26 SR:3 1,16 %
KFW 0.00% 09/15/28 SR: 1,14 %
BUPA FINANCE 5.00% 12/08/26 SR: 1,09 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,22 % -
Rendimiento a 3 meses 6,11 % -
Rendimiento a 6 meses 16,37 % -
Rendimiento a 1 año 10,22 % -
Rendimiento anual a 3 años 1,55 % -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,12 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -