Threadneedle (Lux) American DU

LU0096364046
40,22 USD 13/01/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
13,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,80 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0096364046
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/1999
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2020) 17,560 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,85 %
Ratio de costes totales (TER) 1,80 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,67 %
Liquidez 0,33 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,15 %
Bienes de consumo 20,11 %
Farmacéutico 15,35 %
Financiero y asegurador 10,79 %
Industrial y servicios 9,22 %
Servicios públicos 3,01 %
Siderúrgico y minero 2,92 %
Telecomunicaciones 1,12 %
Países Peso
Estados Unidos 95,39 %
Irlanda 3,45 %
Suiza 1,17 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon Com ORD 6,47 %
Microsoft ORD 6,41 %
ALPHABET CL A ORD 4,97 %
FACEBOOK CL A ORD 3,44 %
NVIDIA ORD 3,10 %
Mastercard Cl A ORD 3,02 %
MORGAN STANLEY ORD 2,92 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,66 %
BROADCOM ORD 2,59 %
Target ORD 2,34 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,09 % 4,79 %
Rendimiento a 3 meses 7,49 % 7,78 %
Rendimiento a 6 meses 14,49 % 15,67 %
Rendimiento a 1 año 10,47 % 11,45 %
Rendimiento anual a 3 años 12,52 % 13,98 %
Rendimiento anual a 5 años 13,22 % 14,40 %
Rendimiento anual a 10 años 13,34 % 14,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,15 %
Volatilidad del índice de referencia 15,06 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 11,06