Threadneedle (Lux)-American Select DU

LU0112528269
35,19 USD 11/06/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
15,50 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0112528269
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/07/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/05/2021) 3,220 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,56 %
Liquidez 2,44 %
Sectores Peso
Tecnológico 55,29 %
Bienes de consumo 14,42 %
Industrial y servicios 13,26 %
Farmacéutico 8,62 %
Financiero y asegurador 4,21 %
Telecomunicaciones 0,91 %
Servicios públicos 0,84 %
Países Peso
Estados Unidos 98,93 %
Suiza 0,57 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET INC ORD 8,97 %
MICROSOFT CORP ORD 8,86 %
AMAZON.COM INC ORD 7,18 %
Berkshire Hathaway INC ORD 7,00 %
FACEBOOK INC ORD 5,15 %
ADOBE INC ORD 4,51 %
MASTERCARD INC ORD 4,04 %
VISA INC ORD 3,19 %
APPLE INC ORD 3,07 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,88 %

Rendimiento EUR (11/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,66 % 2,75 %
Rendimiento a 3 meses 6,74 % 5,74 %
Rendimiento a 6 meses 15,69 % 16,38 %
Rendimiento a 1 año 31,20 % 33,67 %
Rendimiento anual a 3 años 15,41 % 16,19 %
Rendimiento anual a 5 años 15,50 % 15,54 %
Rendimiento anual a 10 años 14,46 % 16,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,84 %
Volatilidad del índice de referencia 14,99 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 13,82