Threadneedle (Lux)-American 1U

LU1868836591
12,12 USD 18/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU1868836591
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/10/2018
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2020) 149,550 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,64 %
Liquidez 0,36 %
Sectores Peso
Tecnológico 40,06 %
Bienes de consumo 19,03 %
Farmacéutico 12,61 %
Industrial y servicios 10,88 %
Financiero y asegurador 10,79 %
Siderúrgico y minero 2,72 %
Servicios públicos 2,50 %
Telecomunicaciones 1,06 %
Países Peso
Estados Unidos 95,63 %
Irlanda 3,30 %
Suiza 1,06 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 8,49 %
Microsoft ORD 7,25 %
Amazon Com ORD 6,58 %
ALPHABET CL A ORD 4,12 %
FACEBOOK CL A ORD 3,92 %
Mastercard Cl A ORD 2,68 %
ADOBE ORD 2,57 %
HOME DEPOT ORD 2,53 %
NVIDIA ORD 2,37 %
Bank of America ORD 2,16 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,91 % -2,61 %
Rendimiento a 3 meses 2,34 % 1,95 %
Rendimiento a 6 meses 33,17 % 33,46 %
Rendimiento a 1 año 6,63 % 5,40 %
Rendimiento anual a 3 años - 12,02 %
Rendimiento anual a 5 años - 11,33 %
Rendimiento anual a 10 años - 14,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -