Threadneedle (Lux)-American 1U

LU1868836591
11,03 USD 27/05/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU1868836591
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/10/2018
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2020) 136,450 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,11 %
Liquidez 1,89 %
Sectores Peso
Tecnológico 38,03 %
Bienes de consumo 20,31 %
Farmacéutico 17,07 %
Industrial y servicios 10,16 %
Financiero y asegurador 8,83 %
Servicios públicos 3,13 %
Siderúrgico y minero 0,58 %
Países Peso
Estados Unidos 98,53 %
Irlanda 1,47 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 7,59 %
Amazon Com ORD 5,35 %
ALPHABET CL A ORD 4,72 %
Apple ORD 4,36 %
FACEBOOK CL A ORD 3,33 %
Procter & Gamble ORD 3,08 %
Visa Cl A ORD 2,78 %
Mastercard Cl A ORD 2,73 %
HOME DEPOT ORD 2,68 %
ADOBE ORD 2,63 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,72 % 4,32 %
Rendimiento a 3 meses 3,97 % 2,23 %
Rendimiento a 6 meses -1,87 % -3,44 %
Rendimiento a 1 año 11,58 % 10,65 %
Rendimiento anual a 3 años - 9,71 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,53 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,80 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -