Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp AE

LU0282719219
42,71 EUR 29/03/2023
Acciones Europeas Small Cap Categoría
2,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0282719219
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/01/2007
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (28/02/2023) 212,940 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,57 %
Liquidez 0,56 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,90 %
Tecnológico 21,07 %
Bienes de consumo 18,26 %
Financiero y asegurador 12,46 %
Farmacéutico 11,20 %
Siderúrgico y minero 8,46 %
Telecomunicaciones 0,61 %
Servicios públicos 0,51 %
Países Peso
Reino Unido 29,71 %
Suecia 13,25 %
Suiza 11,67 %
Alemania 10,51 %
Francia 7,24 %
Italia 5,41 %
Bélgica 4,89 %
Finlandia 3,78 %
Irlanda 3,15 %
España 2,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 39,93 %
GBP - Libra esterlina 31,41 %
SEK - Corona sueca 13,75 %
CHF - Franco suizo 11,19 %
DKK - Corona danesa 1,78 %
ISK - Corona islandesa 1,24 %
USD - Dólar americano 0,72 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CVS GROUP PLC ORD 2,75 %
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC ORD 2,68 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,50 %
JTC PLC ORD 2,48 %
CAREL INDUSTRIES SPA ORD 2,43 %
SIG GROUP AG ORD 2,42 %
MUNTERS GROUP AB ORD 2,37 %
MELEXIS NV ORD 2,32 %
GENUS PLC ORD 2,16 %
LECTRA SA ORD 2,13 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,04 % -4,54 %
Rendimiento a 3 meses 5,07 % 5,43 %
Rendimiento a 6 meses 15,00 % 16,99 %
Rendimiento a 1 año -16,29 % -9,83 %
Rendimiento anual a 3 años 7,99 % 15,79 %
Rendimiento anual a 5 años 2,48 % 4,20 %
Rendimiento anual a 10 años 8,06 % 9,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 21,00 %
Volatilidad del índice de referencia 21,92 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 3,45