Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp AE

LU0282719219
39,99 EUR 26/09/2023
Acciones Europeas Small Cap Categoría
0,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0282719219
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/01/2007
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (31/08/2023) 193,140 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,25 %
Liquidez 0,81 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,75 %
Tecnológico 21,91 %
Bienes de consumo 15,95 %
Financiero y asegurador 13,22 %
Farmacéutico 9,37 %
Siderúrgico y minero 7,32 %
Servicios públicos 1,03 %
Telecomunicaciones 0,73 %
Países Peso
Reino Unido 29,07 %
Suecia 13,99 %
Suiza 12,89 %
Alemania 9,76 %
Italia 6,98 %
Francia 5,85 %
Finlandia 4,27 %
Bélgica 3,71 %
Irlanda 3,55 %
España 2,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 40,44 %
GBP - Libra esterlina 30,96 %
CHF - Franco suizo 13,45 %
SEK - Corona sueca 13,03 %
ISK - Corona islandesa 1,21 %
USD - Dólar americano 0,92 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MUNTERS GROUP AB ORD 2,84 %
SIG GROUP AG ORD 2,76 %
CVS GROUP PLC ORD 2,66 %
CAREL INDUSTRIES SPA ORD 2,60 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,59 %
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO KGAA ORD 2,09 %
MELEXIS NV ORD 2,03 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 2,02 %
VERALLIA SA ORD 2,02 %
BELIMO HOLDING AG ORD 1,98 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,10 % -1,93 %
Rendimiento a 3 meses -5,16 % -1,66 %
Rendimiento a 6 meses -6,06 % -0,65 %
Rendimiento a 1 año 7,62 % 13,14 %
Rendimiento anual a 3 años -3,83 % 5,81 %
Rendimiento anual a 5 años 0,07 % 2,59 %
Rendimiento anual a 10 años 6,67 % 7,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 21,09 %
Volatilidad del índice de referencia 22,04 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 1,08