Threadneedle High Yield Bond Ret Net Inc GBX

GB0008371014
41,25 p. 23/10/2020
Obligaciones High Yield Globales Categoría
-1,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,33 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN GB0008371014
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/10/1999
Categoría Obligaciones High Yield Globales
Tamaño (30/09/2020) 1033,310 Millones EUR
Gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,15 p.
Fecha del último dividendo 08/10/2020

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,55 %
Liquidez 5,45 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 99,31 %
EUR - Euro 0,53 %
DKK - Corona danesa 0,14 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
GBP CASH 88,42 %
CASINO 4.56% 01/25/23 SR:30 1,07 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 1,01 %
SOFTBANK GROUP 5.00% 04/15/28 SR: 0,90 %
FIAT CHRYSLER 3.88% 01/05/26 SR:145CG 0,87 %
AVANTOR 4.75% 10/01/24 SR: 0,79 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,77 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 0,75 %
E.D.F. 5.00% SR:24 0,74 %
TELEFONICA EUROP 3.88% SR: 0,73 %

Rendimiento EUR (23/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,57 % 0,25 %
Rendimiento a 3 meses 1,72 % 0,56 %
Rendimiento a 6 meses 3,95 % 4,74 %
Rendimiento a 1 año -4,32 % -1,80 %
Rendimiento anual a 3 años 1,64 % 3,76 %
Rendimiento anual a 5 años -1,00 % 4,91 %
Rendimiento anual a 10 años 4,22 % 7,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,84 %
Volatilidad del índice de referencia 9,52 %
Beta 1,33
Tracking Error 2,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,66 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -