Threadneedle (Lux)-American Select DU

LU0112528269
24,49 USD 20/05/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
8,14 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0112528269
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/07/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2020) 2,430 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,64 %
Liquidez 3,36 %
Sectores Peso
Tecnológico 49,46 %
Bienes de consumo 19,64 %
Financiero y asegurador 15,78 %
Farmacéutico 8,96 %
Industrial y servicios 1,97 %
Servicios públicos 0,82 %
Países Peso
Estados Unidos 100,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 9,59 %
ALPHABET CL A ORD 9,20 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 8,64 %
Amazon Com ORD 7,40 %
FACEBOOK CL A ORD 4,86 %
Visa Cl A ORD 4,69 %
LAM RESEARCH ORD 4,32 %
COMCAST CL A ORD 3,64 %
USD CASH 3,36 %
Mastercard Cl A ORD 3,13 %

Rendimiento EUR (20/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,23 % 5,95 %
Rendimiento a 3 meses -9,07 % -11,52 %
Rendimiento a 6 meses 2,27 % -2,72 %
Rendimiento a 1 año 11,65 % 7,37 %
Rendimiento anual a 3 años 10,14 % 9,89 %
Rendimiento anual a 5 años 8,14 % 8,47 %
Rendimiento anual a 10 años 11,81 % 14,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,70 %
Volatilidad del índice de referencia 15,80 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,90