Threadneedle (Lux)-American Select DU

LU0112528269
37,16 USD 12/01/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
14,47 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0112528269
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/07/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2021) 3,300 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,56 %
Liquidez 0,44 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,56 %
Bienes de consumo 19,63 %
Farmacéutico 12,46 %
Financiero y asegurador 12,23 %
Industrial y servicios 12,04 %
Servicios públicos 4,45 %
Siderúrgico y minero 2,20 %
Países Peso
Estados Unidos 97,72 %
Suiza 2,27 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
EUR - Euro 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
ADOBE INC ORD 5,64 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,38 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 4,85 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 4,80 %
SALESFORCE.COM INC ORD 4,64 %
TARGET CORP ORD 4,41 %
Lam Research Corp ORD 4,36 %
MORGAN STANLEY ORD 4,22 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 4,10 %
UNION PACIFIC CORP ORD 3,80 %

Rendimiento EUR (12/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,47 % -2,30 %
Rendimiento a 3 meses 3,69 % 5,56 %
Rendimiento a 6 meses 4,33 % 8,22 %
Rendimiento a 1 año 25,79 % 26,19 %
Rendimiento anual a 3 años 22,24 % 23,06 %
Rendimiento anual a 5 años 14,47 % 15,04 %
Rendimiento anual a 10 años 14,28 % 16,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,14 %
Volatilidad del índice de referencia 15,25 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 14,59