Threadneedle (Lux)-American 1U

LU1868836591
16,59 USD 29/07/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU1868836591
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/10/2018
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/07/2021) 181,940 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,48 %
Liquidez 2,52 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,28 %
Bienes de consumo 20,25 %
Financiero y asegurador 14,64 %
Farmacéutico 14,28 %
Industrial y servicios 9,93 %
Servicios públicos 3,62 %
Siderúrgico y minero 3,48 %
Países Peso
Estados Unidos 98,04 %
Suiza 1,96 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,15 %
AMAZON.COM INC ORD 6,08 %
MORGAN STANLEY ORD 4,58 %
ALPHABET INC ORD 3,95 %
TARGET CORP ORD 3,54 %
MASTERCARD INC ORD 3,05 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,94 %
BROADCOM INC ORD 2,65 %
USD CASH 2,52 %
COMCAST CORP ORD 2,39 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,99 % 1,84 %
Rendimiento a 3 meses 7,93 % 6,48 %
Rendimiento a 6 meses 22,28 % 19,91 %
Rendimiento a 1 año 40,02 % 37,39 %
Rendimiento anual a 3 años - 18,16 %
Rendimiento anual a 5 años - 15,53 %
Rendimiento anual a 10 años - 17,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -