Threadneedle (Lux)-American 1U

LU1868836591
15,45 USD 05/05/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU1868836591
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/10/2018
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2021) 169,400 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,06 %
Liquidez 0,94 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,98 %
Bienes de consumo 20,66 %
Financiero y asegurador 14,90 %
Farmacéutico 14,19 %
Industrial y servicios 9,50 %
Siderúrgico y minero 3,33 %
Servicios públicos 2,51 %
Telecomunicaciones 0,99 %
Países Peso
Estados Unidos 95,24 %
Irlanda 3,52 %
Suiza 1,23 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,21 %
AMAZON.COM INC ORD 5,91 %
ALPHABET INC ORD 5,46 %
MORGAN STANLEY ORD 3,73 %
MASTERCARD INC ORD 2,99 %
NVIDIA CORP ORD 2,89 %
BROADCOM INC ORD 2,79 %
TARGET CORP ORD 2,64 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,62 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 2,34 %

Rendimiento EUR (05/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,62 % 0,59 %
Rendimiento a 3 meses 4,91 % 5,68 %
Rendimiento a 6 meses 17,33 % 18,18 %
Rendimiento a 1 año 33,48 % 36,09 %
Rendimiento anual a 3 años - 18,37 %
Rendimiento anual a 5 años - 15,88 %
Rendimiento anual a 10 años - 16,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,03 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -