Threadneedle (Lux)-American Select DU

LU0112528269
30,20 USD 27/11/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
10,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0112528269
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/07/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (27/11/2020) 2,510 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,97 %
Liquidez 0,03 %
Sectores Peso
Tecnológico 55,60 %
Bienes de consumo 18,21 %
Farmacéutico 10,12 %
Industrial y servicios 10,01 %
Financiero y asegurador 4,81 %
Telecomunicaciones 1,23 %
Países Peso
Estados Unidos 100,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon Com ORD 8,91 %
Microsoft ORD 8,90 %
ALPHABET CL A ORD 8,19 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 6,77 %
FACEBOOK CL A ORD 5,14 %
LAM RESEARCH ORD 4,29 %
COMCAST CL A ORD 4,10 %
ADOBE ORD 4,06 %
Visa Cl A ORD 3,42 %
Apple ORD 3,29 %

Rendimiento EUR (27/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,64 % 9,03 %
Rendimiento a 3 meses 4,01 % 5,40 %
Rendimiento a 6 meses 12,46 % 13,96 %
Rendimiento a 1 año 13,04 % 10,64 %
Rendimiento anual a 3 años 13,14 % 13,46 %
Rendimiento anual a 5 años 10,21 % 11,08 %
Rendimiento anual a 10 años 12,73 % 14,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,45 %
Volatilidad del índice de referencia 15,25 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 9,78