Threadneedle (Lux) American DU

LU0096364046
31,45 USD 29/05/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
7,89 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0096364046
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/1999
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/05/2020) 17,570 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,85 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,53 %
Liquidez 0,47 %
Sectores Peso
Tecnológico 38,06 %
Bienes de consumo 17,72 %
Farmacéutico 16,59 %
Industrial y servicios 11,26 %
Financiero y asegurador 10,19 %
Servicios públicos 3,72 %
Siderúrgico y minero 2,00 %
Países Peso
Estados Unidos 95,24 %
Irlanda 4,76 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 7,49 %
Amazon Com ORD 6,02 %
ALPHABET CL A ORD 4,85 %
Apple ORD 4,47 %
FACEBOOK CL A ORD 3,63 %
HOME DEPOT ORD 2,61 %
Mastercard Cl A ORD 2,58 %
Bank of America ORD 2,54 %
ADOBE ORD 2,43 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,25 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,54 % 8,15 %
Rendimiento a 3 meses 0,45 % -0,05 %
Rendimiento a 6 meses -0,74 % -0,84 %
Rendimiento a 1 año 12,27 % 13,86 %
Rendimiento anual a 3 años 8,99 % 9,89 %
Rendimiento anual a 5 años 7,89 % 9,21 %
Rendimiento anual a 10 años 11,94 % 13,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,86 %
Volatilidad del índice de referencia 15,81 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,95