Threadneedle (Lux)-American Select DU

LU0112528269
26,94 USD 18/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
10,56 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0112528269
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/07/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2020) 2,490 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,13 %
Liquidez -0,13 %
Sectores Peso
Tecnológico 52,71 %
Bienes de consumo 21,61 %
Financiero y asegurador 11,91 %
Farmacéutico 10,64 %
Industrial y servicios 2,58 %
Servicios públicos 0,67 %
Países Peso
Estados Unidos 100,13 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon Com ORD 9,14 %
Microsoft ORD 8,94 %
ALPHABET CL A ORD 8,53 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 6,50 %
FACEBOOK CL A ORD 5,39 %
LAM RESEARCH ORD 4,08 %
ADOBE ORD 4,02 %
COMCAST CL A ORD 3,92 %
Apple ORD 3,48 %
Visa Cl A ORD 3,45 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,57 % -2,61 %
Rendimiento a 3 meses 0,22 % 1,95 %
Rendimiento a 6 meses 31,63 % 33,46 %
Rendimiento a 1 año 8,91 % 5,40 %
Rendimiento anual a 3 años 11,40 % 12,02 %
Rendimiento anual a 5 años 10,56 % 11,33 %
Rendimiento anual a 10 años 12,38 % 14,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,31 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 11,38