Threadneedle (Lux)-American Select DU

LU0112528269
31,62 USD 03/03/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
13,74 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0112528269
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/07/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (26/02/2021) 2,760 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,81 %
Liquidez 0,19 %
Sectores Peso
Tecnológico 54,74 %
Bienes de consumo 16,06 %
Industrial y servicios 11,54 %
Farmacéutico 10,59 %
Financiero y asegurador 5,02 %
Telecomunicaciones 1,11 %
Servicios públicos 0,75 %
Países Peso
Estados Unidos 100,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET CL A ORD 8,88 %
Amazon Com ORD 8,83 %
Microsoft ORD 8,55 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 6,49 %
FACEBOOK CL A ORD 4,87 %
ADOBE ORD 4,76 %
COMCAST CL A ORD 3,67 %
Apple ORD 3,32 %
Mastercard Cl A ORD 3,11 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD 3,06 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,72 % -4,02 %
Rendimiento a 3 meses 3,69 % 3,19 %
Rendimiento a 6 meses 9,80 % 10,54 %
Rendimiento a 1 año 18,65 % 15,93 %
Rendimiento anual a 3 años 14,60 % 15,49 %
Rendimiento anual a 5 años 13,74 % 13,58 %
Rendimiento anual a 10 años 12,67 % 14,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,75 %
Volatilidad del índice de referencia 14,82 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 13,69