Threadneedle High Yield Bond Ret Net Inc GBX

GB0008371014
40,76 p. 04/06/2020
Obligaciones High Yield Globales Categoría
-1,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,33 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN GB0008371014
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/10/1999
Categoría Obligaciones High Yield Globales
Tamaño (29/05/2020) 956,100 Millones EUR
Gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,13 p.
Fecha del último dividendo 08/04/2020

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,58 %
Liquidez 7,43 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 99,02 %
EUR - Euro 0,58 %
USD - Dólar americano 0,28 %
DKK - Corona danesa 0,13 %
Pincipales posiciones Peso
GBP CASH 87,49 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,19 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 1,06 %
CASINO 4.56% 01/25/23 SR:30 1,06 %
IRON MOUNTN UK 3.88% 11/15/25 SR: 1,00 %
SOFTBANK GROUP 5.00% 04/15/28 SR: 0,98 %
ALTICE FINANCING 3.00% 01/15/28 SR: 0,92 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,81 %
TELEFONICA EUROP 3.88% SR: 0,79 %
AVANTOR 4.75% 10/01/24 SR: 0,79 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,85 % 3,82 %
Rendimiento a 3 meses -6,58 % -5,39 %
Rendimiento a 6 meses -8,91 % -3,99 %
Rendimiento a 1 año -0,31 % 1,44 %
Rendimiento anual a 3 años 0,91 % 2,99 %
Rendimiento anual a 5 años -1,27 % 4,41 %
Rendimiento anual a 10 años 4,03 % 7,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,90 %
Volatilidad del índice de referencia 9,82 %
Beta 1,25
Tracking Error 2,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,77
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,56 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -