Threadneedle (Lux)-American 1U

LU1868836591
14,26 USD 24/05/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU1868836591
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/10/2018
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/04/2022) 175,480 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,42 %
Liquidez 3,58 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,22 %
Bienes de consumo 18,95 %
Industrial y servicios 14,20 %
Farmacéutico 12,93 %
Financiero y asegurador 10,68 %
Siderúrgico y minero 3,39 %
Servicios públicos 3,22 %
Países Peso
Estados Unidos 97,44 %
Suiza 2,37 %
Canadá 0,19 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,12 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,47 %
COCA-COLA CO ORD 4,09 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,78 %
USD CASH 3,41 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 3,28 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,28 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,10 %
TARGET CORP ORD 3,09 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,90 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,44 % -3,92 %
Rendimiento a 3 meses -7,22 % -3,77 %
Rendimiento a 6 meses -10,48 % -8,90 %
Rendimiento a 1 año 3,84 % 7,64 %
Rendimiento anual a 3 años 14,00 % 15,18 %
Rendimiento anual a 5 años - 12,90 %
Rendimiento anual a 10 años - 15,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,70 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -