Threadneedle (Lux)-American Select DU

LU0112528269
36,87 USD 15/09/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
16,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0112528269
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/07/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2021) 3,400 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,49 %
Liquidez 0,51 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,92 %
Bienes de consumo 21,64 %
Farmacéutico 12,08 %
Industrial y servicios 11,62 %
Financiero y asegurador 11,20 %
Servicios públicos 4,03 %
Siderúrgico y minero 2,97 %
Países Peso
Estados Unidos 97,85 %
Suiza 2,15 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,30 %
ADOBE INC ORD 5,14 %
MORGAN STANLEY ORD 4,89 %
MASTERCARD INC ORD 4,54 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,16 %
TARGET CORP ORD 4,16 %
MICROSOFT CORP ORD 4,07 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,88 %
AMAZON.COM INC ORD 3,63 %
COMCAST CORP ORD 3,57 %

Rendimiento EUR (15/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,65 % 0,54 %
Rendimiento a 3 meses 8,17 % 9,11 %
Rendimiento a 6 meses 14,14 % 13,61 %
Rendimiento a 1 año 34,42 % 35,38 %
Rendimiento anual a 3 años 17,30 % 17,56 %
Rendimiento anual a 5 años 16,52 % 16,50 %
Rendimiento anual a 10 años 15,36 % 17,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,96 %
Volatilidad del índice de referencia 15,14 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 15,77