Threadneedle (Lux)-American Select DU

LU0112528269
28,99 USD 05/07/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
11,42 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0112528269
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/07/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2022) 2,750 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,32 %
Liquidez 4,68 %
Sectores Peso
Tecnológico 38,92 %
Bienes de consumo 17,56 %
Farmacéutico 12,93 %
Financiero y asegurador 8,86 %
Industrial y servicios 8,67 %
Servicios públicos 5,29 %
Siderúrgico y minero 3,08 %
Países Peso
Estados Unidos 99,61 %
Canadá 0,37 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
CVS HEALTH CORP ORD 6,11 %
COCA-COLA CO ORD 5,81 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 5,76 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 5,69 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 5,51 %
STATE STREET CORP ORD 5,31 %
Lam Research Corp ORD 5,14 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,11 %
MICROSOFT CORP ORD 4,79 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,75 %

Rendimiento EUR (05/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,11 % -1,95 %
Rendimiento a 3 meses -8,74 % -8,58 %
Rendimiento a 6 meses -13,32 % -9,98 %
Rendimiento a 1 año -8,31 % 0,08 %
Rendimiento anual a 3 años 11,27 % 12,95 %
Rendimiento anual a 5 años 11,42 % 13,32 %
Rendimiento anual a 10 años 12,00 % 14,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,79 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 10,41