Threadneedle (Lux)-American Select DU

LU0112528269
29,89 USD 29/09/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
7,60 % Rendimiento anual a 5 años
2,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0112528269
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/07/2000
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/09/2023) 2,350 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,11 %
Liquidez 0,89 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,37 %
Bienes de consumo 21,97 %
Farmacéutico 15,30 %
Industrial y servicios 12,47 %
Financiero y asegurador 8,56 %
Servicios públicos 8,05 %
Siderúrgico y minero 3,38 %
Países Peso
Estados Unidos 98,11 %
Irlanda 1,88 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,25 %
CAD - Dólar canadiense 0,74 %
EUR - Euro 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Lam Research Corp ORD 5,47 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 5,11 %
NOV INC ORD 4,53 %
QUALCOMM INC ORD 4,37 %
COCA-COLA CO ORD 4,07 %
AMAZON.COM INC ORD 3,95 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 3,42 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,28 %
GLOBAL PAYMENTS INC ORD 3,14 %
MICROSOFT CORP ORD 3,12 %

Rendimiento EUR (29/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,26 % -2,21 %
Rendimiento a 3 meses -1,45 % 0,41 %
Rendimiento a 6 meses 1,91 % 8,73 %
Rendimiento a 1 año 3,22 % 10,12 %
Rendimiento anual a 3 años 6,93 % 12,97 %
Rendimiento anual a 5 años 7,60 % 11,41 %
Rendimiento anual a 10 años 10,59 % 13,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,73 %
Volatilidad del índice de referencia 18,03 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,89