Threadneedle (Lux)-Global Technology DU EUR

LU0757431738
125,51 EUR 30/05/2023
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
17,59 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0757431738
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/2012
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño -
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,64 %
Liquidez 3,36 %
Sectores Peso
Tecnológico 84,82 %
Industrial y servicios 5,00 %
Telecomunicaciones 1,03 %
Financiero y asegurador 0,75 %
Farmacéutico 0,06 %
Países Peso
Estados Unidos 92,22 %
Japón 3,45 %
Israel 1,83 %
Holanda 1,50 %
Alemania 1,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 95,55 %
JPY - Yen japones 3,45 %
EUR - Euro 1,00 %
Pincipales posiciones Peso
Lam Research Corp ORD 6,25 %
APPLE INC ORD 5,84 %
BROADCOM INC ORD 4,75 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,77 %
USD CASH 3,70 %
TERADYNE INC ORD 3,66 %
MICROSOFT CORP ORD 3,64 %
SYNOPSYS INC ORD 3,59 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 3,43 %
RENESAS ELECTRONICS CORP ORD 3,24 %

Rendimiento EUR (30/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 13,97 % 12,59 %
Rendimiento a 3 meses 9,98 % 18,82 %
Rendimiento a 6 meses 8,02 % 18,56 %
Rendimiento a 1 año 3,15 % 13,72 %
Rendimiento anual a 3 años 19,77 % 17,31 %
Rendimiento anual a 5 años 17,59 % 17,47 %
Rendimiento anual a 10 años 19,63 % 19,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 24,03 %
Volatilidad del índice de referencia 20,82 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 16,26