Threadneedle (Lux) American DU

LU0096364046
33,48 USD 23/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
10,55 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0096364046
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/1999
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2020) 18,030 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,85 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,64 %
Liquidez 0,36 %
Sectores Peso
Tecnológico 40,06 %
Bienes de consumo 19,03 %
Farmacéutico 12,61 %
Industrial y servicios 10,88 %
Financiero y asegurador 10,79 %
Siderúrgico y minero 2,72 %
Servicios públicos 2,50 %
Telecomunicaciones 1,06 %
Países Peso
Estados Unidos 95,63 %
Irlanda 3,30 %
Suiza 1,06 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 8,49 %
Microsoft ORD 7,25 %
Amazon Com ORD 6,58 %
ALPHABET CL A ORD 4,12 %
FACEBOOK CL A ORD 3,92 %
Mastercard Cl A ORD 2,68 %
ADOBE ORD 2,57 %
HOME DEPOT ORD 2,53 %
NVIDIA ORD 2,37 %
Bank of America ORD 2,16 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,31 % -3,50 %
Rendimiento a 3 meses 3,09 % 4,12 %
Rendimiento a 6 meses 24,02 % 26,44 %
Rendimiento a 1 año 5,52 % 5,87 %
Rendimiento anual a 3 años 11,03 % 12,02 %
Rendimiento anual a 5 años 10,55 % 11,86 %
Rendimiento anual a 10 años 13,08 % 14,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,44 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 11,35