Threadneedle (Lux) American DU

LU0096364046
38,18 USD 22/06/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
10,75 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0096364046
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/1999
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/05/2022) 23,510 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,85 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,42 %
Liquidez 3,58 %
Sectores Peso
Tecnológico 28,88 %
Bienes de consumo 20,27 %
Farmacéutico 14,22 %
Industrial y servicios 14,16 %
Financiero y asegurador 10,18 %
Servicios públicos 3,92 %
Siderúrgico y minero 3,83 %
Países Peso
Estados Unidos 97,38 %
Suiza 2,48 %
Canadá 0,13 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,08 %
COCA-COLA CO ORD 4,69 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,03 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,78 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,66 %
TARGET CORP ORD 3,66 %
USD CASH 3,58 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,29 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 3,15 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,06 %

Rendimiento EUR (22/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,13 % -3,06 %
Rendimiento a 3 meses -11,78 % -11,64 %
Rendimiento a 6 meses -15,63 % -14,90 %
Rendimiento a 1 año -3,42 % -1,21 %
Rendimiento anual a 3 años 11,06 % 12,13 %
Rendimiento anual a 5 años 10,75 % 11,63 %
Rendimiento anual a 10 años 13,01 % 14,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,52 %
Volatilidad del índice de referencia 15,70 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 12,86