Threadneedle (Lux)-American Select DU

LU0112528269
29,24 USD 24/03/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
10,23 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0112528269
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/07/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/02/2023) 2,570 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,27 %
Liquidez 2,73 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,44 %
Bienes de consumo 22,94 %
Financiero y asegurador 12,92 %
Farmacéutico 12,08 %
Servicios públicos 8,28 %
Industrial y servicios 7,25 %
Siderúrgico y minero 2,36 %
Países Peso
Estados Unidos 99,23 %
Canadá 0,77 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,23 %
CAD - Dólar canadiense 0,77 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
STATE STREET CORP ORD 6,25 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 5,55 %
Lam Research Corp ORD 5,14 %
NOV INC ORD 4,97 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 4,72 %
NORTHERN TRUST CORP ORD 4,39 %
QUALCOMM INC ORD 4,19 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,91 %
MICROSOFT CORP ORD 3,84 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 3,83 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,45 % -2,21 %
Rendimiento a 3 meses 2,97 % 3,12 %
Rendimiento a 6 meses -4,23 % -2,27 %
Rendimiento a 1 año -15,39 % -10,24 %
Rendimiento anual a 3 años 13,73 % 18,25 %
Rendimiento anual a 5 años 10,23 % 13,05 %
Rendimiento anual a 10 años 10,45 % 13,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,86 %
Volatilidad del índice de referencia 18,13 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 9,31