Threadneedle (Lux) American DU

LU0096364046
45,65 USD 13/10/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
15,81 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0096364046
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/1999
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2021) 19,120 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,85 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,31 %
Liquidez 1,69 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,27 %
Bienes de consumo 23,25 %
Financiero y asegurador 15,68 %
Industrial y servicios 12,66 %
Farmacéutico 12,19 %
Servicios públicos 3,94 %
Siderúrgico y minero 2,86 %
Países Peso
Estados Unidos 97,33 %
Suiza 2,67 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MORGAN STANLEY ORD 5,09 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,57 %
AMAZON.COM INC ORD 3,92 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,80 %
MICROSOFT CORP ORD 3,63 %
COCA-COLA CO ORD 3,57 %
TARGET CORP ORD 3,53 %
MASTERCARD INC ORD 3,50 %
COMCAST CORP ORD 2,74 %
BROADCOM INC ORD 2,70 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,02 % 2,29 %
Rendimiento a 3 meses 0,76 % 4,20 %
Rendimiento a 6 meses 8,01 % 11,34 %
Rendimiento a 1 año 27,74 % 30,90 %
Rendimiento anual a 3 años 17,41 % 19,67 %
Rendimiento anual a 5 años 15,81 % 16,46 %
Rendimiento anual a 10 años 15,98 % 17,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,07 %
Volatilidad del índice de referencia 15,22 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 15,64