Threadneedle (Lux) American DU

LU0096364046
43,50 USD 20/04/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
14,55 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0096364046
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/1999
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/03/2021) 19,550 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,85 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,06 %
Liquidez 0,94 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,57 %
Bienes de consumo 19,95 %
Financiero y asegurador 13,70 %
Farmacéutico 13,54 %
Industrial y servicios 8,04 %
Servicios públicos 3,70 %
Siderúrgico y minero 3,28 %
Telecomunicaciones 0,96 %
Países Peso
Estados Unidos 95,29 %
Irlanda 3,45 %
Suiza 1,26 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,22 %
AMAZON.COM INC ORD 6,00 %
ALPHABET INC ORD 5,44 %
MORGAN STANLEY ORD 3,75 %
MASTERCARD INC ORD 3,02 %
NVIDIA CORP ORD 3,01 %
BROADCOM INC ORD 2,87 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,63 %
VALERO ENERGY CORP ORD 2,32 %
TARGET CORP ORD 2,27 %

Rendimiento EUR (20/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,70 % 5,15 %
Rendimiento a 3 meses 8,06 % 8,29 %
Rendimiento a 6 meses 20,47 % 21,28 %
Rendimiento a 1 año 40,63 % 43,40 %
Rendimiento anual a 3 años 17,77 % 19,48 %
Rendimiento anual a 5 años 14,55 % 15,39 %
Rendimiento anual a 10 años 14,84 % 16,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,98 %
Volatilidad del índice de referencia 15,02 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 15,11