Threadneedle (Lux) American DU

LU0096364046
46,51 USD 28/07/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
15,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0096364046
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/1999
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2021) 19,170 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,85 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,48 %
Liquidez 2,52 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,28 %
Bienes de consumo 20,25 %
Financiero y asegurador 14,64 %
Farmacéutico 14,28 %
Industrial y servicios 9,93 %
Servicios públicos 3,62 %
Siderúrgico y minero 3,48 %
Países Peso
Estados Unidos 98,04 %
Suiza 1,96 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,23 %
AMAZON.COM INC ORD 5,82 %
MORGAN STANLEY ORD 4,65 %
ALPHABET INC ORD 3,90 %
TARGET CORP ORD 3,40 %
MASTERCARD INC ORD 3,08 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,75 %
BROADCOM INC ORD 2,69 %
COCA-COLA CO ORD 2,46 %
COMCAST CORP ORD 2,46 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,65 % 2,66 %
Rendimiento a 3 meses 6,73 % 6,72 %
Rendimiento a 6 meses 21,04 % 20,37 %
Rendimiento a 1 año 37,36 % 37,22 %
Rendimiento anual a 3 años 16,31 % 17,87 %
Rendimiento anual a 5 años 15,67 % 15,62 %
Rendimiento anual a 10 años 15,89 % 17,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,94 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 16,15