Threadneedle (Lux) American DU

LU0096364046
40,91 USD 22/09/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
8,89 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0096364046
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/12/1999
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2023) 22,700 Millones EUR
Gestora Threadneedle Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,85 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,64 %
Liquidez 1,36 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,39 %
Bienes de consumo 19,13 %
Farmacéutico 16,09 %
Industrial y servicios 14,29 %
Financiero y asegurador 11,51 %
Servicios públicos 8,14 %
Siderúrgico y minero 3,09 %
Países Peso
Estados Unidos 95,55 %
Suiza 2,82 %
Irlanda 1,64 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,01 %
EUR - Euro -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,68 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC ORD 3,86 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 3,48 %
AMAZON.COM INC ORD 3,37 %
TE Connectivity Ltd ORD 2,99 %
STATE STREET CORP ORD 2,92 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,82 %
NOV INC ORD 2,68 %
AES CORP ORD 2,66 %
VOYA FINANCIAL INC ORD 2,57 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,75 % 0,47 %
Rendimiento a 3 meses -1,14 % 3,24 %
Rendimiento a 6 meses 5,18 % 12,13 %
Rendimiento a 1 año 1,17 % 9,14 %
Rendimiento anual a 3 años 9,56 % 13,47 %
Rendimiento anual a 5 años 8,89 % 11,94 %
Rendimiento anual a 10 años 11,81 % 13,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,52 %
Volatilidad del índice de referencia 17,97 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 9,24