Threadneedle (Lux)-Euro Active Bonds DE

LU0096354914
29,22 EUR 26/07/2021
Retorno Absoluto Categoría
1,69 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0096354914
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/11/1999
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/06/2021) 37,950 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,52 %
Liquidez 4,81 %
Divisas Peso
EUR - Euro 101,23 %
USD - Dólar americano 0,24 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 31,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-OCT- 3,28 %
BLACKROCK ICS EURO LIQ PREMIER ACC T0 3,09 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 1,59 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.25% 03-JUN-2030 1,39 %
BACARDI LTD 2.75% 03-JUL-2023 1,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,08 %
AMAZON.COM INC 3.1% 12-MAY-2051 1,05 %
NGG FINANCE PLC 2.125% 05-SEP-2082 0,98 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,09 % -
Rendimiento a 3 meses 0,07 % -
Rendimiento a 6 meses -0,15 % -
Rendimiento a 1 año 2,68 % -
Rendimiento anual a 3 años 2,76 % -
Rendimiento anual a 5 años 1,69 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,16 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor -