Threadneedle High Yield Bond Ret Net Inc GBX

GB0008371014
41,40 p. 17/09/2020
Obligaciones High Yield Globales Categoría
-0,81 % Rendimiento anual a 5 años
1,33 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN GB0008371014
Forma jurídica Fondo de inversión británico
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/10/1999
Categoría Obligaciones High Yield Globales
Tamaño (28/08/2020) 1080,480 Millones EUR
Gestora Threadneedle Investment Services Limited
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Mensual
Mes de distribución -
Importe del último dividendo 0,13 p.
Fecha del último dividendo 08/09/2020

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,09 %
Liquidez 4,91 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 99,34 %
EUR - Euro 0,52 %
DKK - Corona danesa 0,13 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
GBP CASH 87,65 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 1,06 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 0,99 %
SOFTBANK GROUP 5.00% 04/15/28 SR: 0,99 %
CASINO 4.56% 01/25/23 SR:30 0,94 %
IRON MOUNTN UK 3.88% 11/15/25 SR: 0,93 %
ALTICE FINANCING 3.00% 01/15/28 SR: 0,85 %
FIAT CHRYSLER 3.88% 01/05/26 SR:145CG 0,84 %
AVANTOR 4.75% 10/01/24 SR: 0,79 %
NETFLIX 3.63% 05/15/27 SR: 0,76 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,18 % 1,17 %
Rendimiento a 3 meses 0,49 % -0,45 %
Rendimiento a 6 meses 17,13 % 9,20 %
Rendimiento a 1 año -2,54 % -2,10 %
Rendimiento anual a 3 años 1,38 % 4,55 %
Rendimiento anual a 5 años -0,81 % 5,37 %
Rendimiento anual a 10 años 3,70 % 7,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,88 %
Volatilidad del índice de referencia 9,59 %
Beta 1,32
Tracking Error 2,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,60 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -